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财务普通员工安全岗位职责
2025-09-01人已围观
财务普通员工安全岗位职责
财务员工岗位职责
一、财务经理：
职务名称：财务经理 直接上级：总经理
直接下属：主管会计、现金会计、出纳员 本职工作：领导本单位的财会工作 直接责任：
1.具体负责集团的财务会计工作；
2.对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财务纪律和集团各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平；
3.督促集团加强定额管理、原始记录和计量检验等基础；
4.认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；
5.制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益；
6.随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财务纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向集团领导汇报；
7.组织编制集团的财务收支计划,按时报送集团领导，并检查各部门执行情况；
8.在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制集团的财务收支计划和编制说明；
9.经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施；
10.组织编制集团的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况；
11.编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不超越规定范围；
12.在集团总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门；
13.设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况，并向各职能部门反馈；
14.充分运用会计资料，分析经济效果,提供可靠信息，预算经济前景，为集团领导决策提供数据；
15.组织集团财务人员学习政策法规和业务技术，负责财务人员的考核；
16.负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨；
17.负责保管集团财务专用印鉴，并按集团财务制度使用印鉴；
18.负责销售统计、复核，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款；
19.完成集团领导交办的其他任务；
二、主管会计 职务名称：主管会计 直接上级：财务经理 直接下属：现金会计、出纳员
本职工作：各类工程款项的拨付、结清工作 直接责任：
1.负责集团日常财务核算，参与集团的经营管理，拟定和完善集团财务制度、会计核算制度和财务各专业体系；
2.根据集团资金运营情况合理调配资金，确保集团资金正常运转；
3.搜集集团经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支数据并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；
4.严格财务管理，加强财务监督，监督财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律；
5.负责全集团各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；
6.负责对外投资、融资及担保、保险；
7.参与集团及各部门对外经济合同的签定审核；
8.参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制；
9.负责集团现有资产管理；
10.经营报告资料编制、绩效奖金核算、垫底预算数据汇总；
11.收集有关单位审核及账务处理；
各项费用支付审核及账务处理；
应收账款账务处理；
12.总分类账、日记账等账簿处理；
财务报表及会计科目明细表；
13.统一发票自动包缴，税务核算及税法作业；
14.会计意见回馈及监督，税务及税法研究；
15.完成领导交办的其它任务；
三、现 金 会 计 职务名称：现金会计 直接上级：财务经理 直接下级：出纳员
本职工作：负责集团现金的收支工作；
直接责任：
1.严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续；
2.认真审核原始凭证的合法，正确和完整性，保证内容真实、手续完备；
3.记账凭证的填制要准确反映集团经济的状况，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整；
4.根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过财务经理和总经理同意后方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或相关人员名章；
5.根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符；
6.库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证现金安全。不得以借款单或欠款单充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因；
7.不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金；
8.做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,原则上对同一人的现金借款要前款不清，后款不借；
9.按时发放员工薪酬、生活补贴等费用，按时缴纳员工福利保险；
10.认真做好总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表；
11.完成领导交办的其它任务；
四、出 纳 员 职务名称：出纳员 直接上级：现金会计
本职工作：管理货币资金、票据、有价证券、办理销售管理部和相关项目的财务事宜。
直接责任：
1.办理现金收付和银行结算业务；
1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总经理审核签章方可办理；
收付款后要在收付款凭证上签章；
2）库存现金不得超过银行核定的限额,超出部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金；
2.严格控制签发空白支票；
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存；
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；
3.编制和保管会计记账凭证；
1）根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证；
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；
4.登记现金和银行存款日记账；
根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对账单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对账单上余额调节相符,对于未达账项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；
现金会计不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；
5.保管库存现金和各种有价证券；
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；
6.保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；
现金会计所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续；
财务部员工岗位职责
（1）财务负责人
1） 协助副总制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；
2） 在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；
定期进行经济活动分析。
3） 审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；
4） 协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。
5） 做好领导交办的其他相关工作。
（2）主管会计
1）在财务负责人领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；
2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；
加强与各部门间的沟通，特别是与合同预算部、营销部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；
3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；
4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（3）出纳员
1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；
2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；
3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；
4）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；
5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；
6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；
7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；
8）及时与银行对帐，按月编制银行调节表，报财务负责人审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。
9）协助相关部门做好相关工作。
电销人员岗位职责
1、打电话联系客户，做电话拜访确定有意向客户
2、与客户签订合同
3、做合同目录和客户基本信息表，把客户基本信息表交予外勤会计。把客户相关资料交给档案管理人员，作为归档处理后交给外勤会计办理相关事宜。
外联部经理岗位职责
1、按照区域分配新客户给予外联会计。
2、督促监督每个外联会计负责的客户运作进度。
3、帮助处理外联会计工作中遇到的特殊事宜。 外联会计岗位职责 接收新接客户
1、了解新接客户基本信息，找档案员要企业相关资料，查看相关资料是否齐全，资料未齐需与客户交流补齐资料。
2、帮助客户签订《三方协议》。
3、将所有原件归还客户并附上交接清单。
4、与客户交接票据，整理单据归类后，交核算部做账。
5、税款计算、报税。
6、处理特殊情况
⑴ ：根据客户要求新开立基本户。
⑵ ：客户需要购买发票的情况下，带联系专管员看场地及帮
客户上门调试打印机。
⑶ ：针对客户企业注销清算审计或企业变更、账务清算等事项。
⑷ ：应对税局对企业的查账，审查等 ⑸ ：办理税局要求办理的事项。
7、维系已接收的老客户，在20日后与客户联系并在下月前或月初对接所需票据，之后申报各项税务，如有特殊情况按照客户需求执行。
8、根据核算会计提出的账务上的建议和意见，及时反馈给客户，给客户提合理化的建议，整改客户在财务方面的漏洞，及时纠正客户在财务方面的错误，杜绝企业不规范的行为。 核算部经理岗位职责
1、监督核算人员做账进度。
2、检查核算人员出账的正确性和完整性。
3、管理做账密匙。 核算部岗位职责
1、对客户票据进一步整理，对票据可能存在的问题与客户及时沟通，票据完整性、合法性的审核，审核通过后，进行会计核算、账务处理。
2、核算部会计对会计账务处理结果进行审核，账务处理正确性的审核、税款计算合法性、完整性、准确性的审核、往来账务的核对、库存商品账务的核对，并对客户账务问题的隐患给予准确的评估。 纠错----为客户提供因前期不规范的账务处理，导致后续会计差错的账务处理纠错建议。
补账----对客户前期未规范建账或因计税差异、申报差错等原因而导致少交税（漏税）多交税（溢税）的账务整理提醒。
3、每月催促外勤会计从企业收取做账单据，对不完整或需要补充的资料要督促外勤会计收回。
4、每月处理完账务，应及时把记账凭证打印，经审核无误后及时装订成册，并交予档案管理员归档。当月应形成完成账务情况表报总经理。（每月20日前上报）
5、如果查账，协助外勤会计接受税局查账。 档案管理员岗位职责
1、签订合同后，企业相关资料由档案员复印归档，形成企业基本资料。
2、外勤会计需要资料从档案管理员处领取，并做登记。
3、账务、记账凭证管理归档。
4、清单交接和管理。 行政岗位职责
1、制作记录员工考勤
2、管理员工外出情况做好外出记录和情况说明
3、管理办公室内固定办公用品和易消耗办公用品
4、办公物资的入库和领出等级，制表后月末上报
5、月初制作上月易消耗办公用品说明
6、公司部分文件的撰写、收发、存档
普通员工安全生产岗位责任制
一、认真学习和严格遵守劳动纪律和各项规章制度，服从管理，不违章作业。
二、进入施工现场戴好安全帽，高空作业系好安全带，精心操作。严格执行劳动纪律，认真做好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，为接班创造安全生产的良好条件。
三、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽之中，如发生事故要果断处理，及时的如实向上级报告，并保护好现场。 四、按时认真进行检查，发现异常情况及时处理和报告。
五、正确操作，精心维护，保持作业现场清洁，搞好文明生产。
六、上岗必须按规定着装，要妥善保管，正确使用各种防护器具和灭火器材。
七、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预知训练。
八、有权拒绝违章作业的指令，向指挥者申明无效时，要明确记录备查，对他人违章作业加以劝阻和制止。
责任人签字：
年月日
工程商务部普通职员岗位职责
财务科安全岗位职责
普通职员岗位职责
安全保通员岗位职责
学校财务安全岗位职责
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岗位职责
普通员工
财务
财务员工岗位职责
一、财务经理：
职务名称：财务经理 直接上级：总经理
直接下属：主管会计、现金会计、出纳员 本职工作：领导本单位的财会工作 直接责任：
1.具体负责集团的财务会计工作；
2.对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财务纪律和集团各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平；
3.督促集团加强定额管理、原始记录和计量检验等基础；
4.认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；
5.制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益；
6.随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财务纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向集团领导汇报；
7.组织编制集团的财务收支计划,按时报送集团领导，并检查各部门执行情况；
8.在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制集团的财务收支计划和编制说明；
9.经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施；
10.组织编制集团的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况；
11.编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不超越规定范围；
12.在集团总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门；
13.设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况，并向各职能部门反馈；
14.充分运用会计资料，分析经济效果,提供可靠信息，预算经济前景，为集团领导决策提供数据；
15.组织集团财务人员学习政策法规和业务技术，负责财务人员的考核；
16.负责协调财务和各部门的工作，多与其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨；
17.负责保管集团财务专用印鉴，并按集团财务制度使用印鉴；
18.负责销售统计、复核，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款；
19.完成集团领导交办的其他任务；
二、主管会计 职务名称：主管会计 直接上级：财务经理 直接下属：现金会计、出纳员
本职工作：各类工程款项的拨付、结清工作 直接责任：
1.负责集团日常财务核算，参与集团的经营管理，拟定和完善集团财务制度、会计核算制度和财务各专业体系；
2.根据集团资金运营情况合理调配资金，确保集团资金正常运转；
3.搜集集团经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支数据并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；
4.严格财务管理，加强财务监督，监督财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律；
5.负责全集团各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；
6.负责对外投资、融资及担保、保险；
7.参与集团及各部门对外经济合同的签定审核；
8.参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制；
9.负责集团现有资产管理；
10.经营报告资料编制、绩效奖金核算、垫底预算数据汇总；
11.收集有关单位审核及账务处理；
各项费用支付审核及账务处理；
应收账款账务处理；
12.总分类账、日记账等账簿处理；
财务报表及会计科目明细表；
13.统一发票自动包缴，税务核算及税法作业；
14.会计意见回馈及监督，税务及税法研究；
15.完成领导交办的其它任务；
三、现 金 会 计 职务名称：现金会计 直接上级：财务经理 直接下级：出纳员
本职工作：负责集团现金的收支工作；
直接责任：
1.严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续；
2.认真审核原始凭证的合法，正确和完整性，保证内容真实、手续完备；
3.记账凭证的填制要准确反映集团经济的状况，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整；
4.根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过财务经理和总经理同意后方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或相关人员名章；
5.根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符；
6.库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证现金安全。不得以借款单或欠款单充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因；
7.不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金；
8.做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,原则上对同一人的现金借款要前款不清，后款不借；
9.按时发放员工薪酬、生活补贴等费用，按时缴纳员工福利保险；
10.认真做好总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表；
11.完成领导交办的其它任务；
四、出 纳 员 职务名称：出纳员 直接上级：现金会计
本职工作：管理货币资金、票据、有价证券、办理销售管理部和相关项目的财务事宜。
直接责任：
1.办理现金收付和银行结算业务；
1）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总经理审核签章方可办理；
收付款后要在收付款凭证上签章；
2）库存现金不得超过银行核定的限额,超出部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金；
2.严格控制签发空白支票；
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存；
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续；
3.编制和保管会计记账凭证；
1）根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证；
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；
4.登记现金和银行存款日记账；
根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对账单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对账单上余额调节相符,对于未达账项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；
现金会计不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；
5.保管库存现金和各种有价证券；
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人；
6.保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；
现金会计所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续；
财务部员工岗位职责
（1）财务负责人
1） 协助副总制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；
2） 在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；
定期进行经济活动分析。
3） 审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；
4） 协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。
5） 做好领导交办的其他相关工作。
（2）主管会计
1）在财务负责人领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；
2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；
加强与各部门间的沟通，特别是与合同预算部、营销部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；
3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；
4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（3）出纳员
1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；
2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；
3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；
4）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；
5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；
6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；
7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；
8）及时与银行对帐，按月编制银行调节表，报财务负责人审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。
9）协助相关部门做好相关工作。
电销人员岗位职责
1、打电话联系客户，做电话拜访确定有意向客户
2、与客户签订合同
3、做合同目录和客户基本信息表，把客户基本信息表交予外勤会计。把客户相关资料交给档案管理人员，作为归档处理后交给外勤会计办理相关事宜。
外联部经理岗位职责
1、按照区域分配新客户给予外联会计。
2、督促监督每个外联会计负责的客户运作进度。
3、帮助处理外联会计工作中遇到的特殊事宜。 外联会计岗位职责 接收新接客户
1、了解新接客户基本信息，找档案员要企业相关资料，查看相关资料是否齐全，资料未齐需与客户交流补齐资料。
2、帮助客户签订《三方协议》。
3、将所有原件归还客户并附上交接清单。
4、与客户交接票据，整理单据归类后，交核算部做账。
5、税款计算、报税。
6、处理特殊情况
⑴ ：根据客户要求新开立基本户。
⑵ ：客户需要购买发票的情况下，带联系专管员看场地及帮
客户上门调试打印机。
⑶ ：针对客户企业注销清算审计或企业变更、账务清算等事项。
⑷ ：应对税局对企业的查账，审查等 ⑸ ：办理税局要求办理的事项。
7、维系已接收的老客户，在20日后与客户联系并在下月前或月初对接所需票据，之后申报各项税务，如有特殊情况按照客户需求执行。
8、根据核算会计提出的账务上的建议和意见，及时反馈给客户，给客户提合理化的建议，整改客户在财务方面的漏洞，及时纠正客户在财务方面的错误，杜绝企业不规范的行为。 核算部经理岗位职责
1、监督核算人员做账进度。
2、检查核算人员出账的正确性和完整性。
3、管理做账密匙。 核算部岗位职责
1、对客户票据进一步整理，对票据可能存在的问题与客户及时沟通，票据完整性、合法性的审核，审核通过后，进行会计核算、账务处理。
2、核算部会计对会计账务处理结果进行审核，账务处理正确性的审核、税款计算合法性、完整性、准确性的审核、往来账务的核对、库存商品账务的核对，并对客户账务问题的隐患给予准确的评估。 纠错----为客户提供因前期不规范的账务处理，导致后续会计差错的账务处理纠错建议。
补账----对客户前期未规范建账或因计税差异、申报差错等原因而导致少交税（漏税）多交税（溢税）的账务整理提醒。
3、每月催促外勤会计从企业收取做账单据，对不完整或需要补充的资料要督促外勤会计收回。
4、每月处理完账务，应及时把记账凭证打印，经审核无误后及时装订成册，并交予档案管理员归档。当月应形成完成账务情况表报总经理。（每月20日前上报）
5、如果查账，协助外勤会计接受税局查账。 档案管理员岗位职责
1、签订合同后，企业相关资料由档案员复印归档，形成企业基本资料。
2、外勤会计需要资料从档案管理员处领取，并做登记。
3、账务、记账凭证管理归档。
4、清单交接和管理。 行政岗位职责
1、制作记录员工考勤
2、管理员工外出情况做好外出记录和情况说明
3、管理办公室内固定办公用品和易消耗办公用品
4、办公物资的入库和领出等级，制表后月末上报
5、月初制作上月易消耗办公用品说明
6、公司部分文件的撰写、收发、存档
普通员工安全生产岗位责任制
一、认真学习和严格遵守劳动纪律和各项规章制度，服从管理，不违章作业。
二、进入施工现场戴好安全帽，高空作业系好安全带，精心操作。严格执行劳动纪律，认真做好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，为接班创造安全生产的良好条件。
三、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽之中，如发生事故要果断处理，及时的如实向上级报告，并保护好现场。 四、按时认真进行检查，发现异常情况及时处理和报告。
五、正确操作，精心维护，保持作业现场清洁，搞好文明生产。
六、上岗必须按规定着装，要妥善保管，正确使用各种防护器具和灭火器材。
七、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预知训练。
八、有权拒绝违章作业的指令，向指挥者申明无效时，要明确记录备查，对他人违章作业加以劝阻和制止。
责任人签字：
年月日
工程商务部普通职员岗位职责
财务科安全岗位职责
普通职员岗位职责
安全保通员岗位职责
学校财务安全岗位职责
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