关于船舶项目 申请报告 一、建设背景 一、船舶板块上市公司整体营业收入及归母净利润分析 2018 年，船舶板块上市公司整体营业收入同比变化不大，归母净利润同比增长显著，主要原因是 2018 年中国船舶实现盈利。2018 年船舶板块整体实现营收 1183 亿元，同比增长 3.8%；
归母净利润 12.57 亿元，同比增长 238%，利润增长的主要原因是中国船舶、中国重工、中船防务 3 家总装企业引入债转股后财务费用下降明显，3 家企业财务费用合计减少 20.84 亿元。2019Q1 船舶板块营收增长 12.5%，归母净利润增长 15.22%，主要是船舶配套企业增长较高，总装厂的营收及利润增长不大。2019 年船舶板块重组预期较强，且目前民船制造行业处于周期底部，未来海军装备建设投资有望维持高位、民船制造行业有望逐步复苏，船舶板块企业营收与净利润有望保持稳步增长。
二、2019 年我国船舶行业发展趋势
2018 年世界新承接船舶订单同比保持增长，中国占全球市场份额继续保持领先，但优势十分微弱。金融危机以来，全球造船完工量明显下降，特别是近年来，全球造船完工量处于较低的水平。
2018 年，我国造船行业表现良好，三大造船指标两增一降，即承接新船订单量、手持船舶订单量增加,造船完工量下降（见图 1）。船舶工业总产值、船舶出口产值、企业经济效益均同比下降 7%-9%。散货船仍是我国船企的主要船型，占比 48.2%，油船占比 24.3%，集装箱船占比 21.8%。我国前十家企业造船完工量占全国 70%，船舶行业产业集中度进一步提高。但原材料成本高位上涨，行业盈利水平大幅下降。2018 年船舶行业钢材消费估计小幅提升。
2019 年，我国新承接船舶订单将保持增长趋势，造船行业将延续向好局面，预计钢材需求将保持小幅增长趋势。
2019 年，全球经济仍将保持温和复苏，海运贸易需求小幅增长，但受国际贸易摩擦和环保新规实施的影响，船东订造新船需求趋于谨慎，部分细分船型市场和新航线新船需求市场将继续保持活跃。
1、船舶行业用钢总量将小幅增长 2019 年，国际航运市场进入缓慢复苏状态，这为新造船市场走出低谷创造了条件，但新船订单总量仍然偏少。需求不足和产能过剩的
深层次问题没有得到根本解决，航运市场和造船市场的复苏仍将不会平坦，曲折向上会是未来几年的主基调。预计 2019 年我国造船完工量将有所下降，但新承接船舶订单和手持订单将保持增长，船舶行业用钢总量保持小幅增长。
2、船舶大型化发展，用钢需求量减少 近年来，船舶大型化乃至超大型化的趋势十分明显，这不仅对船舶的设计、建造提出更高的要求，也对船用钢材的使用提出更大的挑战。特别是，2018 年以来在 VLCC、VLOC、超大型集装箱船订单的带动下，船舶大型化的趋势更加明显。
3、高端船舶用钢产业化还需加强 近年来，在钢铁和船舶行业的一起努力之下，多型高端船舶用钢研制取得突破并实现装船应用，但随着国际海事组织（IMO）不断出台的有关绿色环保新要求，对高端船舶用钢提出新的要求，结合市场需求主要有自升式平台用 690 兆帕级特厚板、大口径无缝管、460 兆帕级别导管架平台用钢及配套焊材、可大线能量焊接平台用厚板及配套焊材、大壁厚深海隔水管、管线钢、南海岛礁基础设施用耐候钢、耐海水腐蚀钢筋、海水淡化/化学品船用特种双相不锈钢、高钼超级奥氏体不锈钢、深海集输系统用耐蚀合金、沉淀硬化型不锈钢、深海钻用高
等级高氮奥氏体不锈钢等材料的研发、生产和应用技术需要进一步攻克。此外，还需要在高端船舶用钢产业化方面进一步加强，促进产业链合作，保障钢铁企业研发的钢材能够有实船应用。
现阶段，发展既面临多重国家战略叠加的历史机遇，也面临诸多矛盾相互交织的风险挑战，机遇大于挑战。
从国际看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。全球治理体系深刻变革，国际经贸规则体系加快重构。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，外部环境不稳定不确定因素增多。
从国内看，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。四个全面战略布局协调推进，持续释放新的制度红利。四化同步发展，不断激发新的发展潜能。四大板块和三个支撑带战略统筹实施，进一步拓展区域发展新空间。同时，我国经济发展进入新常态，传统比较优势减弱，发展方式粗放，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。
区域协同发展、自由贸易试验区建设、国家自主创新示范区建设，机遇千载难逢，发展潜力巨大。同时，发展中的短板和矛盾问题依然
突出，主要是：经济实力不够强，经济总量不大，产业结构不够优化；
创新能力亟待提升，民营经济发展不充分，全社会创新创造创业活力有待进一步释放；
资源约束趋紧，污染防治任务依然艰巨；
社会保障体系不够完善，公共服务水平不够高，基层社会治理有待加强；
安全基础比较薄弱，安全生产形势依然严峻；
人才发展总体水平不高，高层次人才尤其是领军型人才紧缺。
面向未来，站在新的历史起点上，要充分利用有利条件和积极因素，妥善应对风险和挑战，挖掘发展潜力，培育发展动力，厚植发展优势，拓展发展空间。
二、项目名称及性质 1、项目名称：船舶项目 2、承办单位名称：xxx 有限责任公司 3、项目性质：新建 4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准） 5、项目联系人：魏 xx 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 56667.00 约 85 亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 100915.89 容积率 1.78
1.2 基底面积 ㎡ 35133.54 建筑系数 62.00% 1.3 投资强度 万元/亩 384.25 2 总投资 万元 39767.89 2.1 建设投资 万元 33536.21 2.1.1 工程费用 万元 29688.54 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3023.76 2.1.3 预备费 万元 823.91 2.2 建设期利息 万元 388.66 2.3 流动资金 万元 5843.02 3 资金筹措 万元 39767.89 3.1 自筹资金 万元 23904.19 3.2 银行贷款 万元 15863.70 4 营业收入 万元 67700.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 50913.03 "" 6 利润总额 万元 16403.76 "" 7 净利润 万元 12302.82 "" 8 所得税 万元 4100.94 "" 9 增值税 万元 3193.48 "" 10 税金及附加 万元 383.21 "" 11 纳税总额 万元 7677.63 "" 12 工业增加值 万元 25662.12 "" 13 盈亏平衡点 万元 21664.32 产值 14 回收期 年 5.05 含建设期 12 个月 15 财务内部收益率 25.33% 所得税后 16 财务净现值 万元 19337.33 所得税后 三、项目建设单位
公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。
公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；
坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；
以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；
以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
四、投资原则 1、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。
2、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。
3、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；
健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。
五、选址及建设规模 （一）项目产品及服务规模 项目建成后，形成年产 xx 船舶的经营能力。
（二）建筑物建设规模 本期项目建筑面积 100915.89 ㎡，其中：生产工程 68197.72 ㎡，仓储工程 17988.38 ㎡，行政办公及生活服务设施 8405.75 ㎡，公共工程 6324.04 ㎡。
六、发展思路 坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；
坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；
大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；
进一步完善产业布局，
着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。
七、建设周期 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。
八、总投资及资金构成 （一）投资估算的依据 本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目投资估算编审规程》 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》 6、《企业工程设计概算编制办法》 7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 （二）项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；
项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
（三）建设投资估算 本期项目建设投资 33536.21 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1 1 、工程费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；
工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 29688.54 万元。
（1）建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为 12612.08 万元。
（2）设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 16123.16 万元。
（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为 953.30 万元。
2 2 、工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为 3023.76 万元。
3 3 、预备费 本期项目预备费为 823.91 万元。
（四）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款15863.70 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 388.66 万元。
（五）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 5843.02 万元。
（六）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 39767.89 万元，其中：建设投资 33536.21万元，占项目总投资的 84.33%；
建设期利息 388.66 万元，占项目总投资的 0.98%；
流动资金 5843.02 万元，占项目总投资的 14.69%。
（七）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 39767.89 万元，其中申请银行长期贷款 15863.70万元，其余部分由企业自筹。
九、财务指标分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 67700.00 万元，综合总成本费用 50913.03 万元，税金及附加 383.21 万元，净利润12302.82 万元，财务内部收益率 25.33%，财务净现值 19337.33 万元，全部投资回收期 5.05 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。
十、实施建议 (一)营造良好发展环境
深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。
(二)加强统筹协同推进 遵循市场经济规律，充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决定性作用，突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的主体地位，调动企业推进产业的积极性和内生动力，制定适合企业实际情况的产业整体方案，大力实施智能化改造升级，大幅提高产业发展质量和水平。加快转变部门职能，强化对产业发展的引导推动，针对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节，加强战略性谋划和前瞻性部署，统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方优势资源，协同推进产业发展。
(三)深化国际交流合作 在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准
确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。
(四)营造良好信息环境 深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。
(五)大力招商引资，实现跨越式发展 全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。
(六)开辟多种融资渠道 促进银企合作，以项目推介会等方式建立长期的银企合作关系。积极协助对具有发展前景、具备的条件的企业申请发行企业债券；
利用企业上市、股权融资、金融租赁以及产权交易市场平台，通过技术项目转让或部分股权转让等多种融资形式，解决企业资金问题。
建设投资估算表
单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 12612.08 16123.16 953.30 29688.54 88.53% 1.1 建筑工程费 12612.08 12612.08 37.61% 1.2 设备购置费 16123.16 16123.16 48.08% 1.3 安装工程费 953.30 953.30 2.84% 2 工程建设其他费用 3023.76 3023.76 9.02% 2.1 土地出让金 1263.37 1263.37 3.77% 2.2 其他前期费用 1760.39 1760.39 5.25% 3 预备费 823.91 823.91 2.46% 3.1 基本预备费 422.27 422.27 1.26% 3.2 涨价预备费 401.64 401.64 1.20% 4 建设投资合计 33536.21 100.00% 固定资产投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 12612.08 16123.16 953.30 29688.54 90.90% 1.1 建筑工程费 12612.08 12612.08 38.61% 1.2 设备购置费 16123.16 16123.16 49.36% 1.3 安装工程费 953.30 953.30 2.92% 2 固定资产其他费用 1760.39 1760.39 5.39% 3 预备费 823.91 823.91 2.52% 3.1 基本预备费 422.27 422.27 1.29% 3.2 涨价预备费 401.64 401.64 1.23% 4 建设期利息 388.66 388.66 1.19% 5 固定资产投资 32661.50 100.00%
6 固定资产投资合计 32661.50 100.00% 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 流动资产 32184.94 37549.10 45595.33 53641.57 53641.57 53641.57 53641.57 53641.57 53641.57 1.1 应收账款 14483.23 16897.10 20517.90 24138.71 24138.71 24138.71 24138.71 24138.71 24138.71 1.2 存货 11264.73 13142.18 15958.37 18774.55 18774.55 18774.55 18774.55 18774.55 18774.55 1.2.1 原辅材料 3379.42 3942.65 4787.51 5632.36 5632.36 5632.36 5632.36 5632.36 5632.36 1.2.2 燃料动力 168.97 197.13 239.38 281.62 281.62 281.62 281.62 281.62 281.62 1.2.3 在产品 5181.77 6045.40 7340.85 8636.29 8636.29 8636.29 8636.29 8636.29 8636.29 1.2.4 产成品 2534.56 2956.99 3590.63 4224.27 4224.27 4224.27 4224.27 4224.27 4224.27 1.3 现金 2574.80 3003.93 3647.63 4291.33 4291.33 4291.33 4291.33 4291.33 4291.33 1.4 预付账款 3862.19 4505.89 5471.44 6436.99 6436.99 6436.99 6436.99 6436.99 6436.99 2 流动负债 28679.13 33458.99 40628.77 47798.55 47798.55 47798.55 47798.55 47798.55 47798.55 2.1 应付账款 10324.49 12045.24 14626.36 17207.48 17207.48 17207.48 17207.48 17207.48 17207.48 2.2 预收账款 18354.64 21413.75 26002.41 30591.07 30591.07 30591.07 30591.07 30591.07 30591.07 3 流动资金 3505.81 4090.11 4966.57 5843.02 5843.02 5843.02 5843.02 5843.02 5843.02 4 流动资金增加 3505.81 584.30 876.45 876.45 5 铺底流动资金 9655.48 11264.73 13678.60 16092.47 16092.47 16092.47 16092.47 16092.47 16092.47 总投资及构成一览表 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例 1 总投资 39767.89 100.00% 1.1 建设投资 33536.21 84.33% 1.1.1 工程费用 29688.54 74.65% 1.1.1.1 建筑工程费 12612.08 31.71%
1.1.1.2 设备购置费 16123.16 40.54% 1.1.1.3 安装工程费 953.30 2.40% 1.1.2 工程建设其他费用 3023.76 7.60% 1.1.2.1 土地出让金 1263.37 3.18% 1.1.2.2 其他前期费用 1760.39 4.43% 1.2.3 预备费 823.91 2.07% 1.2.3.1 基本预备费 422.27 1.06% 1.2.3.2 涨价预备费 401.64 1.01% 1.2 建设期利息 388.66 0.98% 1.3 流动资金 5843.02 14.69% 综合总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 外购原材料、燃料费 24419.93 28489.92 34594.90 40699.88 40699.88 40699.88 40699.88 40699.88 40699.88 2 工资及福利费 2313.23 2313.23 2313.23 2313.23 2313.23 2313.23 2313.23 2313.23 2313.23 3 修理费 744.05 744.05 744.05 744.05 744.05 744.05 744.05 744.05 744.05 4 其他费用 4531.48 4531.48 4531.48 4531.48 4531.48 4531.48 4531.48 4531.48 4531.48 4.1 其他制造费用 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 4.2 其他管理费用 371.30 371.30 371.30 371.30 371.30 371.30 371.30 371.30 371.30 4.3 其他营业费用 3878.71 3878.71 3878.71 3878.71 3878.71 3878.71 3878.71 3878.71 3878.71 5 经营成本 32008.69 36078.68 42183.66 48288.64 48288.64 48288.64 48288.64 48288.64 48288.64 6 折旧费 1821.80 1821.80 1821.80 1821.80 1821.80 1821.80 1821.80 1821.80 1821.80 7 摊销费 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 25.27 8 利息支出 777.32 777.32 777.32 777.32 777.32 777.32 777.32 777.32 777.32 9 总成本费用 34633.08 38703.07 44808.05 50913.03 50913.03 50913.03 50913.03 50913.03 50913.03 9.1 其中：固定成本 7899.92 7899.92 7899.92 7899.92 7899.92 7899.92 7899.92 7899.92 7899.92 9.2 可变成本 26733.16 30803.15 36908.13 43013.11 43013.11 43013.11 43013.11 43013.11 43013.11
利润及利润分配表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 营业收入 40620.00 47390.00 57545.00 67700.00 67700.00 67700.00 67700.00 67700.00 67700.00 2 税金及附加 214.73 256.85 320.04 383.21 383.21 383.21 383.21 383.21 383.21 3 总成本费用 34633.08 38703.07 44808.05 50913.03 50913.03 50913.03 50913.03 50913.03 50913.03 4 补贴收入 5 利润总额 5772.19 8430.08 12416.91 16403.76 16403.76 16403.76 16403.76 16403.76 16403.76 6 弥补以前年度亏损 7 应纳所得税额 5772.19 8430.08 12416.91 16403.76 16403.76 16403.76 16403.76 16403.76 16403.76 8 所得税 1443.05 2107.52 3104.23 4100.94 4100.94 4100.94 4100.94 4100.94 4100.94 9 净利润 4329.14 6322.56 9312.68 12302.82 12302.82 12302.82 12302.82 12302.82 12302.82 10 期初未分配利润 0.00 3896.23 9196.91 16658.63 26065.30 34531.31 42150.72 49008.18 55179.90 11 可供分配的利润 4329.14 10218.79 18509.59 28961.45 38368.12 46834.13 54453.54 61311.00 67482.72 12 提取法定盈余公积金 432.91 1021.88 1850.96 2896.14 3836.81 4683.41 5445.35 6131.10 6748.27 13 可供投资者分配的利润 3896.23 9196.91 16658.63 26065.30 34531.31 42150.72 49008.18 55179.90 60734.45 14 应付优先股股利 15 提取任意盈余公积金 16 应付普通股股利 17 投资方利润分配 18 未分配利润 3896.23 9196.91 16658.63 26065.30 34531.31 42150.72 49008.18 55179.90 60734.45 19 息税前利润 7992.56 11314.92 16298.46 21282.02 21282.02 21282.02 21282.02 21282.02 21282.02 20 息税折旧摊销前利润 9839.63 13161.99 18145.53 23129.09 23129.09 23129.09 23129.09 23129.09 23129.09
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