银行会计岗位职责
一、支票的购买、保管
负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。
二、付款计划安排
1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。
2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。
3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。
4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。
5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。
三、审核记账凭证
整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。
四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款
安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。
五、公司固定电话、电费及时交纳
1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。
六、公司各个银行每月的贷款结息工作
11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件 ，贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。
七、发行的约款、资金回笼
银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。
八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回
每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。
九、网银回单及时拿回制证
网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。
十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；
银行已付，企业未付；
企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。
十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项
1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转
账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。
2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。
十二、账户的管理
1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
十三、汇款信息的及时记录
1、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错
误的事件。
2、只要是办过款的单位，汇款信息必须及时记录，
以便下次打款，这样既减少时间，也减少错误的发生。
十四、协助现金会计、税务会计
1、协助现金会计取得现金，完成各个部门的费
用报销。
2、安排好资金，协助税务会计完成税务局的交税工作。
十五、完成领导交办的其他各项工作。
财务部部长岗位职责
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
会计岗位职责
1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。
2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。
4.负责公司各部门的费用报销业务手续。
5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。
7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
8.定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
9.为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。
10.及时掌握流动资金使用和周转的情况。
11.学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。
12.按时完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责
1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：
1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：
2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
2.2日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。
2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。
4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。
5.银行帐务和支票办理：
5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。
5.3空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
5.5所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。
5.6严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。
财务部
主管会计的岗位职责：
1.在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺利实施。
2.协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据。
3.及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。
4.严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
5.负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核 对、盘点，保证公司资产的安全。
6.对公司的全部固定资产的使用和管理提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。
7.负责实收资本等权益类业务的处理核算。
8.负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。
9.负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立 支票回款登记台帐工作。
10.负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进行动态管理。
11.负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；
会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管。
12.编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，为公司领导提供可靠的经营决策依据。
13.负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。
14.按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符
15.及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理汇报工作。
16.如果因个人工作不慎，给公司造成损失，公司视情节轻重给予行政或经济处罚。
17.完成主管领导交办的其它工作。
出纳岗位职责：
1.根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。
2.负责现金收支款项及财务处理。
3.负责各种票据收兑业务。
4.负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。
5.每日下午对库存进行现金清点，做到日清月结，帐实相符，帐帐相符。
6.负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。
7.负责职工工资、各种奖金及冿贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。
8.负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。
9.负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。
10.根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证，做到手续完备，部门、项目分类清楚，内容简明扼要，数字完整准确，帐目清楚。
11.负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，做到日汇报，月总结。
12.负责每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报
13.负责收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。
14.每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。
15.负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。
16.负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。
17.完成主管领导交办的其它工作
财务部岗位职责
一、在总经理领导下，依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。
二、根据《企业财务会计报告条例》要求，按期编制财务会计报表。
三、建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行情况。
四、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成情况，同时完成各种上交。
五、积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。
六、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问配合，积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。
七、负责督促各工程项目及时办理竣工工程财务结算。
八、完成领导交办其他工作。
财务工作制度
一、会计年度自1月1日起至12月31日止。
二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。
三、会计人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
四、会计人员应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。
五、会计人员应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。
六、会计人员实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。
七、会计人员发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；
会计人员对上述事项无权自行处理。
八、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
九、会计人员调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。
财务出纳员岗位职责
1．贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务。
2．严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准 确、不完整的原始凭证不予受理。
3．及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
4．负责办理上下级往来及各种物项清算业务，审核、办理报销业务，编制 记帐凭证，登记台帐、明细帐。
5．负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，及时 清理债权债务。
6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准 确掌握流动资金情况，合理调配奖金。
7．妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。
8．建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减 少流动资金的占用。
9．完成领导临时交办的任务。
财务部职责
负责对公司会计核算管理、财务核算管理；
对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导；
负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；
督促、各项制度的实施和执行；
负责按规定进行成本核算；
定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；
提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
负责对公司低值易耗品盘点核对；
会同办公室、材料、设备安全等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务；
及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
负责公司财务审计和会计稽核工作；
加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
负责全面财务工作，做到各项报表准确无误，严格执行报销制度及支票领用制度，做好实际与计划费用的对比工作。
相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。
财务科岗位责任范围
一、根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合本部门工作，认真履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的相应职责。
二、在公司领导下，依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。
三、根据《企业财务会计报告条例》要求，按期编制财务会计报表。
四、建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行情况。
五、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成情况，同时完成各种上交。
六、厉行节约，合理安排和使用资金。
七、积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。
八、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问配合，积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。
九、负责督促各分项目及时办理竣工工程财务结算。
十、负责考核项目责任指标完成情况，负责考核各工程项目部责任成本完成情况.十
一、加强会计工作基础规范化建设，制订并完善会计电算化系统管理制度，会计电算化操作制度，进一步加强系统硬件、软件的管理，会计档案保存管理。确保会计资料的真实、完整。
十二、完成领导交办其他工作。
财 务 部 岗 位 职 责
部门名称：财务部
直接上级：分管总经理
下属部门：会计核算助理、出纳、
部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理和分管经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责
主要职责：
1．坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
8．负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。
ＸＸＸ有限公司
２０１２．１０
财务部岗位职责
一、根据财务法规，政策及上级有关规定，负责组织、制订本单位的各项内部财务会计制度，并督促贯彻执行。
二、根据现财务制度和本公司规定，审核日常业务的原始凭证。
三、负责债权、债务及成本核算，固定资产核算，税金及各项提成、计算及交纳，月终结转，并编制报表。
四、负责公司资金的信贷和调度，编制每月的收支预算，保证资金正常周转。
五、定期或不定期向本公司领导报告财务状况和经营成果。
六、依据税法规定，办理公司各项税务工作。
七、负责现金、银行收付业务、有价证券的保管。
八、编制当天现金、银行日报表，并做好银行对帐工作。
九、根据已审核的原始凭证，编制收、付凭证，当日交会计审核。
十、负责工资结算、发放，并做好工资保密工作，协助资金信贷工作。
十一、负责营收核算，抓好催收款项工作，并编制及分发未收货款清单。
十二、每月凭证、单据保管，会计归档。
十三、负责发票开具、保管等管理工作。
平阳混凝土有限公司
财务部岗位职责
使命与职责
领导制度公司财务目标、资本预算、成本核算、资本损益、财务政策及操作方法，确保最优化的公司财务体系、合理的资本结构和高效的资金运作。
主要工作
1、负责制定公司财务目标，政策及操作方法。
2、根据公司战略 规划和业务计划，主持年度预算计划程序，并监督执行。
3、跟踪主要财务指标完成情况，定制完成财务状况分析报告，评估公司经营业绩和发展能力，提供总经理参考。
4、与集团财务。银行等保持良好沟通，负责资金的筹措、运作、分配和使用。
5、做好全公司范围内的成本控制，根据财务分析，协同个部门提出目标和措施，并推动实施。
6、对下属财务会计人员的业务进行指导和监督。
7、对各类合同（包括采购合同、工程合同、销售合同等）进行审核。
8、配合人力资源部，制定公司员工的业绩考评财务类指标，并参与员工业绩的评估工作。
9、负责进行公司的税务筹划工作。
10、对后备财务人员的培养。
11、向总经理负责。
一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
九、负责办理银行贷款及还贷手续。
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
二
十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
财务总监岗位职责：
1.根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；
2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；
4.对公司税收进行整理筹划与管理；
5.比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构；
6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
财务总监任职资格：
1.本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验；
2.5年以上高新技术型it企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验；
3.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；
4.熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；
5.受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；
6.精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；
7.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
8.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；
9.有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；
10.熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。
财务管理职责
1.严格执行财经制度和上级文件精神，依法设置会计账簿，准确反映集团公司直管项目经理部经济业务事项。制定财务管理办法，监督、指导项目部和子分公司参建项目部（工区）的财务会计工作。
2.编制和执行工程项目资金预算和现场经费预算等财务预算，组织开展项目经济活动分析。按财务报告要求，编制并上报财务快报、季报、半年报、年度财务报告以及集团公司要求报送的其他会计报告或信息。
4.参与项目经理部经济合同的洽商、谈判、签订工作。负责项目的资金、保函、保险等金融资源集中管理工作。负责项目物资集中采购的资金清算。
5.积极筹措资金，保证施工生产正常进行。依据业主批复计价和集团公司核定的应缴集团收益率，负责向集团公司上缴项目集团收益和现款上缴。
6.按照会计基础工作标准化的工作要求，做好会计核算和会计档案的整理、装订、保管、移交工作。
7.负责合理筹划税收方案，开展税务管理工作，处理与税务机关的税收征纳关系，依法办理涉税会计业务，并接受税务、审计以及上级部门的监督检查。
8.完成领导交办的其他任务。
财务部长岗位职责
一、在项目经理直接领导及上级财务部门指导下，负责项目部财务核算、管理工作。
二、严格按照公司各项财务规章制度进行财务管理和会计核算工作。对违反会计法和国家统一的会计制度的会计事项，有权拒绝办理并及时向上级财务部门汇报。
三、参与项目部管理策划，负责拟订项目部财务部会计核算、财务管理、成本控制等办法。
四、负责项目部资金预算编制及上报工作，根据年度预算合理安排并监督项目资金的筹集和使用，认真完成公司下达的上缴款指标。
五、负责建立工程结算等各类台账，规范财务核算业务。
六、按照《会计基础工作规范化》的要求，组织好项目部的会计核算以及各项会计基础工作。按时完成季、年度财务决算的编制工作，并确保所有上报会计资料真实可靠。
七、负责对项目部间接费用的预测、监督和控制，按月对间接费用发生情况进行分析，查找节超原因，并制定相应措施予以改进。
八、在项目经理的组织下，协助各部门共同对项目部成本进行全过程的监督与控制；
按时组织参加成本分析会。
九、认真执行国家税法规定，负起应尽的税法宣传和纳税义务。负责项目部债权、债务签认、清理工作。
十、参与项目部经济合同、协议的签订，负责项目部合同中财务风险控制工作。
十一、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
一、认真贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、严格执行各项制度，认真审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。
三、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证。
四、根据审核无误的收支凭证及时登记日记帐，做到日清月结，严禁白条抵库。
五、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，按月及时编制银行存款余额调节表。
六、及时登记资金收支台账，及时向财务部长提供帐面资金及资金使用情况。
七、妥善保管票据和部分印鉴，确保资金的安全性。
八、完成领导交办的其他工作。
项目部会计员岗位职责
一、认真贯彻执行国家的相关法律、法规和公司有关制度、办法。
二、负责建立健全项目部会计账表体系，填制会计凭证，登记会计账簿、建造合同成本台账及各种基础台账。
三、定期对会计账簿记录的有关数据与实物保管部门进行认真核对，保证账实相符。
四、负责有关费用的审核报销工作，确保外来原始发票和内部原始单据的合法合规性。
五、配合财务部长做好项目部间接费用的预测、控制、监督、分析工作。
六、负责项目部债权债务签认、清理工作，负责收尾项目工程尾工款的清理工作。
七、依法准确计算缴纳国家及集团公司规定的各项税费。
八、负责本部门会计信息化工作以及会计档案保管、归档工作。
九、配合财务部长按项目成本核算办法核算项目成本及费用支出情况。
十、对账务部长负责，协助做好财务管理、会计核算工作。 十
一、完成领导交办的其他工作。
财务部岗位职责
1、设计规划公司整体财务会计制度体系；
2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；
3、监控财务工作运行；
4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；
5、审定公司各项财务检查报告；
6、组织公司预算、决算管理工作；
7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；
8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；
9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；
10、监督、指导财务部日常会计核算工作；
11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销
12监控预算的执行情况
财务部岗位职责
1）、主管财务审计，工程计量月报复核、年报审核。
2）、制订成本计划，实行成本控制，将财务指标分解落实到各个部门、各个环节，定期进行核算和汇编。
3）、负责与业主间的经济往来，组织参与重大的经营决议活动。
4）、负责处理其他与财务有关事务。以经济效益为出发点，不断提高业务水平。
5）、配合合同计量处及时搞好工程结算。
6）、完成项目经理交办的其他工作。
财务部岗位管理职责
一、财务部经理工作职责
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
5、负责项目公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
6、负责资金、资产的管理工作；
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
8、管理与银行、税务、会计师事务所及其他机构的关系；
9、协助集团财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
二、财务部会计主管工作职责
1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时；
2.负责公司成本、销售、费用的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分；
3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记；
4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建议；
5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计报表的年审工作；
6.负责对公司支票、发票、收款收据的领用、核查管理；
7.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查；
8.完成上级交办的临时性工作。
三、财务部出纳工作职责
1.负责公司日常的费用报销和各类款项的支付；
2.负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入；
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；
6.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
8.每日编制《货币资金日报表》，并及时上报相关领导；
9.每月配合运营管理中心编制好工资表，并协助发放；
10、保管有关印章、空白收据、空白支票和空白发票，开具发票并登记发票台账；
10.完成上级交办的临时性工作。
财务部岗位职责
财务部在公司总经理、财务总监的领导下开展工作，根据国家财经法规制度和公司经营管理部署，负责公司的财务核算、会计监督、资金筹集和工程预结算，组织实施财务预算编制和财务控制，进行财务分析，办理纳税申报及相关涉税事项，会同有关部门处理资产和相关财务问题。其主要职责：
1、根据国家法令法规制度和企业经营管理要求，拟订公司各项财务会计、财务管理制度，并按公司管理要求、组织执行、监督和检查。
2、按照《会计法》和公司财务管理制度，组织公司的会计核算，编制会计报告、做好财务分析，保证会计核算和财务报告的真实、准确、完整、及时，满足公司经营管理的需要。
3、按时申报、缴纳各种税费，及时按税务机关要求报送各种相关涉税企业会计报表及资料。
4、严格执行公司财务管理制度，协助和监督业务部门（或责任人）按时收回企业债权，努力控制企业生产经营成本费用，不断提高企业资金运作效率和经济效益。
5、对公司自营建设项目的工程结算进行会审，并出具会审意见；
协助工程部、经营部及营销相关部门做好公司年度预算和工程预结算相关工作。
6、根据公司业务经营预算和投资计划，编制筹资计划方案，依法努力筹措资金，做好资金调度，努力降低筹资成本，提高资金使用效率。
7、会同有关部门和合作单位做好相关公司的财产清查相关工作，做好因撤销、合并、分立等财务清算工作。
8、按要求组织中介机构做好系统单位年度会计报告审计，年度企业所得税汇算审计等相关审计工作。
9、负责组织有关金融、会计、财税法规的宣传教育和知识讲座培训学习，努力提高财务人员业务水平。
10、参与公司合同的会签审核工作，做好事前财务风险防范。
11、做好公司财务资料、会计档案、工程结算资料及重要文件的保管。
12、认真完成领导交办的其它工作任务。
财务总监职责
在股东和总经理领导下，组织指导公司财务部工作。负责财务会计制度修订、资金筹集及运作，按照国家财经法规和公司经营管理的要求，建立科学、系统化符合企业实际的财务核算体系和财务内部监控体系，进行有效的内部控制。其主要职责：
1、带领公司财务人员认真贯彻执行国家财经法规，严格遵守税法，按照《会计法》和《企业财务会计规范》进行企业会计核算。全力支持财会人员正确履行职责，行使职权。
2、完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务会计管理制度，并组织贯彻执行各项财务管理制度。
3、组织编制公司年度经营预算计划、投资计划、筹融资方案，协助总经理制定公司经营发展规划。
4、参与公司重大项目的投资和经营活动的风险评估、分析决策。跟踪指导财务风险防范与控制。
5、负责协助处理公司与银行、工商及税务机关等政府部门的关系，维护企业利益。负责财务部对外接待相关工作。
6、组织指导公司财务部门做好企业经济业务核算，加强成本控制、建立、健全财务核算、经济活动预测、控制、分析等制度，开源节流，挖掘增收节支潜力。
7、协调处理财务部与公司内部各部门之间关系，建立沟通及时、信息对称，处理问题及时到位的良好沟通渠道。
8、组织检查收支年度预见算的执行情况，按合同、预算和公司规定审核各项收、支计划执行情况，参与公司经营管理考核。
9、负责指导组织财务部人员参加业务培训学习，财务队伍建设和培养财务专业人才。
10、完成股东、总经理交办的其它工作任务。
财务经理职责(主管会计）
在总经理和财务总监的领导下开展财务各项工作，参与公司各项财务制度、预算、资金计划的制定及修改并提出意见。带领财务部严格按照国家会计法规和公司各项财务管理制度进行会计核算、开展各种经济活动预测分析，为公司的经营决策提供准确的会计信息。
1、负责本部门的日常全面工作，加强本部门员工的政治思想教育和业务培训，做好考勤考核工作，不断提高本部门员工的全面素质。带领部门全体员工认真做好总经理、财务总监及公司其他领导指派的有关工作，并及时将完成情况向领导汇报。
2、指导、组织公司财会人员，按照会计法和有关财经、会计制度正确核算公司的经营活动及经营成果，加强财务基础规范管理工作，掌握公司资金流向和资产经营状况，及时准确提供企业的经营收入、成本、费用、经营成果、财产物资、资产和负债等会计信息；
并对会计信息和经营活动中的有关情况进行财务分析，及时提供财务分析、预测，为公司领导经营管理决策提供财务信息。
3、参与企业投资、开发、经营计划的研究，编制财务计划和有关预算；
按照财经法规和公司有关财务制度、经营预算组织收入、办理结算和纳税；
加强财务监督，控制费用支出，努力降低成本费用，避免浪费和损失，防范财务风险，提高企业经济效益。
4、根据公司投资计划、经营预算，积极筹措资金，合理调度使用资金，提高公司资金使用效率。
5、积极参与公司的经营管理，及时组织公司系统和相关联营企业的财务检查，研究薄弱环节，及时向企业领导提供改进经营管理的意见、建议，不断改进财务管理。
6、协助公司领导和有关部门组织公司范围内的财会人员培训，适时开展国家关于企业经营、财税、会计法规和公司财务制度方面的宣传教育。
7、配合人力资源部门做好工资分配方案、计算复核等工作，确保公司员工的工资按时发放。
8、完成领导交办的其他工作。
会计职责
1、熟悉掌握国家税收政策、会计法规，了解最新税收政策及法规，沟通理顺企业与税务关系；
按国家财务制度和公司的财务管理制度，审核公司相关成本费用的支出，并负责房地产项目成本测算工作；
2、认真对外来原始凭证的进行审核，发现发票开具不规范、未盖发票专用章、单位名称或业务内容不齐全的要求退回重开，否则不予以受理。
3、按照采购和经营部门申购的原材料支付进行审核，并要及时登记各经营部门的收入、成本、费用明细台帐。
4、及时编制会计凭证，正确进行会计核算，及时准确确认收入、成本、费用和经营成果，按时提交公司会计报表。
5、定期进行公司内外单位或个人之间的往来账核对工作，及时协助相关部门做好公司经营款项、押金、保证金和其他单位或个人欠款的催收工作。按季度提交“应收帐款”的帐龄分析，监督相关部门经办人及时收回债权。
6、协助财务经理做好公司年度预算、公司资金计划、公司发展规划的测算及其他历年财务数据统计工作。
7、配合资产管理部门对公司资产定期进行盘点，发现盘盈盘亏，督促相关部门查明原因，上报公司经公司领导审批后，及时进行资产盘盈、盘亏帐务处理工作，确保公司资产帐与实物相符。
8、及时收集整理会计档案资料，按月装订会计凭证及时归档，并做好会计档案的保管登记工作，做好防火、防潮、防浊。
10、完成领导交办的其他工作。
出纳职责
1、负责公司银行开户、销户及结算业务，严格执行银行结算相关制度。
2、办理公司现金和银行的收、付款报销业务，熟练掌握使用银行各类票据及银行结算业务办理流程。
3、认真核对有关支付凭证，坚持原则把好最后一道关口，未经财务经理和总经理审批签字，不得对外支付款项。
4、及时登现金、银行存款记日记账，库存现金每天要进行清点，收款当天要存入银行公司帐户，做到日清月结，严禁挪用公款、白条抵库或公款私存等现象。按日按时填报银行帐户余额表。
5、保管好公司的库存现金、印章、各种有价证券和空白支票。
6、协助公司相关部门做好经营款项、押金、保证金和其他应收帐款的催收工作。
7、及时与银行核对存款余额，余额不符的要查明银行未达账款，月底及时编制银行余额调节表，确保公司帐余额与银行余额相符。
8、配合人力资源部门做好每月公司员工工资发放工作，及时、准确无误发放到员工工资银行帐户。
9、按照公司规定时间编报月资金报表（收款、付款、结存），以各银行明细结存余额填报。
10、完成领导交办的其它工作任务。
会计助理职责
1、协助部门主管会计完成会计凭证录入（制单）及相关税金申报等辅助工作。
2、负责公司会计档案的保管及会计凭证的装订等项工作。
3、认真做好付款的初审复核确认工作。
4、负责公司财务部的合同原件登记保管及合同台账登记工作。
5、领导交办的其它工作任务。
公司组织架构及部门职责
一、部门职责 综合管理部：
负责公司日常财务核算，编制公司年、月成本、利润、资金、费用等有关的财务报表，负责公司行政及人事工作，负责项目成本审核及采购工作，负责项目后勤资料存档及整理工作。
财务：
（1）负责企业的会计核算，编制各种财务报表，整理公司的所有财务数据资料，完成数据分析。
（2）负责公司的现金流情况，及时洞察现金流的变化，督促AE催收回款，制定供应商付款计划，安排付款。
（3）负责沈阳、鞍山税务报表审核、报税及其他事项。
（4）监督审核项目整体报价毛利。
出纳兼业务内勤：
（1）负责项目报价。
（2）负责招投标资料、付款资料、合同及发票的开具及整理 （3）负责项目所有相关资料的整理及归档。
（4）负责银行、税务的现金、对账、票据等事项。
（5）负责人员及项目成本的报销审核。
行政人事：
（1）负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核的工作。
（2）负责人员的招聘、员工培训、及会议等事项。
（3）负责综合协调管理、档案、办公用品等事务工作。
（4）负责公司日常行政事务管理及公司总务工作。
采购：
（1）负责建立健全成本模板标准定价。
（2）负责供应商的统一管理。
财务部岗位职责
1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
2、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。
3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。
4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。，
5、负责统一调度和安排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。
6、做好公司财务风险的预防和控制工作。
7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。
8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。
9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。
10、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。
11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。
12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。
13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；
参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。
14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。
15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。
财务部岗位职责
1、财务经理岗位职责
1.1组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
1.2建立健全内部控制制度，包括财产管理、存货管理、日常费用开支、资金管理等内控制度，确保公司资产安全高效使用，并对相关内控制度执行情况定期组织监督检查。
1.3根据公司年度经营目标和经营规划，组织实施公司年度、月度财务收支预算以及成本费用计划，将批准后的计划指标分解落实各责任部门，定期检查和财务分析，及时提出超标预警，确保公司经营目标实现。
1.4定期主持财务部门周例会，指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，以及做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
1.5掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时审阅各岗位提交的周报及月报并向总经理汇报工作情况、提出分析和建议。
1.6负责财务人员的招聘、培训、指导和考核，不断提高财务人员的业务水平。
1.7负责与税务等相关政府职能沟通和联系，建立税企联动，积极学习和了解最新税政策，进行税收筹划，降低税收成本。
1.8负责公司日常各项费用和货款支出的审核，做好各项合同和协议的执行和监督工作。
1.9加强部门之间沟通和协调，组织各部门定期编制资金使用计划合理使用，根据缺口积极筹积资金，不断提高资金使用效果。
1.10熟练掌握GSP管理软件和系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。
1.11完成总经理交办的其他事务。
2、财务主管岗位职责
2.1负责固定资产、低值易耗品的管理与核算，定期组织相关部门进行固定资产、低耗品的清查以及月末对行政库物品的核查工作。
2.2组织实施好公司财务日常核算，包括日常费用凭证制作，销售收入凭证制作，月底根据相关凭据作好各项费用的预提和摊销和结转工作，及时编制各项对内对外会计报表，并按规定进行报送。
2.3定期登记、核对和打印财务明细帐与总帐帐簿，确保帐帐相符，做好会计资料的装订和保管工作。
2.4负责财务软件的备份工作，确保财务数据的安全性，并做好简单的日常维护。
2.5负责每月的抄税、报税工作，以及相关涉税事宜。充分了解各项税收优惠政策，降低公司整体税负，规避税收风险。
2.6定期和不定期对出纳库存进行盘点，负责出纳收据领用和核销工作。确保帐实相符。
2.7配合财务经理做好公司各项财务收支预算，成本和费用计划，并对各部门各项成本费用计划落实计划定期检查，超标情况及时提出预警，提出建议和措施，确保公司整体目标的实现。
2.8熟练掌握GSP管理软件和系统功能，针对系统优化提出合理化建议。
2.9完成财务经理交办的其他事务。
3、资金会计岗位职责
3.1负责公司各项货款结算及费用的支付。审核各项票据的正确性及手续完备性，严格执行现金、票据管理规定，严把资金支出关口。
3.2建立备用金、个人借款等备查帐，定期与总帐进行核对，确保帐帐相符，并对备用金使用情况定期和不定期进行检查。对个人借款严格按借款管理规定，并及时进行跟进，超期限无特殊原因的应及时汇报并按借款金额5%进行罚款。
3.3建立健全现金、银行存款日记帐，对各项支出应及时逐笔登记，日清日结。定期与库存和总帐进行核对，确保帐实相符，帐帐相符。
3.4每月在规定的期限内做好工资表及转帐发放工作。
3.5建立健全支票、汇票等各项票据的收取领用登记本。原则上收取的支汇票应确认银行已入帐后方可通知销售部门仓库进行发库。
3.6审核每天收银员的日报表的正确性，做好交接手续后款项及进交存银行。
3.7月末及时与总帐人员进行现金盘点，并编制现金盘点表交负责人签字后归档保存。
3.8月末及时与银行核对存款余额，并编制银行存款余额调节表交负责人签字后归档保存。
3.9按照公司印章管理规定使用和保管好各项印章和相关财务资料。
3.10积极参加业务知识和公司各项的学习和培训，不断提高业务水平。
3.11及时完成财务经理或主管交办的其他事务。
4、成本会计岗位职责
4.1负责月末存货盘点工作，编制盘点报告，确保帐实相符。
4.2负责与成本往来等相关财务凭证的制作工作，包括进货、付款、退厂、变价、销售成本和补调销售成本凭证等。月末保证总帐与GSP进销存系统明细帐相符。
4.3负责月末往来帐目的重分类工作，定期与销售、采购部门进行财务与业务帐的核对工作，不符的查明原因后并进行调整。定期与客户、厂家进行核对帐目。并将资料归档保存。
4.4负责在GSP业务系统中供应商付货款的结算录入工作。
4.5负责进货发票管理工作，及时向采购催要进货发票，统计未到票明细。
4.6月末会同采购部门做好对下月税金估算。配合好主办会计做好税收的跟进工作。
4.7每月8号前做好收入成本表、进销存明细表的统计工作。
4.8积极学习和掌握GSP系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。
4.9积极参加业务知识和公司各项的学习和培训，不断提高业务水平。
4.10完成财务经理交办的其他事务。
5、收银员岗位职责
5.1营业前做好各项准备工作。
5.2做好收银台及卫生责任区的环境清洁工作。
5.3检查电脑及系统是否正确、正常。
5.4熟悉商品编码、品名、及销售价格等。
5.5清点整理好备用金，准备好足够的发票。
6、营业中
6.1对待顾客主动、热情，做到文明礼貌。
6.2结算资金快速、准确，刷卡细致、认真。
6.3收款过程做到唱收、唱付。
6.4熟悉GSP业务各项特殊业务流程。（退货、退款、支票收款等）
6.5工作期间不得随意离开岗位，如离开时需将重要票据、印章、营业款妥善保管，将系统退出或锁定，方可暂时离开岗位。
6.6严格执行资金管理制度，除销售退款外，不得以任何理由坐支现金。
6.7收银员不得以任何理由为他人兑换零钞。
6.8点款过程中，如出现长短款现象，应及时报资金会计及财务负责人处理。
7、营业结束
7.1营业结束后，应及时清点当天销售款，及时填写现金缴款单，款项及时缴存银行。
7.2整理当天收款单据，与GSP系统核对一致后填写《资金日报表》，第二日上午10时之时报资金会计审核。
7.3预留备用金存放在公司规定地点。
8、帐后款的管理
对于每日销售款原则上全部送交银行，如银行收款时间较早，收银员需将帐后款填写完整的现金缴款单同时放入透明塑料袋中封死并签名交资金会计，资金会计在清点大数后在现金记录本记录交款件数及金额。
9、负责税务发票的开具,每月从主办会计领取并做好登记和核销工作。
10、业务员保证金的备查帐工作，确保在保证金范围内开票，对保证金情况及时提报销售经理和财务负责人。
11、完成财务经理或主管交办其他事务。
银行计划财务部岗位职责（共7篇）
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汽车行业财务部会计岗位职责（共8篇）
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