公司ERP调研报告
K/3 ERP信息管理系统项目 调研报告暨实施方案 金蝶软件中国有限公司 系统实施部 二零零八年二月 项目委托方甲方 宁波XXXXXXXXXXXX 项目开发商乙方 金蝶软件中国有限公司 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 2 项目内容宁波XXX电子有限公司 金蝶 K/3 ERP 管理信息系统
一、宁波XXX电子有限公司K/3ERP项目 在XXX电子有限公司建立健全一整套完整的各部门共享的公共关系数据平台使得全公司的所有业务人员在自己的权限范围内索取自己需要的各种信息再经过加工存放进数据库供其他有关人员使用。充分数据共享。
通过系统实施在销售合同规定的范围内实现全公司的ERP管理信息系统做到客户、供应商等合作伙伴和XXX电子的平衡部门与部门之间的平衡部门与员工的平衡最终使得XXX电子有限公司能够达到企业的各方面资源的全面的平衡从而使K/3 ERP 系统能够为XXX电子有限公司创造最大的经济效益 站点分布 宁波XXX电子有限公司ERP管理信息系统配置金蝶公司K/3 V10.4系统的工业版 产品名称K/3 使用许可数个 总账、报表、现金管理、工资、现金流量表、固定资产、应收、应付、采购、销售、仓存、存货核算管理 12 生产数据管理 2 生产任务管理 2 物料需求计划管理 2 车间作业管理 2 实际成本系统 1 总计 21站点
二、宁波XXX电子有限公司ERP管理系统实施方案 宁波XXX电子有限公司甲方金蝶ERP管理信息系统计划从2008年2月份开始实施。系统将建立K/3 ERP 10.4 工业版新帐套。宁波XXX电子有限公Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 3 司甲方要求整体系统要尽快实施以满足宁波XXX电子有限公司财务、生产、业务工作对计算机管理的迫切需求。
根据甲方的业务特点金蝶软件中国有限公司乙方的实施顾问对甲方的业务、计划、生产、技术、财务流程进行了详细调研并经过与甲方众多业务、财务人员认真讨论达成如下计算机管理系统实施计划总体实施计划详见附件
1、项目实施总体计划书
1、总体规划2008年2月25日开始实施新帐套从2008年第三期开始启用试运行二个月。上门实施时间为40天实施策略为“总体规划、整体调研、全面实施”。整个实施过程严格按照金蝶的快速实施四步法规定的流程操作。即项目准备蓝图设计系统实现验收交付四步操作。整体有整体规划每步骤都规划有具体的实施计划和相应的实施文档和确认文档。各个模块的运行数据都要进行手工和电脑核对核对无误后进行正常的整个系统月末结帐。2008年4月10日结束第一个月的试运行。一个月的试运行数据全部正确无误后整个系统结转至第四期。结账成功整个K/3 ERP 管理信息系统进行阶段验收。从2008年4月11日开始系统进行第二个月的并行运行阶段。2008年5月10日完成第二个月的并行运行。运行情况良好数据正确系统成功结转至2008年第五期达到了双方在调研报告中确认的验收标准后双方进行项目实施总结和验收。验收合格交付使用后整个项目实施结束。从2008年第五期开始整个计算机管理系统进行正常运行系统进入免费运行维护服务阶段时间为一年。
2、经过甲方同意系统设置为“不允许负库存”。
3、物料的计价方法为全部为“加权平均法”原材料、辅助材料、半成品和产成品出入库管理采用“先进先出批次管理” 期初批次一律为“期初”其他物料全部不采用批次管理。
4、分类编码方案由甲方按照甲方的规定编撰乙方给予指导详见XXX电子分类编码方案。
5、质量检验由于甲方的第一期工程未购买“质量管理模块”故甲方的质量管理业务在ERP系统外手工处理。 6过双方协商同意本次实施重新建立K/3 10.4 版 “宁波XXX电子有限公司新帐套”。
7、甲方新帐套的财务系统不设置“数量金额账”按照物料的大类设置二级明细账。
8、为了保证系统数据的完整和统一月末结帐时间统一为每月末的最后一天。
9、为了更好地处理期初暂估帐款经过双方讨论约定期初暂估入库单需要在期初初始化中录入等到将来采购发票到时将采购发票在采购管理中和暂估入库单关联钩稽后生成“应付帐款”。 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 4
10、为保证甲方的K/3 ERP系统能够按期完成正常运行减少甲方在ERP项目上投资的风险项目实施分为三步实施 第一步2008年2月25日—2008年3 月10日完成初始化设置、基础资料准备并引入系统、业务流程确认、初始余额录入、系统的模拟测试、系统启用的上线培训。
第二步2008年3月11日—2008年4月10日在线上机操作员培训解决系统运行中出现的问题完成系统的第一个月的试运行试运行成功后进行阶段总结和阶段验收。
第三步2008年4月11日—2008年5月10日对甲方的中高层领导进行管理培训、完成系统第二个月的试运行。试运行成功双方进行整个系统的项目总结和验收系统交付乙方的服务部门继续为甲方服务。
注XXX青岛公司的ERP系统何时开始实施由甲方在第一个月试运行成功后确定实施时间甲方的实施顾问根据双方签订的实施合同内容对XXX青岛公司的ERP进行实施。总的规划完成实施时间和XXX宁波公司的实施完成时间同时结束。
11、系统培训采用集中培训和现场培训相结合保证甲方的所有操作人员都能够熟练运用K/3系统完成日常业务工作。
12、为保证系统交付甲方后能稳定运行甲方必须指定一个总系统管理员负责整个系统的日常维护、操作人员的权限设置和指导工作。各部门必须分别指定一个本部门的系统管理员负责本部门的日常业务维护。
13、ERP运行的基础是“产品BOM的正确”为了保证XXX电子的ERP系统能够长期正常稳定的运行甲方必须指派一位专职的“产品BOM”的维护人员专职处理产品BOM的新增、修改、维护。
14、为了ERP项目上线运行后的数据能够及时、准确的录入系统特制定一套操作员操作规章制度奖勤罚懒。详见K/3 ERP 系统运行规章制度
15、为了保证ERP系统能够长期稳定正常运行特制定一套ERP系统单据流转表详见K/3 ERP系统运行单据流转表各部门要严格按照流转表的规定时间和要求去操作。
三、XXX电子ERP 系统模块及流程图 整个ERP 系统采取总体规划全面实施的实施策略。ERP系统的运行依据为“销售合同”通过系统进行MRP运算运算结果分部门、分业务逐步Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 5 展开。非产品的业务按照各业务所需在相应的模块中独立运行。
一 整体业务流程 销售流程 MRP 运算 采购、外包流程 计划、车间管理流程 委外加工流程
2、生产业务 生产部根据销售订单通过系统进行MRP运算系统按照业务内容自动生成三类单据采购外包、外协同采购、生产、委外。采购按照采购业务流程运行。生产任务单由生产部确认并下达后项目管理组按照车间管理流程运行。委外加工生产任务单由采购部确认并下达后按照委外业务流程运行。
注XXX电子目前尚无“委外加工业务”故委外业务部分暂不考虑。
3、销售业务 销售订单的内容是K/3 ERP系统运行基础数据订单必须全面、准确、及时。销售订单的制单工作以及销售订单执行情况的跟踪查询销售部的系统管理员给予帮助和相应的维护。
销售业务流程图 销售订单 销售管理 委外加工任务单 委外加工管理 计划订单 物料需求计划 采购申请单 采购管理 生产任务单 生产任务管理 销售订单 销售管理 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 6 发票传递 凭证 传递 凭证传递 凭证传递 注销售发票根据出库情况和销售订单开票由财务跟踪应收账款
4、采购业务 4.1 原材料采购外包、外协业务 原材料采购为检验入库。采购申请单由K/3 ERP 系统通过MRP 运算自动生成仓库维护二级审批后由系统自动传递到采购部由采购部制作采购订单对外采购。供应商必须在经过“资信管理”审核合格的供应商供货信息资料中选取。原材料到货由采购部填写“收料通知单”由系统自动报到检验部检验。检验部检验合格后由品控部审核“收料通知单”由系统自动通知仓库该批原材料检验合格允许入库。仓库接到通知由“收料通知单”关联生成“外购入库单”将原材料入库。
销售出库核算 存货核算 机制销售成本结转凭证 存货核算 发货通知单 销售管理 销售发票 应收款管理 收款单 应收款管理 机制销售收入 凭 证 存货核算 销售出库单 销售管理 销售发票 销售管理 机制收款凭证 应收款管理 总 账 核销管理 应收款管理 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 7 当月采购发票未到由财务作“估价入帐”凭证下月系统自动冲回暂估帐。采购发票到由采购部录入采购发票财务审核并和外购入库单进行钩稽核销如果有运费需要三方钩稽核销即外购入库单、采购发票、费用发票三方钩稽核销打入原材料成本财务套打外购入库单。
外包、外协业务按照以上方法处理 4.2 零星材料采购 零星材料采购由需用的部门填写“采购申请单”仓库维护二级审批后由系统自动传递到采购部由采购部制作采购订单对外采购。常用材料的供应商需要在经过“资信管理”审核合格的供应商供货信息资料中选取。一进一出的材料其供应商选用“零星供应商”。后续业务按照4.1的规定执行。采购方式为现购。
4.3 办公用品采购 办公用品采购参照4.2 执行。入库仓库为“办公用品库”。
4.4 固定资产、设备采购 固定资产和设备采购由相关部门填写“采购申请单”二级审批后交采购部门按照4.1 的规定执行。
注1紧急采购可以先采购但是相关手续必须按照相应规定在24小时内补齐 注2除现购业务外其余的所有的采购业务的采购方式都为“赊购”以保证应付帐款的完整性。
注3现购业务的采购流程不变其核销方法为不通过应付帐款模块直接从总帐作凭证报销冲费用。
注系统生成的机制凭证都自动转递到总帐系统自动记帐。
Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 8 采购业务流程 是 否 系统传递 采购订单 采购管理 收料通知单 采购管理 外购入库单 仓存管理 月末系统自动生成估价入帐凭证 存货核算 系统自动对发票二方或三方钩稽核销 存货核算 下月初系统自动生成一次红冲 暂估账凭证 存货核算 发票管理 应付款管理 发票到 总账自动记账 总账系统 系统自动生成 应付帐款凭证 存货核算 付款单 或应付票据 应付款管理 核销管理 应付款管理 采购发票 采购管理 系统自动生成 付款凭证 应付款管理 系统自动生成 核销凭证 应付款管理 采购申请单 采购管理 生产用材料采购申请单由MRP运算产生其余物料由需用部门手工制单 系统自动核算 材料单价 存货核算 采购部制单通知品控部检验检验合格后品控部审核收料通知单并通知仓库收料 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 9
5、委外业务 XXX电子目前无委外加工业务故委外加工业务暂不实施。
6、车间管理 车间管理业务主要处理生产领料、产品检验和入库、工序汇报、工序检验、计件工资的统计等。其管理的依据是由“下达的生产任务单”自动生成的“生产投料单”和“工序计划单”。车间管理的流程优化改动较大的是建立各车间的车间仓库仓库根据“物料需求汇总表”和部分共耗材料的最小包装量再根据生产实际需要通过材料“调拨单”分批逐次将生产需要的材料从材料库调拨到车间仓库车间产品生产完工入库同时由系统采用“倒冲领料”的方式从车间仓库里冲减产品生产实际耗用的材料。由于倒冲业务是根据产品BOM 领料的实际耗用和BOM 耗用可能有些差异差异部分由车间在月末车间仓库盘点时通过增补领料单调整。
车间业务规范业务 A、产品入库时先由生产任务单关联生成产品入库单 B、生产领料单由系统自动通过产品入库单“倒冲领料”生成 C、工序汇报时由工序计划单关联自动生成操作员录入生产实际数据即可。上道工序审核系统会自动生成下道工序汇报的相关信息直到最后一道工序汇报完成工序汇报结束 D、计件工资由系统根据工序汇报的实际工作量乘以计件单价自动生成。
Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 10 计划、生产管理流程有BOM有工艺路线 MRP 运算 系统自动生成 系统自动生成 并审核投料单 未审核工序计划单 下推 否 系统 关联生成 机制凭证 系统 倒冲领料 机制凭证 机制凭证 生产任务单下达 下达人制造部 工序计划单 维护人车间 审核人车间 计时计件工资清单 制单人车间 计件、计时工资汇总表 生产类型选定为“LX5普通订单工序 任务单号w车间号年月日序号 车间只修改并审核本车间的操作工、班组、工作中心、计件、计时工资 审核必须在序事簿中审核本车间的工票 生产投料单维护并审核 维护、审核人 产品入库单二级审核 二级审核检验 计时计件工资清单审核 二级审核财务 工序汇报 维护人车间 审核人车间 调拨单 发料仓库材料库 收料仓库车间材料仓库 生产领料单 一级审核车间 二级审核财务 最后一道 工序 财务处理 物料需求汇总表 产品入库单一级审核 一级审核车间 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 11 注1过程检验在系统外手工处理检验结果在产品入库单中以二级审核处理。
7、仓库管理 仓库主要处理出入库数量业务。
仓库业务规范为 A、外购入库和外包业务参照外购业务流程 B、车间生产领料参照车间管理业务流程 C、产品生产领料以外的领料由需用部门手工制作“领料单”仓库审核并发料 D、产品入库由车间制作“产品入库单”车间审核并入车间半成品库再由车间制作“产品入库调拨单”将产成品由车间半成品库调拨到“产成品库”仓库二级审核确认入库 E、对于某些产品出于特殊需要需要由A产品转换成B产品产品转规格型号该项业务通过其他出库单减少A产品同时制作其他入库单单据上需要标注A产品型号及数量增加B产品B产品成本A产品成本。
8、质检管理 由于宁波XXX电子的质检模块未购买故XXX电子的质量检验业务在ERP系统外处理。
9、设备管理 由于宁波XXX电子的设备模块未购买故XXX电子的设备管理业务在ERP系统外处理但是设备采购需要按照采购管理流程处理。
10、办公用品测试仪器、仪表、工具、劳保用品等 办公用品业务规范 A、设置办公用品库所用办公用品都必须做出入库管理其中采购业务参照其他材料采购入库流程需用参照其他材料领用流程。
B、测试仪器等的采购同办公用品采购流程
11、成本管理 成本管理是企业最重要的管理内容之一也是企业中涉及的部门和数据最多的业务。要做好成本管理需要全所的所有部门进行配合。
成本管理规范 A、成本管理采用“品种法”“分步法” B、未完工半成品“不进行成本归集、分配”。
C、生产领料单上必须录入“领用部门基本生产部门”和产品对象代码供产品归集料费使用共耗材料领料单、非生产用料领料单不需要填写产品对象代码。
D、固定资产折旧、制造费用的各明细科目必须设置“部门”核算项目Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 12 供费用按照部门分摊使用。
E、除材料费之外人工费、制造费用、其他费用的分配方法为“实际总产量”。
成本管理业务操作流程 成本管理基础资料设置 废品产量录入 费用分配标准设置 投入产量录入 人工费用录入 折旧费用录入 材料费用录入 实际总产量录入 完工产量录入 其他费用录入 投入产出分析 各种费用明细表 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 13 注1成本计算的每一步都有相应的报表供查询分析使用。
注2计算过程中发生计算错误时系统会自动提供相应的错误序时簿供分析错误原因使用。
注3: 生产领料的领用部门必须是制造部车间----基本生产部门非生产领料的领用部门必须是非车间-----期间费用部门。
12、财务管理 财务部门是企业的监督和服务部门其职责是监督各部门的单据的正确性、及时性同时将各部门的数据通过凭证记入应收、应付、其他应收、其他应付和总帐系统产生各种报表.
公司ERP调研报告
K/3 ERP信息管理系统项目 调研报告暨实施方案 金蝶软件中国有限公司 系统实施部 二零零八年二月 项目委托方甲方 宁波XXXXXXXXXXXX 项目开发商乙方 金蝶软件中国有限公司 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 2 项目内容宁波XXX电子有限公司 金蝶 K/3 ERP 管理信息系统 一、宁波XXX电子有限公司K/3ERP项目 在XXX电子有限公司建立健全一整套完整的各部门共享的公共关系数据平台使得全公司的所有业务人员在自己的权限范围内索取自己需要的各种信息再经过加工存放进数据库供其他有关人员使用。充分数据共享。
通过系统实施在销售合同规定的范围内实现全公司的ERP管理信息系统做到客户、供应商等合作伙伴和XXX电子的平衡部门与部门之间的平衡部门与员工的平衡最终使得XXX电子有限公司能够达到企业的各方面资源的全面的平衡从而使K/3 ERP 系统能够为XXX电子有限公司创造最大的经济效益 站点分布 宁波XXX电子有限公司ERP管理信息系统配置金蝶公司K/3 V10.4系统的工业版 产品名称K/3 使用许可数个 总账、报表、现金管理、工资、现金流量表、固定资产、应收、应付、采购、销售、仓存、存货核算管理 12 生产数据管理 2 生产任务管理 2 物料需求计划管理 2 车间作业管理 2 实际成本系统 1 总计 21站点 二、宁波XXX电子有限公司ERP管理系统实施方案 宁波XXX电子有限公司甲方金蝶ERP管理信息系统计划从2008年2月份开始实施。系统将建立K/3 ERP 10.4 工业版新帐套。宁波XXX电子有限公Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 3 司甲方要求整体系统要尽快实施以满足宁波XXX电子有限公司财务、生产、业务工作对计算机管理的迫切需求。
根据甲方的业务特点金蝶软件中国有限公司乙方的实施顾问对甲方的业务、计划、生产、技术、财务流程进行了详细调研并经过与甲方众多业务、财务人员认真讨论达成如下计算机管理系统实施计划总体实施计划详见附件1、项目实施总体计划书 1、总体规划2008年2月25日开始实施新帐套从2008年第三期开始启用试运行二个月。上门实施时间为40天实施策略为“总体规划、整体调研、全面实施”。整个实施过程严格按照金蝶的快速实施四步法规定的流程操作。即项目准备蓝图设计系统实现验收交付四步操作。整体有整体规划每步骤都规划有具体的实施计划和相应的实施文档和确认文档。各个模块的运行数据都要进行手工和电脑核对核对无误后进行正常的整个系统月末结帐。2008年4月10日结束第一个月的试运行。一个月的试运行数据全部正确无误后整个系统结转至第四期。结账成功整个K/3 ERP 管理信息系统进行阶段验收。从2008年4月11日开始系统进行第二个月的并行运行阶段。2008年5月10日完成第二个月的并行运行。运行情况良好数据正确系统成功结转至2008年第五期达到了双方在调研报告中确认的验收标准后双方进行项目实施总结和验收。验收合格交付使用后整个项目实施结束。从2008年第五期开始整个计算机管理系统进行正常运行系统进入免费运行维护服务阶段时间为一年。
2、经过甲方同意系统设置为“不允许负库存”。
3、物料的计价方法为全部为“加权平均法”原材料、辅助材料、半成品和产成品出入库管理采用“先进先出批次管理” 期初批次一律为“期初”其他物料全部不采用批次管理。
4、分类编码方案由甲方按照甲方的规定编撰乙方给予指导详见XXX电子分类编码方案。
5、质量检验由于甲方的第一期工程未购买“质量管理模块”故甲方的质量管理业务在ERP系统外手工处理。
6过双方协商同意本次实施重新建立K/3 10.4 版 “宁波XXX电子有限公司新帐套”。
7、甲方新帐套的财务系统不设置“数量金额账”按照物料的大类设置二级明细账。
8、为了保证系统数据的完整和统一月末结帐时间统一为每月末的最后一天。
9、为了更好地处理期初暂估帐款经过双方讨论约定期初暂估入库单需要在期初初始化中录入等到将来采购发票到时将采购发票在采购管理中和暂估入库单关联钩稽后生成“应付帐款”。
Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 4 10、为保证甲方的K/3 ERP系统能够按期完成正常运行减少甲方在ERP项目上投资的风险项目实施分为三步实施 第一步2008年2月25日—2008年3 月10日完成初始化设置、基础资料准备并引入系统、业务流程确认、初始余额录入、系统的模拟测试、系统启用的上线培训。
第二步2008年3月11日—2008年4月10日在线上机操作员培训解决系统运行中出现的问题完成系统的第一个月的试运行试运行成功后进行阶段总结和阶段验收。
第三步2008年4月11日—2008年5月10日对甲方的中高层领导进行管理培训、完成系统第二个月的试运行。试运行成功双方进行整个系统的项目总结和验收系统交付乙方的服务部门继续为甲方服务。
注XXX青岛公司的ERP系统何时开始实施由甲方在第一个月试运行成功后确定实施时间甲方的实施顾问根据双方签订的实施合同内容对XXX青岛公司的ERP进行实施。总的规划完成实施时间和XXX宁波公司的实施完成时间同时结束。
11、系统培训采用集中培训和现场培训相结合保证甲方的所有操作人员都能够熟练运用K/3系统完成日常业务工作。
12、为保证系统交付甲方后能稳定运行甲方必须指定一个总系统管理员负责整个系统的日常维护、操作人员的权限设置和指导工作。各部门必须分别指定一个本部门的系统管理员负责本部门的日常业务维护。
13、ERP运行的基础是“产品BOM的正确”为了保证XXX电子的ERP系统能够长期正常稳定的运行甲方必须指派一位专职的“产品BOM”的维护人员专职处理产品BOM的新增、修改、维护。
14、为了ERP项目上线运行后的数据能够及时、准确的录入系统特制定一套操作员操作规章制度奖勤罚懒。详见K/3 ERP 系统运行规章制度 15、为了保证ERP系统能够长期稳定正常运行特制定一套ERP系统单据流转表详见K/3 ERP系统运行单据流转表各部门要严格按照流转表的规定时间和要求去操作。
三、XXX电子ERP 系统模块及流程图 整个ERP 系统采取总体规划全面实施的实施策略。ERP系统的运行依据为“销售合同”通过系统进行MRP运算运算结果分部门、分业务逐步Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 5 展开。非产品的业务按照各业务所需在相应的模块中独立运行。
一 整体业务流程 销售流程 MRP 运算 采购、外包流程 计划、车间管理流程 委外加工流程 2、生产业务 生产部根据销售订单通过系统进行MRP运算系统按照业务内容自动生成三类单据采购外包、外协同采购、生产、委外。采购按照采购业务流程运行。生产任务单由生产部确认并下达后项目管理组按照车间管理流程运行。委外加工生产任务单由采购部确认并下达后按照委外业务流程运行。
注XXX电子目前尚无“委外加工业务”故委外业务部分暂不考虑。
3、销售业务 销售订单的内容是K/3 ERP系统运行基础数据订单必须全面、准确、及时。销售订单的制单工作以及销售订单执行情况的跟踪查询销售部的系统管理员给予帮助和相应的维护。
销售业务流程图 销售订单 销售管理 委外加工任务单 委外加工管理 计划订单 物料需求计划 采购申请单 采购管理 生产任务单 生产任务管理 销售订单 销售管理 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 6 发票传递 凭证 传递 凭证传递 凭证传递 注销售发票根据出库情况和销售订单开票由财务跟踪应收账款 4、采购业务 4.1 原材料采购外包、外协业务 原材料采购为检验入库。采购申请单由K/3 ERP 系统通过MRP 运算自动生成仓库维护二级审批后由系统自动传递到采购部由采购部制作采购订单对外采购。供应商必须在经过“资信管理”审核合格的供应商供货信息资料中选取。原材料到货由采购部填写“收料通知单”由系统自动报到检验部检验。检验部检验合格后由品控部审核“收料通知单”由系统自动通知仓库该批原材料检验合格允许入库。仓库接到通知由“收料通知单”关联生成“外购入库单”将原材料入库。
销售出库核算 存货核算 机制销售成本结转凭证 存货核算 发货通知单 销售管理 销售发票 应收款管理 收款单 应收款管理 机制销售收入 凭 证 存货核算 销售出库单 销售管理 销售发票 销售管理 机制收款凭证 应收款管理 总 账 核销管理 应收款管理 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 7 当月采购发票未到由财务作“估价入帐”凭证下月系统自动冲回暂估帐。采购发票到由采购部录入采购发票财务审核并和外购入库单进行钩稽核销如果有运费需要三方钩稽核销即外购入库单、采购发票、费用发票三方钩稽核销打入原材料成本财务套打外购入库单。
外包、外协业务按照以上方法处理 4.2 零星材料采购 零星材料采购由需用的部门填写“采购申请单”仓库维护二级审批后由系统自动传递到采购部由采购部制作采购订单对外采购。常用材料的供应商需要在经过“资信管理”审核合格的供应商供货信息资料中选取。一进一出的材料其供应商选用“零星供应商”。后续业务按照4.1的规定执行。采购方式为现购。
4.3 办公用品采购 办公用品采购参照4.2 执行。入库仓库为“办公用品库”。
4.4 固定资产、设备采购 固定资产和设备采购由相关部门填写“采购申请单”二级审批后交采购部门按照4.1 的规定执行。
注1紧急采购可以先采购但是相关手续必须按照相应规定在24小时内补齐 注2除现购业务外其余的所有的采购业务的采购方式都为“赊购”以保证应付帐款的完整性。
注3现购业务的采购流程不变其核销方法为不通过应付帐款模块直接从总帐作凭证报销冲费用。
注系统生成的机制凭证都自动转递到总帐系统自动记帐。
Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 8 采购业务流程 是 否 系统传递 采购订单 采购管理 收料通知单 采购管理 外购入库单 仓存管理 月末系统自动生成估价入帐凭证 存货核算 系统自动对发票二方或三方钩稽核销 存货核算 下月初系统自动生成一次红冲 暂估账凭证 存货核算 发票管理 应付款管理 发票到 总账自动记账 总账系统 系统自动生成 应付帐款凭证 存货核算 付款单 或应付票据 应付款管理 核销管理 应付款管理 采购发票 采购管理 系统自动生成 付款凭证 应付款管理 系统自动生成 核销凭证 应付款管理 采购申请单 采购管理 生产用材料采购申请单由MRP运算产生其余物料由需用部门手工制单 系统自动核算 材料单价 存货核算 采购部制单通知品控部检验检验合格后品控部审核收料通知单并通知仓库收料 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 9 5、委外业务 XXX电子目前无委外加工业务故委外加工业务暂不实施。
6、车间管理 车间管理业务主要处理生产领料、产品检验和入库、工序汇报、工序检验、计件工资的统计等。其管理的依据是由“下达的生产任务单”自动生成的“生产投料单”和“工序计划单”。车间管理的流程优化改动较大的是建立各车间的车间仓库仓库根据“物料需求汇总表”和部分共耗材料的最小包装量再根据生产实际需要通过材料“调拨单”分批逐次将生产需要的材料从材料库调拨到车间仓库车间产品生产完工入库同时由系统采用“倒冲领料”的方式从车间仓库里冲减产品生产实际耗用的材料。由于倒冲业务是根据产品BOM 领料的实际耗用和BOM 耗用可能有些差异差异部分由车间在月末车间仓库盘点时通过增补领料单调整。
车间业务规范业务 A、产品入库时先由生产任务单关联生成产品入库单 B、生产领料单由系统自动通过产品入库单“倒冲领料”生成 C、工序汇报时由工序计划单关联自动生成操作员录入生产实际数据即可。上道工序审核系统会自动生成下道工序汇报的相关信息直到最后一道工序汇报完成工序汇报结束 D、计件工资由系统根据工序汇报的实际工作量乘以计件单价自动生成。
Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 10 计划、生产管理流程有BOM有工艺路线 MRP 运算 系统自动生成 系统自动生成 并审核投料单 未审核工序计划单 下推 否 系统 关联生成 机制凭证 系统 倒冲领料 机制凭证 机制凭证 生产任务单下达 下达人制造部 工序计划单 维护人车间 审核人车间 计时计件工资清单 制单人车间 计件、计时工资汇总表 生产类型选定为“LX5普通订单工序 任务单号w车间号年月日序号 车间只修改并审核本车间的操作工、班组、工作中心、计件、计时工资 审核必须在序事簿中审核本车间的工票 生产投料单维护并审核 维护、审核人 产品入库单二级审核 二级审核检验 计时计件工资清单审核 二级审核财务 工序汇报 维护人车间 审核人车间 调拨单 发料仓库材料库 收料仓库车间材料仓库 生产领料单 一级审核车间 二级审核财务 最后一道 工序 财务处理 物料需求汇总表 产品入库单一级审核 一级审核车间 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 11 注1过程检验在系统外手工处理检验结果在产品入库单中以二级审核处理。
7、仓库管理 仓库主要处理出入库数量业务。
仓库业务规范为 A、外购入库和外包业务参照外购业务流程 B、车间生产领料参照车间管理业务流程 C、产品生产领料以外的领料由需用部门手工制作“领料单”仓库审核并发料 D、产品入库由车间制作“产品入库单”车间审核并入车间半成品库再由车间制作“产品入库调拨单”将产成品由车间半成品库调拨到“产成品库”仓库二级审核确认入库 E、对于某些产品出于特殊需要需要由A产品转换成B产品产品转规格型号该项业务通过其他出库单减少A产品同时制作其他入库单单据上需要标注A产品型号及数量增加B产品B产品成本A产品成本。
8、质检管理 由于宁波XXX电子的质检模块未购买故XXX电子的质量检验业务在ERP系统外处理。
9、设备管理 由于宁波XXX电子的设备模块未购买故XXX电子的设备管理业务在ERP系统外处理但是设备采购需要按照采购管理流程处理。
10、办公用品测试仪器、仪表、工具、劳保用品等 办公用品业务规范 A、设置办公用品库所用办公用品都必须做出入库管理其中采购业务参照其他材料采购入库流程需用参照其他材料领用流程。
B、测试仪器等的采购同办公用品采购流程 11、成本管理 成本管理是企业最重要的管理内容之一也是企业中涉及的部门和数据最多的业务。要做好成本管理需要全所的所有部门进行配合。
成本管理规范 A、成本管理采用“品种法”“分步法” B、未完工半成品“不进行成本归集、分配”。
C、生产领料单上必须录入“领用部门基本生产部门”和产品对象代码供产品归集料费使用共耗材料领料单、非生产用料领料单不需要填写产品对象代码。
D、固定资产折旧、制造费用的各明细科目必须设置“部门”核算项目Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 12 供费用按照部门分摊使用。
E、除材料费之外人工费、制造费用、其他费用的分配方法为“实际总产量”。
成本管理业务操作流程 成本管理基础资料设置 废品产量录入 费用分配标准设置 投入产量录入 人工费用录入 折旧费用录入 材料费用录入 实际总产量录入 完工产量录入 其他费用录入 投入产出分析 各种费用明细表 Kingdee K/3 宁波XXX电子有限公司 13 注1成本计算的每一步都有相应的报表供查询分析使用。
注2计算过程中发生计算错误时系统会自动提供相应的错误序时簿供分析错误原因使用。
注3: 生产领料的领用部门必须是制造部车间----基本生产部门非生产领料的领用部门必须是非车间---期间费用部门。
12、财务管理 财务部门是企业的监督和服务部门其职责是监督各部门的单据的正确性、及时性同时将各部门的数据通过凭证记入应收、应付、其他应收、其他应付和总帐系统产生各种报表.
部分行业ERP项目售前需求调研提纲
ERP项目售前需求调研提纲
企业地址及邮编 企业电话及传真 企业产品及主导产品型号 企业产值及销售额 员工总人数
组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名 企业的经营范围？ 企业的营运模式？
目前企业微机软、硬件基本情况
画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
关键的业务现状？ 基本需求及期望目标？ 公司经营战略与管理制度文件？ 主要想解决哪些问题？ 现有的系统存在哪些不足？ 部门各业务具体流程《业务流程图》 所有单据、凭证及报表《业务表单》 现有MIS系统相关文档
现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况
财务部分（Financial）
总帐管理（General Ledger） 总体调研内容：
1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ 2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 3.现用计算机系统？ 4.相关财务制度？ 实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构？ 2.凭证审批流程 3.会计年度及结帐流程？ 应付款管理（Account Payable） 总体调研内容：
1.相关应付款管理制度和流程手册？
2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？ 发票管理
1.有没有发票处理的政策与流程手册？ 2.每月的发票大致数量？ 3.有无对发票进行详细管理？
4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5.运费，杂项费用如何处理？ 6.发票的审批与入帐流程如何？
7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ 付款管理
1.付款处理的政策与流程手册？
2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3.使用哪些支付方式，流程如何？
4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？ 报表
有那些主要应付报表？周期如何？ 应收款管理
(Account Receivable) 总体调研内容
1.相关应收帐管理制度和流程手册？
2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？ 供应商管理
1.供应商的管理详细程度、手段如何？ 2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？ 4.有无对供应商进行询价、报价管理？ 5.有无对供应商进行考核？指标有那些？
6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？ 客户管理
1.客户的大约数量？
2.客户的管理详细程度及手段如何？
3.客户的信用检查与控制制度如何？ 4.客户的对帐、催款管理如何？ 5.客户的价格及折扣管理如何？ 6.有没有长期大宗协议客户 现金管理（Cash Management） 总体调研内容
1.相关资金管理制度及流程
2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 现金管理业务
1.如何进行银行对帐？ 2.如何编制现金流量表？
3.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 4.如何制定公司付款计划？ 报表
资金管理方面的主要报表？
业务部分(Distribution) 销售管理（Order Management） 1． 销售组织结构如何？
2． 如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？ 3． 企业的销售管理制度。
4． 有无完整的客户信息管理？
5． 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。
6． 客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 7． 是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？
8． 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？ 销售预测
1.销售预测的依据？ 2.销售预测的方法？ 销售合同
1.销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？ 2.销售合同是如何管理的？ 销售订单
1.销售人员是如何接收订单的？ 2.如何进行订单的批准、调整和取消？ 销售发货
1． 销售网络情况？
2． 销售开销货单时，具体登录哪些信息？ 3． 发货计划如何制定？
4． 是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等? 5． 如何进行发货确认？ 销售退货
1.有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？ 2.如何处理未收到客户款的销售退回业务？
3.如何处理收到客户款的销售退回业务？ 采购 （Purchase Order）
1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？
按批量采购 按单一订单需求采购 按最低库存量采购 3.采购组织结构
采购人员构成 采购岗位职责 采购流转单据 供应商管理
1． 对于采购，供应商的确认原则是什么？
2． 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 3． 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。
4． 有无完善的供应商信息管理？
5． 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。
采购计划
1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？
2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？
3.请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？
采购申请
1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？ 2.是否所有采购都需首先提交采购申请？ 采购订单
1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？
2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。
3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？
金额限制 帐户限制
4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？
5.有无对采购合同执行率的考核制度？ 采购接收
1． 货物运抵仓库后，多久可以入库？
2． 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？
3． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？
4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？
6． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 7． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是
怎样的？
8． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？ 库存（Inventory Management） 库存组织
1． 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？ 2． 有无实行子库划分？
3． 在同一子库中有无实行库位管理？ 库存管理
1． 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。
2． 如何管理不同阶段的半成品？
3． 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。
4． 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ 5． 库存物资是否使用批号进行控制？
库存计划
1． 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种：
重定货点 最大-最小库存 安全库存 预测 其他。
采购物料的接收和退货
1． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？ 2． 采购退货流程？ 外协件的接收和退货 1． 是否存在外协件的采购？ 2． 请描述外协件的检验退货流程？ 生产物料的发放和退仓
1． 生产物料的发放和退货流程？ 半成品和成品的完工入库 1． 车间是否对半成品进行管理？ 2． 是否有专门的子库存放半成品及成品？
3． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 成品的发货和退货
1． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？ 2． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？ 杂项发料和杂项接收
1． 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ 2． 仓库是否使行手工帐登记？ 库存物料的调拔
1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ 2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？
库存物料的调整
1． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ 2． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？ 库存盘点
1.物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点） 2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ 3.与财务对帐周期为多长？ 4.仓库与生产、财务对帐的内容？
5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 6.库存盘点结果的财务处理？ 7．
周期为多长？
8．库与生产、财务对帐的内容？
9． 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 10． 库存盘点结果的财务处理？
计划管理
1． 产计划的制定部门？ 2． 制订计划的周期？ 3． 现有计划人员数量 4． 指定计划的大致流程？ 5． 计划制订中的难点？
生产管理
1． 车间管理主管部门？ 2． 车间工单的流转流程？ 3． 每月大致车间工单数量？4． 车间加工报废处理流程？5． 车间补充工单处理？ 6． 车间能力平衡处理办法
沙盘模拟实验CEO 个人总结
在这次ERP的实验中，我们组虽然盈利微薄，但是各个成员团结一致，发挥各自的特长，为营运的成功贡献了各自的力量。
而我作为CEO，担任的是公司指导员的角色，对公司的发展方向和团队的协调起重要作用，在公司遇到问题时，CEO要能够团结队员，带领团队成员冷静思考，想办法解决问题，鼓励队员，要能够调动大家的积极性，让大家都投入到公司的建设中。在运营过程中，CEO所需要做的事情是最少的，但是他的责任却是很重要的。
CEO不仅要团结队员，他最主要的职责是掌握生产营运状况，对公司的发展战略有一个统筹的规划。这就要求CEO在经营过程中做好决策，在研发产品和开拓市场的同时，要注意生产线的引进、生产能力的跟进，使之相匹配，也只有生产能力与开拓的市场相匹配时，公司才能获取最大的利润。
同时CEO 需要有及时发现错误、纠正错误的能力。企业在经营中遇到困难和失误是在所难免的，这时候就需要CEO顶住压力，及时纠正错误，改变策略。比如在前两年公司投入大量广告费导致企业运营资金不足，我作为CEO就及时指正，减少广告费的投入，把资金运用到生产上去，增加了企业的利润。
这次担任沙盘实验中的CEO让我对ERP系统有了一个更深入的了解，体验了一个企业管理者的本职。同时在实验中获得了团员的支持，通过大家一起研究各种竞争策略，改进企业经营，体会到了头脑风暴的作用。
沙盘模拟实验财务总监个人总结
在这次ERP 实验中，我担任的是财务总监一职，这是一个充满挑战的工作。首先它需要过硬的财务知识，同是要对企业的整个运营过程有一个统筹的把握，做好各阶段数据的计算。
作为财务总监，同时需要和团队成员有良好的合作，它既是CEO的得力助手，在日常业务中与CEO并肩作战，及时监督企业的运作状况，必要时给予企业一个合理的建议；
又要与运营总监进行有效的沟通，听取关于生产的规划方案，并给予最有利的支持；
还要合理安排并支付采购总监拟订的采购计划；
同时，每年年初还要给营销总监最大的财政支持用于广告费用等的支出。
我作为这次实验中的财务总监，我体会到这个职位很需要细心。个实验过程中，前两年产品还比较单一，企业运营起来比较容易，越到后面产品种类越多，所需要记账的项目也越来越多，如果稍有不慎就会出错，而错误检查起来又是非常麻烦的，所以财务总监必须记录每笔支出和收入，千万不能出现卖了货却没收到钱的情况。
通过这次实验，我学到了许多财务方面的知识，也了解到一个企业的基本运作是需要很多人一起协调努力的，团队的作用不容忽视，任何有困难的东西只要一个团队协作必定能找到解决的方法。
ERP沙盘企业模拟经营资料
个人实训总结报告
姓 名：
胡嘉俊 学 号：
20150570335 班 级：
15国贸2班
公司名称及组别：
搞到他们破产队，组别U09 职 位：
CEO
一、本职务的基本工作
很荣幸，我担任的职位是团队里面的CEO，这个职务挺重要的，是团队里面的核心，其他职务犹如宇宙中的行星，围绕着这个CEO恒星不断地旋转。在我看来，CEO要做的事情无非就是着几件事情，制定未来商品生产方案，分配好队员的任务，进行模拟练习，这样才能让后续工作进行十分流畅。
在真是比赛过程中，CEO还起到了稳定军心，确定选择的关键性作用。在我们的比赛过程中，有许多次遇到了极端状况，比如说抢单选少了，然后作为CEO必须主持大局，然后决定以后的走向。
CEO的职务主要是制定企业发展战略规划；
带领团队共同决定企业决策；
审核财务状况；
听取企业盈损状况。在沙盘模拟中CEO发挥最大职能，如果所带领的团队在模拟对抗中意见不一致，由CEO拍板决定。CEO的决策有时候决定了企业的成功或失败，在经营中我感到了压力，同时有着要做好做赢的动力，虽然犯下了不少的错误，但都得到了组员们的谅解，大家一起想办法度过难关。
作为一名管理者，首先必须有战略意识。预见公司的生存和发展必须有方向、有目标，管理者的决策很大程度上决定了公司的方向和目标。战略是基于对未来的预期，因此，管理者应培养起战略意识，包括敏锐的眼光和洞察力，及时有效的作出正确的预期，为公司的生存与发展指明方向。战略应包括长期战略和短期战术，管理者应既能预测未来，也能立足现实。本公司在一开始就看中了P3市场，并及时开拓相关市场，同时立足于P1，提供资金，这就是长期战略和短期战术的一个结合。
管理是企业经营的核心，直接影响企业本身的生存和发展，管理能力应包括宏观管理能力和微观管理能力。宏观管理能力是指管理者能从整个市场整个企业出发，从一个比较全面的角度对企业进行管理的能力；
微观管理能力是指具体到某一个部门的管理能力，如生产管理能力、财务管理能力等。团队已越来越被当代企业所重视，团队的作用也日益显现。一个良好的团队能完善企业的经营管理。管理者应有团队合作的精神，独断专行是危险的。团队有5个成员，她们各有所长，只有让她们各展所长，同心协力，即使公司出现困难险阻也能安稳的度过难关。
二、任期内职责履行情况、存在的问题及改进
我在任职期中还是犯了很多的错误，比如说，由于队规则没有认真完全地进行研究，导致后面出现了许多的问题。比如书，P3的研发固定是6季，但是，我刚刚好6季的时候想生产，这是无法生产的，所以导致我的订单抢多了，而且，造成原材料的不足。
参加的沙盘模拟实训使我受益匪浅，虽然 ERP沙盘模拟实训只有短短几天，但在这几天里我们要经营和建立一个企业的财务管理。实训老师将我们分成了六组，每个参加培训的学校成员为一组，到了最后要看谁赚的多，谁就是第一，因此我们都很紧张，希望能获得好名次。我在小组中扮演的是CEO，角色很重要， CEO做不好，整个企业的运营也会不好。由于是第一年接触ERP沙盘，对此很陌生，也不懂得如何运作，在老师带领我们做了
ERP沙盘企业模拟经营资料
一遍“初始年”，让我们有了一个初步的了解后才慢慢的进入状况的。
经过这个学期的对ERP财务链的学习，我拓宽了知识面，也提高了认识。认识的提高主要表现在两方面：
一方面是对自我的认识。认识到自身的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识和财务知识，而这一切的提高，都需要通过以后不断地学习才能达到。
另一方面是对ERP形成正确的观念。
ERP的核心能力在整合，企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力; 之后，可以再藉ERP来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。
据此，ERP的实施是一项系统工程，是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过ERP项目可以帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。
第一年以11M万的广告费拿下了5组中最好也是最大的单子，但由于我对规则的不了解做的一个错误决定：短期贷款120M，使得我们第二年初没有能力还款，而处于危机。最后我们只得通过贴现来解决资金短缺困难。
第二年因我们对投广告规则的不熟悉，在广告费中浪费了更多的资金，在经营中我决定先保住生产，避免破产，研发P
2、P3产品，暂停亚洲、国际市场开发。
由于第二年的资金紧张，第三年我们适当减少广告费，刚好完成产能，资金还是短缺，年末通过会议讨论决定贷高利贷来缓解资金短缺现象，这次经营，我发现各组的实力正在飞速提高，如果仅以不变应万变，很难甚至根本不可能继续延续我们的冠军梦。
第四年，由于对规则的熟悉，同时产品开发完工，决定占据某个市场老大，通过分析市场竞争和市场需求，我和营销总监商量决定先占据本地市场，同时在区域市场、国内市场投少量广告费，避免产品剩余，经过第三年的决策转变，第四年情况有所好转，经营由被动转为主动，同时主打P
2、P3产品。
第五年在占领本地市场老大，同时进军亚洲市场和国际市场，同时拿下国际市场老大，因为通过分析，开发国际市场的只有A、B两组，而B组主打市场是亚洲市场，亚洲市场对认证要求高，只有我们组有ISO1400；
国际市场对P1产品需求大，价格相对其他市场要高，所以有很大的优势，经营状况也越来越好。
第六年，由于上年的本地和国际市场老大，有ISO1400的优势，广告费用就花费很少，而且保住本地、国际市场老大，为我们的生产、销售提供了保障，在优先选单的情况下和B组协商购买产品，顺利完成订单，使经营状况良好。
接下来的两天我们调整了战略，采取了更加的稳定的方案，所以，最后我们的权益达到了一个比较高的水平。我们最终的侧率是这样的。
第一年，长期贷款20M，有很多小组因为之前失败的原因，所以不敢用力地贷长期贷款，导致后期资金流不够。星期二我是一柔二自开局，第三天是二柔开局二自，22是最好的方案，这样灵活性相对高，而且效果也不错。接下来我们进行滚短期贷款的操作，让我们有了充足的现金流，为在最后的胜利奠定基础。
二三四年都基本上差不多，正常操作。
第五年租大厂房，直接买6条自动线，让我们生产力获得飞跃。你懂得，最后的利润是爆发式增长。
三、对本工作岗位、企业经营的认识和感悟
短短几天的学习时间只能对整体做一般性了解，针对重要模块进行了深入操作,若要用好ERP还需要我们自己去练习和实践。学无止境，作为财管院的一份子，我们除了做好本质工作，还要提高自身的素质,这就要求我们要不段的补充新知识和新技能，ERP培训就是财管院领导给我们提供的一个很好的机会。也为我们即将走向工作岗位打下了坚实地基础。
最后感谢学院给我们的这次ERP沙盘模拟实验机会，同时感谢我的指导老师和我的组员。ERP沙盘模拟实验运用独特的工具，融入虚拟的企业，结合不同角色的情景模拟，让我们感受真正的企业经营，为我们以后走入社会奠定了一定的基础。在六年的艰苦运营中，我明白了只有理论没有实践是不行的，成功之路在于不断的实践，同时，也明白了社会在时时刻刻关注着我们，复杂的工作在等待着我们，我相信此次ERP沙盘模拟实验将会是我走向社会的一个很好路标。
企业管理沙盘模拟
总结报告
专业：13级市场营销 班级：3班
学号：130805031010 姓名：卢嘉铭 组别：D组
角色：人力资源总监
2016年3月17日
在本次沙盘模拟中，我主要担任的职务是人力资源总监，但是在工作期间，我感觉有时候我也需要完成CEO临时交代下来的事情，并且对企业的发展规划表达一些意见。对于人力资源总监的主要职务来说，主要是负责通过对各位成员对其职位承担工作的表现进行一定的评价与考核，从而为企业的人力资源的配置做出一些贡献。在模拟中，我发现要运行一个企业，是一件很难的事情。想要达成目标，不仅仅需要一个人或者二个人的努力，而是要每个人的付出才能完成。我作为人力资源总监，在整个过程中感觉到了我不仅仅要观察队员们的状况，有时候我甚至要帮忙做到一些力所能及的事情。在这个过程中，在行使人力资源总监职务的同时，我还要与营销总监讨论了一些关于市场预测的问题，以确保对每一年各种产品的价格的预测，从而制定好相对应的订单选择。同时，我也跟生产总监讨论了本企业生产线的发展问题，并行进行一系列的研究等等。其实在这个过程中，我感觉到自己有点超越了自己的岗位，并不是仅仅行使自己的职务，甚至我还做起了间谍。在我们小组中，我们经常都会进行全员的讨论，对于一些重大的事情，往往是经过几次的讨论然后再进行决定。从中我感受到了，虽然各总监都有自己的角色跟职责，但是大家都知道一个企业的成功，团队才是最为重要的，一个团队的团结才能带领企业走向未来。
我在erp中主要担任的角色是人力资源总监，说是人力资源总监，其实我觉得我有点想打杂，因为在很多方便我都涉及进去了。我的职责：
1：通过成员们的表现，对其职位的行为进行一系列的评分，最终对其承担的工作给予一个表现登记。
2：全面统筹规划公司的人力资源战略,根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源计划,经批准后组织实施,提高公司的综合管理水平。
3：加强与公司外的企业之间的联系，了解其战略及其发展。
4：研究设计各岗位绩效考核方案并负责组织实施。
5：完成总经理临时交办的各项任务。
6：制定和完善人力资源制度。
7：鼓励跟提高成员们的士气，从而推动企业的发展。
上面就是我在本次模拟中所承担的工作，在模拟中我本觉得对于成员的考核是很容易的，但是实际上我发觉是一件不容易的事情，因为对于一个人的考核，我不单单要观察他在每件事情的细节上的处理状况，而且我要对其是否有正确行使他的职务进行评价。这种种的条件，看似简单，其实是一件不容易的事情。
在模拟中，我本来仅仅需要观察他们的状况，在最后模拟结束后给他们打上一个合适的分数就可以，但是事实却不是这样。在很多地方，我觉得我也应该发表意见，因为我觉得如果在企业的发展道路上走错一步，后果是很大的。所以我在模拟中，在各个方面我都涉及了。
成功之处：
1：认真观察在每个阶段，各位组员的表现。
2：能够根据企业的实际情况，对其企业的每个决策提供一些个人的意见。
3：利用自己的人际关系，掌握其他企业的发展信息。
4：能够鼓励跟协助团队成员，从而保证各项决策的顺利进行。
失败之处：
1：没有好好的管理自己的职务问题，导致自己变相成为了一个决策者。
2：过于固执，没有听取组员们的意见。
对本企业发展状况的分析 在本次模拟中,我深深感受到了机会是留给有准备的人的。例如在企业模拟选单的时候，订单的选择固然重要，但是也要实际情况。在生产总监跟营销总监的商讨下，我们应该要预测好我们本年能产多少的产品，预测我们的产能是否能够完成订单的需要，这样可以使得我们的企业实现利益最大化。但是如果选错了，或者是我们对产能的估算错误，我们就会容易出现无法完成订单，导致要缴纳违约金。所以我深深感受到了，未雨绸缪的重要性。我们需要正确的去分析好我们企业的优势，劣势和面临的挑战跟机遇。在优势上，我们小组能够做到尽心尽责，团结一心，共同构建属于我们的企业。在细节上来说，我们没有更好的去分析好每个细节，在某些细节上面的处理上出现了一些错误，导致了前期时候企业一直在扩大亏损，到了第五年才开始盈利。我们的组织能力较差，由于缺乏专业的技能，对于ERP系统的了解不足。我们一味的贷款，忽视了其中的成本的变大，导致还贷付息方面的难度变大。在机遇上，我们由于前面运营企业的时候，没有正确的估计好本企业的产能，导致大量的货物囤积在仓库，使得企业的现金流变低，但是同时我们也遇到了一个机遇，就是我们接到了许多的订单，对此我们认真的分析跟正确了选择了适合的订单，清理了我们仓库的货物。
下面我以波士顿矩阵来分析一下我们的企业发展状况，前期我们是属于一个问题产品的士气，由于资金却反，市场份额又不大，我们就需要通过大量的贷款来实现这个阶段的转型。一开始在起步上，各小组的发展机会是一样的，我们的企业也不例外。我们通过大量的贷款获得了大量的资金，使得我们的资金流变大，所以我们也快速的去增加我们的生产线，扩大我们的生产，在广告费上的投入也比较大。到了第二年，由于CEO没有及时的决策导致了广告费的决策出现了失误，因此我们没有抢到了什么订单，仓库的囤积货物也许多。同时，我们还在继续的贷款，来增强我们的企业实力。在贷款这方面，我们企业没有正确的利用好我们的金钱，在第二年的时候我们有一大堆的现金但是没有花出去，仅仅是放在现金上。因此，在本年我们不仅没有得到了市场老大的位置，同时我们也扩大了我们的亏算。到了第三第四年，我们开始走入了从问题转向了明星，我们的企业逐渐的开始发展，虽然我们的亏损还是增大，但是我们看到了我们在金钱利用上的不足，我们扩大了我们的生产线，开始扩大我们的产能，因此我们的货物存量也是许多。在这二年的广告费上，我们也认识到了订单的重要性。在国内跟国际的市场上，我们抢占了一定的优势，或者了大量的订单，使得我们的企业逐渐走上了正道。到了第五年，我们企业开始从明星转向金牛，走向了成熟的道路了，无论在厂房上，生产线上，我们都已经做得十分完善。也正是因为这一年的努力，我们的企业从亏损走向了盈利。从第五年的发展来看，我觉得从第六年开始我们的企业就会做得更好，因为在生产线上，我们几乎都换上了全自动。在产能方面我们已经实现了最大化，并且在研发上我们的市场跟认证已经全部的完善好，因此我觉得在后面我们的企业会比现在发展的更好。
在本次ERP企业模拟实验中，我学到了许多，也让我有所启发。在一个企业中，战略对于企业的发展是很重要的，我们每个人都已经有一个战略的眼光，把目光放远一点，要做到未雨绸缪，为长远发展做出一个长远的计划。因为在经营一个企业时候，各方面的细节有可能就决定了你这个企业能否走上舞台。
当然这是其中一个点，这一点也是我们大学生应该所具备的一项技能。在本次的模拟中我还明白了团队的重要性，一个决策的重要性。对于一件事，可能一个人的力量是很渺小的，成功的概率也是很低的，但是如果我们每个人都出一份力，团结起来那么这份力量也变的很大，成功的概率也会变得很高。团队的作用是一个企业发展的核心要素。
同时，通过本次的模拟我对我以后的生活也有所启发。首先，我觉得我们不管做什么事情，都必须有条有序，因为只有组织好协调好，才能使得工作顺利进行。其次的，就是我们要学会发表自己的意见，发挥头脑风暴的作用，但我们也不能仅仅局限于我们个人的观点，同时我们也需要结合一下其他人的观点，这样做出的决策才是比较完善。就如法律中的，如果三个法官都觉得这个人没有罪那么这个案件就是不成立的，如果几个法官有有一二个对此案件是表不成立的态度的那么这个案件是成立的。因为，这样才是比较全面的分析，因为每个人看到的点是不同的，要是我们把这些点都结合在一起，那么出错的机会就会比原来的小，如果仅仅拘束于一个点上，那么这个决策的结果往往都是跟出乎意料。
最后，我想说ERP企业模拟真的是一个很好的课程，可以让我们更好的了解一个企业的发展。
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