主办会计岗位职责：
一、负责项目公司财务核算工作 1.负责审核原始凭证正确性、合法性；
如车费报销要在报销的发票上注明往返地，餐费报销要全体用餐人员在发牌上签名。汽车油费的报销要有公里数明细表。
2.负责填制相关的转帐、记帐凭证；
（记账凭证填制要符合国家相关会计法律法规），会计科目设置要合理，各种收付归类要准确。
（1）摘要栏要简单明了地填写经济业务的内容，文字说明要简练概括。
（2）会计科目的使用必须正确，应借、应贷帐户的对应关系必须清晰。
（5）每张记帐凭证都必须注明所附原始凭证的张数，以便日后查阅原始凭证。
3.负责记帐结帐、帐簿的登记、各类月份、季度、年度财务报表的编制工作。要对报表的数字作逐一简单明了的解释说明。
二、负责项目公司纳税申报工作
1.负责发票的管理工作；
会计上以权责发生在为基础，每个月根据实际发生经济业务所收到款项开具每个月的税务发票，并做好登记。
2.负责纳税申报工作及相关税务局的外联工作。每个月15号前申报并缴纳上个月的税务。2016年6月以后国家实行营改增税务政策，建筑工程公司一般纳税人一律实行按开票销售收入的11%扣减当期进项税额缴纳增值税，即纳税额=销项税额-进项税额，一般交税比例要达到开票额的1.5%左右。小规模纳税人一律实行按3%的扣缴比例。所得税根据企业需要有A类查账征收和B类核定征收两种形式。
3.每个月15号之前对上个月的税务进行申报并缴纳，报税需要填制增值税一般纳税人的一套表，每个季度对所得税进汇缴，年度终了再进行汇总报。
4.每年6月份之前对营业执照（三证合一）进行年审，具体在红盾网上填制一套表并送到所在区工商部门。
三、往来帐项的核对工作。
1.负责项目公司与集团公司往来帐项的核对；
对帐工作要细致，先对总额，对不上时再核对明细逐个核对，对误差要注明原因，确实有误的要进行调账。会计科目要根据总部的科目对应设置，以便对账工作的顺利进行。
2.负责项目公司与客户之间往来帐项的核对工作；
要按客户和项目逐一设置会计科目，记账要准确，账户科目要清晰明了。
3.负责项目公司备查帐等台账的登记工作。如果固定资产的登记，外出人员登记等等
四、预算编制、控制、报表工作
1.负责编制年度预算及月度、年度预算报表分析工作;分析时要把近期相同月份进行对照，分析误差原因，做出合理的控制成本的方案。如工资误差原因，并做出合理岗位设置和工资发放标准。
2.负责编制对内、对外各类财务报表；
对外要根据开票和纳税的发生额编制一套报表：对内要根据实际发生的经济业务编制一整套报表。其中对内报表必须准确完整的反应所有经济业务发生事项。
3.负责公司财务管理需要提报财务各类报表。包括资产负债表，损益表，费用明细表，应收、预付明细表，应付、预收明细表，等等。
五、档案管理及保存
各种档案要分门别类按文件名编号存放在文件夹内，每个文件夹做一个封面和目录，以便迅速查阅。
主办会计岗位职责
1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟定公司会计核算方法及成本核算方法。
2.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；
审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；
审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
3.监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。 4.准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；
登记总账和各类的明细账，将总账与报表、明细账核对；
对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
5.正确计算收入、费用、成本，正确处理财务结果。
6.负责编制科目汇总表，根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。
7.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。 8.负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。
9.验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。
10.及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。
11.按时（15号前）编制报送公司规定的各种内部报表；
业务汇总表、网上销售明细表、网上销售利润核算表，每月督促并检查仓库盘点报表等。
12.依据合同、采购申请单、工作联系单、进货发票、采购汇总表，出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限，提出付款申请，交总经理审批。 13.充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。
14.负责每年公司的工商年检，一般纳税人资格年龄，税务局年度所得税汇算清交核查等。 15.负责本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题。
16.优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。 17.每月报表完成交有总经理审核及备份。
主办会计岗位职责
根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
负责社会集团购买力的审查和报批工作。
及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
主办会计岗位职责
1、负责公司的全面财务工作；
2、监督、执行、制定公司的财务会计制度、规定和办法，解释、解答与公司的财务有关的法规和制度；
3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
按季做好财务状况分析；
4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
按公司报销制度审核出差人员的报销费用；
5、登记明细帐，登记会计帐簿；
6、编制公司每月的资产负债表、损益表、所得税报表，于每月5日前报送总经理；
7、每月一次检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
8、每月25日牵头盘查库存商品；
9、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
10 、负责办理公司业务贷款手续及融资事宜；
11、负责公司各项资质的年审；
12、负责每年两次国家项目基金的申报工作，成功申报项目基金，给予一定的奖励；
13．承办总经理交办的其他工作。
以上内容已熟读尽知
年 月 日
主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟定公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；
财物的收发、增减和使用；
债权债务的发生和结算；
资本、基金的增减；
收入、支出、费用、成本的计算；
财务成果的计算和处理；
其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。
4、在上级主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，认真审核原始凭证并填制记帐凭证，按照规定每月扎帐后进行结帐、记帐。定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或各人等进行互相核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。
7、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
8、负责会计监督,根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、根据《售电、售水管理制度》及时准确的完成各区已入住的用户办理电卡、水卡的售电、售水工作。
11、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
12、监督财务部各岗位履行《财务管理制度》情况。
主办会计岗位职责：
1、负责公司日常账务处理；
完成月末结账报税等工作。
2、合理核算成本， 熟悉项目成本核算，有研发业或生产企业财务经验者优先。
4、定期进行成本分析，对成本核算提出财务建议，
5、熟悉会计法规及相关处理方法，有企业全盘账务处理经验，熟悉软件退税者优先。
6.编制各类财务报表，帐薄装订及会计资料保管工作。
7、其他临时性工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、财务相关专业；
2、同等岗位3-5年以上工作经验，从事过研发工业会计工作；
3、熟悉运用办公软件及财务软件，计算机操作熟练，使用过K3或T6优先考虑；
4、热爱财务工作，具备强烈的敬业精神、责任感及保密意识，良好的团队合作精神。
5、离青羊工业园区较近，已婚稳定优先。
公司提供：良好的晋升空间，早九晚五点半+双休+各项福利+社保
一、认真学习国家财经法律、规章制度，掌握本待业业务知识，提高工作效率。
二、严格执行上级有关方针、政策以及学校规章制度，按政策办事。
三、建立健全会计帐簿，严格按会计人员工作规范填制凭证，设置科目，登记帐簿，编制报表。
四、按月及时记帐，做到帐口相符，帐目清楚，帐面清洁。
五、认真做好学校年初预算，年终决算工作及会计核算工作。
六、认真核实经济活动中收支与管理，使凭证具有真实性，准确性、完整性、合法性。
七、开学做好收费准备工作，协助核定收费标准，组织收费，并及时和班主任核对清理收费人数，及时入财政专户。
八、组织筹措资金，及时发放工资以及期末津贴。
九、做好学校资产总帐、明细帐，协助管理好固定资产。
十、认真做好基建帐目以及工程预决算工作。
十一、认真做好会计档案管理工作：
1、负责管理收集整理有关凭证资料；
2、按时间顺序和编号给予立卷；
3、按月立帐，及时归档；
4、定期检查，防腐、防潮、防火、防盗。
十二、协助学校做好民主理财和财产清查工作。
十三、积极主动热情周到地为教职工服务。
十四、每月工资单报校长签字后方可发放。
1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。
3、认真处理各项会计（番禺会计）事务：
（1）、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
（2）、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
（3）、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
（4）、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。（每月15日前）
4、加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、参与财务经营计划的制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
对于规模较小的企业，往往只设置一个主办会计岗位，其工作职责就是全盘负责会计核算事项，故主办会计岗位职责涉及企业会计事务的方方面面。主办会计岗位职责主要有：
一、主办会计日常会计核算方面的岗位职责
1、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
2、登记总账及各个明细账，并编制试算平衡表。
3、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
4、编制试算平衡表。
5、编制会计报表，包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符
6、按月做好国税、地税纳税申报工作。
二、主办会计日常会计监督方面的岗位职责
1、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
2、对财务收支进行监督，以保证财务收支符合财务制度的规定。
3、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
4、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
三、主办会计日常会计管理方面的岗位职责
1、做好货币资金内控管理，按月和出纳对账，编制银行存款余额调节表，确保货币资金安全。
2、往来款管理方面，定期或不定期做好往来款对账工作，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
3、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
4、存货管理方面，定期做好盘点工作，防范库存积压，提高存货周转率。
四、主办会计岗位职责其他方面
1、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
2、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
3、完成上级领导交办的其他事务。
主办会计岗位职责
1、执行会计制度和各项操作规程,坚持五双制度,严防各类责任事故发生。
2、按照规定办理各项业务,做到准确及时,认真完整的记载和反映各项财务活动,为领导决策提供正确的数据,
3、坚持结算原则和结算纪录,受理凭证要认真审查其合法性有效性,做到手续严密,凭证传送及时准确,
4、坚持会计基本制度,确保核算质量做到六无,六相符,
5、逐月上报各类财务报表,保证上报表的质量和时间,
6、加强财产和财务管理,严格执行财经纪律,各类财产要分类建卡,建账,并逐年进行审查登记,严格按要求标准和权限上报审批.
7、做好重要空白凭证的领用和登记工作,保证账实相符,同时认真做好会计档案的整理和保管工作,
8、认真学习会计基础知识,模范遵守会计法规,不断提高自身业务素质,适应工作需要,
9、做好会计档案的归档和保管工作,确保会计档案、资料保存完整,整理规范,调阅手续合规,做好单位领导和上级部门交办的其他工作.
主办会计职责
1、负责在医院财务主任直接领导下和总部财务部的必要时进行业务指导下开展工作，根据医院的经营目标编制和监督执行年度预算，并对预算执行情况分析、反馈和做出说明；
2、负责协助财务主任建立财务相关管理制度，做好全院财务工作的规范化、制度化建设， 并制定收费管理办法及流程，对价格管理、优、免费管理、退费管理、欠费管理等进行监督管理，完善、控制好收费环节，防止漏收少收费；
3、
4、
5、
6、
7、
8、负责全院成本、费用的开支复核，做好成本费用的管理与控制；
负责医院会计核算工作，并达到完整、准确和及时性的要求；
负责医院内外部结算工作，并达到完整、准确与及时性的要求；
负责保证资产、收入、成本费用的准确、及时完整核算、计量；
负责医院财务系统和业务收费系统的运行与维护。
按月梳理会计科目余额的准确、合理性，及时了解债权、债务情况，做到核算和清理相结合；
提出核算工作改进意见，保证核算的及时性、准确性、完整性。
9、负责编制医院各类财务核算报表和财务管理报表，为集团、医院、审计单位提供准确、完整的系列报表；
10、每月清理一次欠款情况，包括医保款、农合款及其往来；
11、每月按时发放上个月工资奖金，根据人力按时出工资奖金表；
12、每月底盘点现金和银行存款，签字确认；
13、负责组织装订医院会计凭证、账册、发票、收据和会计凭证、会计账簿、会计报表、税务申报资料的档案管理。
1.必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。3.正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。5.根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。9.积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。10.负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。1.具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项So2.协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章。3.根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格。4.协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理。5.按时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析。6.按时进行年度预算的编制工作。7.进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运行，督促公司各部降低消耗,节约费用，提高经济效益。8.利用财务会计资料进行经济活动分析。9.分析税收、外汇管理政策，负责与税务、外汇管理局等机关的联系与协调工作。10.通过账目分析对超期应收账款提出具体处理建议与应收账目。1.负责每月出具会计报表和公司要求的各项财务管理报告及表格。2.付款审核和预算监控。3.资金管理及财务核算。1.当好领导参谋，负责编制好公司财务预算，有计划地合理使用公司资金，随时向总经理提供预算执行情况。2.严格执行财经纪律，进行财务监督，对违反财务制度的现象坚决予以抵制。3.审核每笔收支的原始凭证,及时结算记账，发现问题及时查询和向有关领导汇报。4.保管好所有财务凭证，及时整理，装订归档。5.配合督促公司各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项，收好、管好、合理使用杂费，开源节流，讲究效益。6.正确做好季度年度统计工作。主办会计岗位职责
1、严格复核各项收支业务的原始凭证，认真设置和登记总账，做到手续完备、数字准确、账目清楚。
2、负责申报应纳税款，编报会计报表和其他对外账务报表。
3、做好月度财务部的记账凭证，会计报表资料的装订，归档。妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
4、做好成本费用预测、计划、控制、分析部门成本核算、评估。监督公司有关部门降低消耗，节约费用、提高经济效率。
5、定期检查、如实反应公司财务执行情况，定期召开成本会。及时向总经理提出合理化建议，当好参谋。
6、往来帐每月核对。
7、出纳工作的监督和管理，包括定期和不定期核对银行帐、现金账。承办公司领导交办的其他工作。
8、仓库业务监督及核查：
1）日常出入库数据准确性及工作程序监督；
2）仓库人员考核提供参考；
3）定期和不定期的库存抽盘；
4）参加盘库
9、生产统计业务监督和检查
1）日常统计工作数据准确性及工作程序监督；
2）投料，报废，产出数据平帐情况核查；
2）统计员考核提供参考；
3）批量报废产品审核；
10、工资管理：
1）每月员工工资审核；
2）新品计件工资审核与产品计件工资的复核及调整。
11、付款审核
12、合同存档管理。
信用社主办会计岗位职责
一、负责会计报表编制，按时向联社相关部门报送有关报表， 做到数字真实准确，内容完整，字迹清楚，上报及时。
二、正确组织会计核算，认真执行财务管理制度：一是负责帐务记载和管理工作，帐务记载符合规定；
二是严格审查会计凭证，做到要素齐全，内容完整，反映真实，数字正确，字迹清楚；
三是严格遵守财经纪律，加强内部财务管理工作，提高经营 效益。
三、负责会计档案收集、整理、登记和归档管理工作，严格执行调阅登记和保密制度，做到调阅手续完善，程序合规；
确保资料完整、装订归整、存放有序、方便查阅、严防毁损；
注意防 盗、防火、防潮、防尘、防有害生物。
四、加强重要空白凭证管理，正确处理存折（单）的挂失；
认真搞好大、小额支付和行内系统查询、查复，做到“有疑必查，有查必复，查必详尽，切实处理”；
协助有关部门依法处理好查询、冻结、扣划单位和个人存款的工作。
五、负责日常柜面业务管理工作：一是计算机业务系统的开机和签到；
二是核对会计账务、库存现金、重要空白凭证，确保“五无”、“六相符”；
三是负责对每天的传票进行整理、审查和装订；
四是按照规定对柜员工作范围及权限进行严格授权控制；
五是按规定对大额现金支付实行审批管理，严格执行登记备案制度；
六是按月对库存现金、重要空白凭证进行查库不低于二次，
并做好详细的登记备查。
六、负责搞好日常柜面业务监督工作，堵塞一切漏洞，严 防操作风险，防范经济案件发生：
（一）监督检查会计出纳人员业务操作流程及相关制度、内 控制度的执行情况；
（二）监督检查会计出纳人员临时离岗计算机工作画面退出 登录状况；
（三）监督检查现金、有价单证、重要空白凭证、业务印章、个人名章的保管及日终会计轧账情况；
（四）监督检查柜员重要空白凭证领入、核算、发出、使用 销号及作废情况；
（五）监督检查各岗位对印、押（机）、证分管制度的执行 情况；
（六）做好会计出纳人员工作交接的监交工作；
（七）监督柜员对会计主管授权执行情况。
七、按时完成领导交给的其他任务。
主办会计职责
1、认真执行公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。
2、负责总公司的财务电脑管理工作。
3、负责总公司的会计凭证制作和各种帐薄的登记工作，要求及时、准确、真实。
4、每月10号前必须向总经理和财务主管上报上月的资产负债表、损益表、费用表、产品成本表、其他应收款明细表。年末必须上报财务状况变动表，每延迟一天，罚款RMB10元，依次类推，每缺一表，罚款RMB50元。
5、总公司的帐务处理必须用电脑制作一套，手工制作一套，缺一不可。帐务必须按财务正规化处理，否则，视为不能胜任此项工作。
6、负责公司报税、交税以及税务发票的开具工作。
7、坚持财务监督，对出纳员的现金和银行存款要做到经常性盘查，对未达帐项要及时清理，发现问题及时纠正。
8、每季末要求出具财务分析，做到数字有对比，分析透彻，建议有价值，以利公司掌握整体经营情况。
9、负责公司的凭证整理和归档，做到装订整齐，归档有序，以利今后资料查找。
10、负责对工厂的固定资产实行电脑管理，对原值、折旧、净值登记详细。
1
助理会计师职责
1、认真执行公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。
2、负责总公司的往来核算工作，要求实行电算化管理，做到准确无误。
3、每月10号前上报上月的应收帐款明细表和深圳销售分公司、贸易部、门市部上月的销售明细表，延迟一天，罚款RMB100元，依次类推，每缺一表，罚款RMB50元。
4、负责银行收付款记帐凭证的制订和应收帐款的帐户登记工作，帐薄登记要求清晰、整齐、内容真实准确。
5、要求每月底与各分公司核对往来，如有不符，马上查对。对客户欠款要及时通知销售部门，并督促催收。
6、每月底上报各分公司回笼货款报表，未完成，一次性罚款RMB100元。
7、对门市部的代销商场要进行三级财务核算，做到经常核对，及时催收货款。
8、负责财务部的日常文件打印工作。
2
出纳职责
1、认真贯彻执行总公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。
2、严格现金管理，谨防资金丢失和被盗。一旦短少全额负责赔偿。
3、切实做好费用报销单和出货单的复核工作，对不合理（或手续不全）的费用开支要坚决不予报销，对销售员误计收入的出货单及时纠正。
4、按财务要求认真登记好现金和银行存款帐，要求清晰、真实、完整。
5、对现金要做到日清月结，经常性查库，短少则自行补足，溢余要查明原因，对银行帐的未达帐要及时清理，发现问题及时纠正。
6、坚持每天上、下午各去银行一趟，对收回的货款及时通知销售人员发货，以提高公司的商业信誉。
7、及时组织资金，按时发放公司员工的工资、奖金。
8、与办公室主任共同负责办公用品的购置，精打细算，勤俭节约，严格控制非生产费用支出。
9、协助财务主管合理调度资金。
3
工厂会计职责
1、负责工厂的材料、成本核算工作，认真做好工厂所有凭证的编制、校对。
2、每月5号前要求用电脑打印出上月的成本报表和往来帐报表，延迟一天，罚款10元，依次类推。每少一表，罚款50元。
3、及时、准确输入工厂的成本核算原始单据，以便总公司正确核算产品单位成本。
4、严格工厂的费用管理，认真执行总公司各项规章制度。
5、切实做好财务监督和财务检查，不定期进行现金、原材料以及产成品、半成品的盘查，发现短少应及时报告有关部门和领导，并积极采取防范、补救措施。
6、用电脑登记好工厂所有应收应付款帐，要求数字准确，内容真实。
7、对工厂的房租以及水电费要有备查簿管理，每月付款要登记清楚，以免重复付款。
8、做好财务保密工作，电脑的权力设置密码绝不允许泄露他人，一经发现，坚决予以辞退并从严追究当事人的责任。
9、按总公司有关文件规定，及时打印工厂员工当月的工资报表。
10、负责对购进的原材料增值税发票的审核工作，对不合格的增值税发票不予接受。
工厂出纳职责
1、认真贯彻执行总公司各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。
2、严格工厂资金管理，谨防资金流失和浪费，切实做好现金和支票的保管工作，一旦短少，全额负责赔偿。
3、做好员工费用报销的复核工作，对不合理或手续不健全的坚决不予报销。
4、做好员工食宿管理工作，对员工的伙食开支要严格把关，对员工的超耗水电费要及时扣交。
5、负责工厂的办公室管理及办公用品的购置，坚决压缩办公费用开支。
6、加强与总公司财务部联系，合理安排资金。
7、按时发放员工工资和奖金。
分公司会计职责
1、认真贯彻执行总公司的各项制度，遵守财政纪律和财务规则， 5 严把财务关。
2、每月5日前向总公司财务部了报分公司上个月资产负债表，损益表，费用表，产品成本结转表，产成品进、销、存明细表，应收帐款和其他应收明细表，以及下月财务收支计划表。每延期一天，罚款50元。报表要求：数字准确，内容真实，反映全面。
3、负责分公司的仓储管理工作。要求建立库存产品明细帐。认真登记进、销、存数量金额。库存短少由仓储人负责赔偿。
4、做好财务监督，坚决杜绝不合理或不符合手续的费用开支，经常性做好分公司的现金和银行存款的盘查，发现短少，查明原因，并立即上报总公司财务部和分公司经理。作出相应处置。
5、对分公司的固定资产和低值易耗品做好备查簿登记，每年末上报明细表。
6、每季末写好分公司的财务分析，要求数据有对比性，分析透彻，建议有价值，以利分公司经理和总公司了解分公司的经营状况，未做到，每次罚款100元。
7、经常清理往来欠款，对应收帐款要经常督促销售人员催收，对其他应收款中的个人往来应做到月借月结。
8、做好财务保密工作。未经分公司经理或总公司领导同意，任何单位和个人概不允许调阅本公司的帐本和凭证，违者调离出岗。
9、做好出货单的销号工作，把好货单核销关。
10、除认真执行总公司的各种制度外，还必须认真遵守分公司的规章制度。服从分公司经理的临时工作安排。
分公司出纳职责
1、认真贯彻执行总公司的各项规章制度，遵守财政纪律和制度。
2、严格分公司的资金管理，谨防资金流失和浪费，认真执行总公司奖金管理制度，及时向总公司回笼货款。分公司决不允许积压过多的资金。一经查出，对财务人员从严处分。
3、对现金要做到日清月结，一旦短少，全额赔偿。银行存款要求每月做好余额调节表，严防出现漏洞。
4、做好费用单的复核和销货单的复查工作。
5、负责分公司的人事管理和办公事务工作。
6、组织资金，发放员工的工资和奖金。
办公室主任职责
1、主持办公室全面工作。
2、负责总公司各部门、总公司与分公司、工厂的各项工作之协调联络工作。
3、负责总公司的劳动人事管理和劳动用工招聘工作。
4、主持公司会务组织及公关活动组织工作。
5、负责上级和有关职能部门的来访接待工作，认真、负责全面做好后勤服务工作。
6、负责总公司和工厂每年的员工暂住证办理及扣款核定。
7、负责总公司员工的人事登记工作。要求对新增和辞退员工做到及时输入电脑，随时准确真实掌握公司员工动态，每年底要上报员工综合情况汇总年报表。
8、负责对公司各类发文，行政人事指令、通知的传递工作以及所有文件的归档保管，新发文件的编号。
9、按公司的规章制度对总公司员工宿舍和食堂进行严格管理。
10、负责公司车管工作，及时交纳各种费用，及时年检。如因工作拖延，造成罚款和上交滞纳金，全额由办公室主任和小车司机负责。
11、负责公司各种新证办理和老证年检工作（财务部门的由财务部办理）。
12、负责日常办公室用品的购买及印刷。
13、总经理临时安排的其他工作。
办公室主管
1、协助主任工作。
2、负责具体分管的行政、人事上的工作。
3、负责起草公司的部分文件、报告，负责会议记录。
4、具体负责公司的宣传、广告工作及其他有关对外联系工作。
5、协助主任进行各类办公费用的分析、控制。（电话费用分析、控制）
6、公司领导临时布置的工作。 主办文员职责
1、对办公室主任负责。
2、负责办公室日常事务：打印、传真、文件整理、归类、存档等。
3、协助办公室主任进行人力资源管理工作。
4、协助主任进行企业内部部分联络、协调工作。
5、公司文件的收发及存档工作。
6、办公用品采购保管及发放统计分析工作。
7、公司领导临时交办的其他工作。 前台文员职责
1、全面负责前台的形象及接待工作。
2、负责公司总机接线工作。
3、协助主办文员文印、传真等工作。
4、日常信件的分类及派送。
5、负责名片印制工作。
6、负责每月考勤登记、统计、工卡发放工作。
7、负责每月的文印、传真统计工作。
8、及时修正公司所有联络电话、地址一览表（半月一次）。并负责及时下发至公司所有部门、分公司、办事处。
9、负责出车单的发放、保管工作，以及月末统计工作。
车队队长职责
1、主持车队全面工作。
2、安排、调配车辆出车，带领司机完成各项任务。
3、带领司机做好车辆清洗、保养、维修、保管工作。
4、组织司机学习交通法规和驾驶技术、维修技术，提高技术水平，安全行车。
5、负责配合办公室主任核定各种出车费用。
小车司机职责
1、对本单位负责人与总公司办公室主任负责，服从车队长指挥。
2、按公司的车客制度安全出车，接送领导及客户。
3、要做好所有车辆的保养和维护工作，勤洗勤擦，保持车内车外整洁卫生。
4、经常性对车辆进行自检，发现问题及时处理，确保出车的安全可靠。
5、及时交纳各种车辆税费，及时年检，如因工作拖拉，造成有关部门罚款或交纳滞纳金，全额与车队长和办公室主任负担。
6、压缩不必要的开支（如洗车、美容等），节约油料消耗和维修费的开支。
7、行驶途中的主观违章罚款，公司概不报销。
8、全年行车未发生任何安全事故且无违纪违规行为发生，在每年所退10% 的保险费中公司奖励小车司机5% 。
9、没有取得公司许可而擅自出车，一次罚款100元。如属私事，另追究当事人和小车司机责任，
10、未经得车管领导同意，不得任意将车转给他人驾驶违例一次，罚款500元。
厂长职责
1、确保工厂所有部门配合紧密，高效动作；
2、确保工厂所有的人力资源及设备资源得到充分利用；
3、确保工厂所有生产设备运转正常及设备采购的申请；
4、传达和执行总经理的工作指示；
5、审批工厂各职能部门的报告、文件与计划；
6、监督工厂的各项规章制度，在各个部门的执行情况；
7、确保出厂的生产质量可靠，满足顾客要求；
8、确保完成每月及每周的生产计划；
9、生产成本的控制及生产效益的评定；
10、对工厂各项规章制度的执行情况予以监评；
11、处理顾客投诉工作的指示；
12、向总经理汇报工厂的工作；
13、兼任质保体系管理代表，拥有管理代表之相应职责；
14、在工作中，工厂为厂，一元化领导，任何部门和任何员工都直属厂长管辖。厂长对各部门和各员工的工作成绩有肯定权，出现的错误有处罚权，各部门和各员工都得无条件服从；
15、厂长在工厂中必须坚持原则办事，按原则治厂。在处理日常事务中只能就事而论，不能就人而论，皇亲国戚或劳苦功高者，一旦违反制度必须与普通员工同等对待，否则，总公司将对厂长予以处罚；
16、厂长为工厂所有责任制的执法官，厂长必须依照制度的权责对各部门和员工进行严格、认真的考核，当奖则奖，该罚则罚，绝不允许走过场。如流于形式或处理不严、不公，则追究厂长责任。
总工程师职责
1、总工程师在厂长领导下开展工作；
2、贯彻总公司提出的新产品开发思路，确定新产品的设计方案，征得市场管理部同意和厂长的批准后签署新产品的开发通知书；
3、“设计评审”、“设计技术样机”、“新产品技术参数”及“工程变更”的审定；
4、审批工程师的设计方案，指定其开发的全过程，签署试产通知单，并监督指导试产的完成；
5、组织召开新产品的技术转移会议；
6、解决生产制造过程中PE、QE提出的直接影响生产效率和品质目标的技术难点，给出解决方案，并带头予以实施，跟踪实施效果以便更趋完善；
7、负责全厂的技术改造，设备维修技术指导；
8、协助人事部门对技术人员的考核；
9、协助解决工程公司在设计配置和安装工作中的技术难题；
10、指导设计部门在生产较闲季节，把材料库的一些呆料和趋于淘汰料利用出去以利提高企业的经济效益；
11、全年必须领导设计部开发五种以上新产品，每少一种罚款500元，依此类推；
由本部全体人员负担。如全年开发八种新产品且适应市场之需求，则一次性奖励本部5000元。
设计部主管职责
1、接纳“新产品开发通知书”并制定“新产品开发计划表和任务书”，监督制定有关设计及工程文件；
2、负责及监察产品开发计划之进展，督促整个试产工作的完成并及时向厂部和市场部反馈进展中的问题；
3、参与评审及保证已设计之新产品符合开发要求；
4、向各职能部门提供所需之技术援助，提高生产效率；
5、根据需要更改文件；
6、参与确认外协加工厂商的产品是否符合设计要求；
确认送样元器件的品质；
7、向本厂提供测试样机及生产技术指导样机；
8、负责设计部的日常工作安排、人事管理及对属下的任免调职，但调薪需事先向厂部书面申请。
设计部员工职责
1、接纳“新产品开发通知书”并制订“新产品设计开发计划表和任务书”，进行产品的设计工作，制订有关设计及工程文件；
2、负责策划及监察产品开发计划之进展及指导整个试产情况；
3、评审及保证已设计之新产品符合开发要求；
4、审核设计更改，分析设计更改之可行性及预计效果；
5、向各职能部门提供所需之技术援助，提高生产效率；
6、参与引入生产设备、工序研究和审批工作，并参加验收；
7、根据需要更改文件；
8、参加外协加工厂商的评审；
9、确认外协加工厂商的产品是否符合设计要求，确认送样元器件的品质；
10、测试样机及生产技术指导样机。
生产部主管职责
1、控制及监察生产工序，积极推行5S活动，保持良好的现场管理，营造优良的作业环境；
2、控制整个生产进展；
3、计划性的对生产员工予以培训，灌输良好的品质思想；
4、完成生产计划部下达之生产任务；
5、确保生产工场转运的产品有适当的标记。做好定置管理工作，保持生产场地整洁；
6、督促员工依作业指导书予以生产；
7、协调各部门之间的生产；
8、精确、合理组织生产人员进行生产，既要保证生产的正常运行和产品的及时产出，又不能浪费人力资源，对工作任务不能饱和的岗位应及时调整相关工作，过剩的劳动要坚决予以精减。
9、严格控制加班。对必须加班的一定得安排好加班，以免影响产品的产出进度。对无所谓的加应坚决取消，特别要杜绝对上班时间懒懒散散，八小时外捞加班工资的现象发生。一经总公司查出，定将严格处罚。
10、做好生产安全防范和管理，对不符合安全生产要求的人员不予以上班，避免意外事故发生。
11、做好投入产出的跟踪考核工作尽可能降低生产中的无形消耗，提高投入产出率。
拉长职责
1、生产前准备工作：
A要根据周计划与主管发下工作指令单及口头上零星通知安排生
18 产。
B 要知会助拉收料与工艺卡及样机。
C 通知品管，准备测试架，安排人员待检测。
D 核对生产样机，作业指导书及助拉排放好的物料与工具是否有误，如有误，应及时报告相关人员，并追踪结果。
E 要根据员工操作能力安排工作，另根据生产任务调换员工工位。
F 提前5分钟到岗，作好当天生产准备工作，开拉上的一切电源，监督员工提前相应工具与助拉作好工位的物料供应，挂好每工位作业指导书。
2、生产运行中：
A 投入生产时，要从第一位手摆手的按照作业指导要求，教入到最后工位，并随时在拉上辅导各位员工，严格要求按作业指导书操作。
B 周期性巡拉，有效的预防、发现、解决问题，切实做好品质目标管理及工反馈，QC与修理日报表跟踪。
C 生产不能修复的坏机，就及时交予修理员修理，并跟踪结果与助拉清理尾数。
D 每生产单快清拉时，要提前20分钟与助拉统计各工位材料，申请补欠缺料知会助拉准备好下生产单排拉工作。做好排拉与清拉迅速，提高生产效率。
E 生产出的成品、半成品要及时通知物料员送检。
3、生产后总结：
A 对生产每批生产指令单号的物料，工艺等问题应及时反馈，并总
19 结经验。
B 对员工进行知识、技能培训，以期有效的开展“5S”精神，提高素养。
C 下班时检查员工的物料及工具是否收好放在相应的元件箱与工具箱里，及常用的电源插座是否拔好，与助拉检查拉上所有电源，窗户等是否关好。
D 归类堆放每种机型所存放的物料等，按相应的区域摆放整齐，并注明标示卡。
E 及时发现员工，工作情绪，做好思想工作，树立惟厂为家，厂兴我荣，提高工作积极性，带头执行厂纪厂规各项规章制度。
F 每周一早会，宣读一周生产任务，总结反馈上周坏机故障（人为），问题是出在某某工位及某某工艺上等。
G 及时填好所有表格，应按时交给主管。
助拉职责
1、领料
A 根据周计划，工作指令单及拉长知会在物料员领取相应物料，到生产PE领取生产样机工艺卡。
B 领料时应做到品名、型号认真核对数量，认真清点，如有数量
20 不对，于物料不对，要有书面报告给物料员及主管。
C 生产单欠料要及时跟踪物料员材料到位方可，以好作排拉准备工作。
2、排拉
A 对物料、样机、作业指导书三者相互核对，无误后按作业指导书要求将相应物料分配到位，并准备好相应工具。
B 如有材料与工艺卡及样机不对应及时书面报告生产PE及主管。
3、清尾数
A一个尾数概念，规定每种机型的尾数范围。
B 生产进入性数期与拉长提前20分钟清点物料数量，欠、坏料附证据通知物料员及时领换，保证生产不因物料供应不及时而停拉。
C 拉长与你安排好下生产单排拉准备工作，应做到清拉与转拉速度，提高生产效率。
D 应做到每批，数量要跟踪，与拉长及时送检，例待QC多少，待修理多少，待入库有多少，都要有标示，数量要对得上。
4、物料存放
A 生产余存的物料，根据物料要求存放到物料员存放处，但要有标示。
B 生产存放的物料，应按相应区域摆好，严格做好标示，防止误用。
5、协助工作
A 本职工作完成后，协助拉长工作。
B 协助作业员解决异常情况。
生产技术部主管职责
1、确保生产过程的畅顺；
21
2、不断采用新的工艺和技术，以利生产效率的提高；
3、监察生产工艺的执行：（生产部评定）每一项操作必须有工艺；
每一次转拉或机型投产必须提供生产样机；
4、生产巡拉及QC报表的分析填写：（品管部评定）巡拉记录必须依时填入，QC报表中，不良现象必须及时分析与改善；
5、生产问题解决的及时性：制程中的问题必须现场解决（生产部评定）；
6、工夹具改良，每月必有一例，且有改善前后的比较记录（生产也填），（生产部、设计部评定）；
7、每种机型问题归类及提出改进结果跟踪（厂部评定）；
采购部主管职责
1、确保采购部人员良好的品德操行、理念心态及敬业精神；
22
2、确保适量、适时交货及进料品质，以满足企业产销作业之需求，材料品质率达到99 %，交货及时率达100 %；
3、确保最低进料价格，控制成本之异常反应；
4、加强物料管理及库存控制，不呆料、不困料，储备资金周转天数控制在30天以内；
5、供应商管理与考核，新材料技术及市场咨询提供；
同类材料供应商至少要有三家以上，掌握供应工作的主动性；
6、上指导课、开交心会，提高采购人员之专业知识及周边知识，使每人都成为一名合格的采购员；
7、采购部内外之协调与沟通；
8、在本部门全面执行“5S”活动；
9、经常性与生产、财务部门衔接，确保材料能满足生产需求；
10、与生产部、设计部、技术部做到经常性沟通，对仓库积压的原料要及时清理报相关部门，并想办法利用，充分挖掘内在潜力；
11、材料进购要求60 %以上取得合法增值税票，对不能取得增值税票的材料，其价格应比取得增值税票的同类材料价格低14.5 %。
采购员职责
1、廉洁、勤奋、有强烈的责任感，不贪图小利、不损公济私。一丝
23 不苟地处理每一单订购物料，严格把好价格关；
2、确保所购物料按时到位，并按程序入库，不得延误生产；
3、对于采购之物料从下单开始，及时追踪供应商，直至良品入库。如有退货，应及时知会供应商在三天内取走退货，送不良品，以供生产；
4、因特殊原因确实不能按时到位的物料，应提前三天知会MC和PC，必要时向厂长报告，确定到料时间，以便协调生产；
5、对采购订单及合同依PMC发出的采购单先填制材料请购单经主管和厂长批准后，方可订购；
6、建立供货、付款往来帐及增值税票登记簿，对供应商的供货情况和材料价格一目了然，对取得的增值税票有多少心中有数；
7、加强个人素质的提高，做到对所购物料的品名、规格、用途以及专用材料的特别要求要熟悉；
8、遵守工厂各项规章制度，争做优秀采购员；
9、在材料采购中要做到货比三家。在同行的竞争中切实做到人无我有（材料），人有我廉（价格低），人廉我好（质量好）。
品质主管职责
1、策划及推行能提高员工对品质认识之活动；
2、参与建立及维持一个有效之品质系统；
3、计划及推行品质检查活动，对来料半成品及成品的品质监察并检验、记录；
4、分析品质报告，监察品质系统之有效性；
24
5、从事品质问题的研究和分析，提供适当的改善建议；
6、纠正与预防措施的提出与对策审查；
7、安排样板及新产品的测试和验证；
8、编制产品的检测工艺，规范检测之行为；
9、制订有关统计技术的工作指示；
10、在发现品质下降时，作出纠正行动及建议；
11、按照检查及试验结果，对产品进行标识；
12、对客户所投诉的追溯及改善跟踪；
13、协助物控部对存仓物料的定期查点；
14、参加对外协加工商的评审；
15、确认外协加工商的产品是否符合公司产品设计要求，确认送样元器件的质量能否适应产品之需求；
16、实行质量一票否决权，对不合格的产品坚决不予出厂，对生产中的产品质量抽样检查不合格的要即时停止生产，待改正之后方可生产。
工厂人事部主管职责
1、策划及组织教育培训，制订培训计划，并实施；
2、保存培训记录，对新招员工和辞退员工必须录入电脑存档；
3、制订和执行有关工厂规章制度，处理员工工伤纠纷，申报户口等工作；
4、审阅招聘申请报告，并负责招聘；
25
5、按时编制人事报表；
6、负责总务及后勤等工作。
7、及时向总公司办公室通报有关重要人事情况，定期通报人事报表。
8、在总公司办公室主任的统筹安排下，协助办理劳动人事具体事宜。
销售分公司内勤销售人员职责
1、负责电话接听和客户来防的接待工作，切实做到客户高兴而来，满意而归；
2、搞好公司的环境卫生，做好产品说明书等资料的保管、整理、分发等工作；
3、做好销售台帐的登记和电脑输入管理工作，切实做到准确、详
26 细、真实，定期或不定期与财务部门核对；
4、对销售业务人员的销售额和费用实行分户登记，以便公司年末考核外销人员的工作业绩；
5、负责对所在公司的销售资料和总公司的有关文件整理装订，定期归档保管；
6、每月底向主管经理上报当月各外销售人员的销售统计报表及费用附加表。每少一表罚款50元，依次类推；
7、严守公司的销售机密和相关的重要文件，不得向同行泄露产品的销售价格，销售方式及现有客户资料等等；
8、对所有客户反馈的质量问题，要及时向市场服务部反映，以便改正；
9、加强业务学习，对新产品的性能、配置要切实做到及时掌握，逐步提高自己工作能力；
10、广泛向社会作产品介绍，尽可能让更多的人了解白兰公司，熟悉白兰产品。
销售分公司维修人员职责
1、负责所在销售公司的技术咨询、售后服务等工作。对客户提出的技术难题若电话不能解决的，必须亲临现场处理；
2、作好维修费用台帐登记工作，每月底向有关部门和主管经理上报本月维修表（要求有次数、维修产品台数、耗资金额）每缺一表，罚款50元，依次类推；
3、配合仓储人员作好产品入库和发运、送货工作；
27
4、对销售的产品做好事前检查，对不合格的产品绝不能销到用户手中；
5、勤于思考，对产品的更新改造提出合理化意见；
6、配合销售人员做好销售宣传工作，让更多的人了解白兰公司，熟悉白兰产品；
7、负责对售前信息的搜集，售后资料的整理，以利今后销售工作的展开；
9、每个月底，必须对当月的工作以书面的形式向主管领导汇报，做到有数据，有建议，有看法，若未做到，每次罚款100元，对敷衍了事者每次罚款50元；
10、严守公司的销售机密，不得向同行泄露产品的销售价格、销售方式及现有客户等等。如有违反，坚决予以辞退；
11、绝不允许以公司的名义自行进行各种营销活动，一经查出，立即辞退，公司并将追究其经济责任，赔偿公司由此而造成的经济损失；
12、加强业务学习，对新产品的性能、配置要切实做到及时掌握，逐步提高自己工作能力。
外贸人员职责
1、及时妥善处理客户的电话、传真及EMALL邮件；
2、有条不紊地将客户资料分类归档保管；
3、坚持与重点客户的经常联系和跟踪；
4、非经本部领导同意，不允许他人查阅客户档案及电脑资料；
5、不得擅自将客户资料、价格及其他业务信息泄露他人。如有违 28 反，坚决予以辞退，公司并将追究相关人员的经济及民事责任；
6、已经落单的业务，必须严格按照合同或信用证的要求落实货（货物）、证（信用证）、船（运输）；
7、准确无误编制合同或信用证要求的各种单据；
8、做好每单业务的部门统计。
工程分公司经理助理职责
1、协助经理策划及拓展公司工程业务，认真完成经理交办的各项工作，为公司发展积极提出建议；
2、做好公司各部门的协调工作，督促各部门完成总经理下达的各项指令，完善工作制度，提高部门业务管理水准；
3、经总经理授权处理某项业务，协助总经理组织和主持业务会议。
29 代表公司与有关部门联络和沟通；
4、负责指导业务员联系和洽谈工程业务，及时掌握与各客户的业务完成情况。
5、协调各工地进度，确保工程按合同工期如期竣工验收。配合工厂技术部门处理施工过程中出现的技术问题；
6、配合财务部门做好工程收款工作，确保工程款按时收回。
工程分公司内勤文员职责
1、做好销售帐的登记和电脑输入管理工作，切实做到准确、详细、真实，定期或不定期与财务部核对（配备财务人员的分公司由财务人员负责）熟练掌握计算机现代办公自动化软件操作系统，懂得电脑设备的维护和保养；
2、熟悉公司产品规格、功能、价格和配置需求。认真负责地为客
30 户进行产品演示和讲解，热情地答复客户有关的疑难问题，切实做到客户高兴而来，满意而归；
3、根据地产承建商的要求，依照业务人员提供的有关资料编写工程项目设计方案，需认真仔细地核对以确保资料的准确性；
4、工程项目设计方案及报价需由分公司总经理或总经理授权人员进行审核。工程项目投标方案要打印两份（客户壹份，公司存档壹份）；
5、根据公司的经营方针，策划本公司的宣传活动，并做出有关的企划方案和图片资料，做好产品说明书等销售资料的保管、整理、分发工作；
6、热爱本职工作，严格遵守公司的各项规章制度。负责总公司有关文件的整理、装订，定期归档保管。按时完成上级领导交办的其它临时工作；
7、每周末书面小结本周工作，并做好次周工作计划。
8、对外销人员的销售额和费用实行分户登记，以便公司年末考核外销人员的工作业绩。
9、每月底向主管领导上报当月外销人员的销售统计报表及费用附加表，每少一表罚款50元，依次类推。
10、严守公司的销售机密和相关的重要文件，不得向同行泄露产品的销售价格、销售方式及现有客户资料等。
11、对所有客户反馈的质量问题，要及时向市场服务部反映，以便改正。
12、认真完成上级交办的其它任务。
31
工程分公司外勤业务员职责
1、熟悉公司概况和业绩，能很好地向客户介绍和宣传本公司，为公司树立良好的企业形象。
2、熟知公司“视得安”对讲系列产品的性能、结构和安装原理，熟练掌握投标方案的设计和预算报价编制。
3、懂得演示操作和产品性能介绍，了解对讲系统使用说明和工程
32 安装的基本程序。
4、深入在建楼盘工地、居住小区搜集房地产开发的有关信息资料，及时掌握业主对所开发房产安装保安监控可视对讲系统的基本情况，密切跟踪工程发包意向。
5、每天做好工作日记，详细记录当天的业务活动情况，随时汇报工作进展。
6、每周末书面小结本周业务工作，并做好次周工作计划。
办事处主任（销售经理）岗位职责
1、负责办事处所辖区域内的业务处理以及客户沟通。
2、监督公司的各项规章制度在办事处的执行，监管公司的劳动纪律在办事处的实施。
3、监督办事处的工作人员对财务运作程序和货运调配程序的配合。
4、组织办事处的工作人员加强业务学习，并熟练掌握公司新旧产
33 品的性能和配置。
5、每星期六向主管部门递交一份本周工作报告，每月5日以前向主管部门递交一份上月工作总结，并将上月销售统计报表及进、销、存表及费用附加表向主管经理上报，每少一表罚款50元，依次不交，罚款递增。
6、严守公司的销售机密和相关重要文件，控制办事处的工作人员不得向同行业泄露产品的终端价位销售方式及现有的客户资料。
7、组织办事处的工作人员将新老客户资料价位定期汇报到公司主管经理。
8、有权对辖区内客户报以公司报价单五折的销售价位，五折以下的价位需经主管经理批准后方可报出。
9、有权对10万元以内的客户作出正常之业务处理，10万元以上的客户需上报主管经理，并配合主管经理直辖市客户与公司之间的合作。
10、有权依据公司的各种管理制度参照公司的处罚条例对办事处违反公司管理制度的人员进行处罚，并将处罚原因及金额上报主管经理。
办事处销售人员岗位职责
1、负责办事处所辖区域的业务处理以及客户沟通。
2、维护公司的对外形象，反馈市场变化中对公司有价值的信息。
3、每星期六向主管部门递交一份本周工作报告，月终28号以前向主管部门作工作总结，总结内容包括：A、本月回顾 B、下月计划。
4、遵守公司的劳动纪律和各项管理制度，配合公司的财务运作程
34 序和货运调配程序。
5、加强业务学习，对新产品的性能、配置掌握并熟练运用。
6、服从上级领导。
7、严守公司的销售机密，不向同行出卖、泄露公司的销售价格、销售策略及客户资料，一经查出，处以500元以上之罚款，严重者予以辞退。
8、有权对自己的客户报以五五折最低限价，特殊客户之特殊价位需向办事处主任和公司经理汇报，由办事处主任和经理来决定价位。
9、有权对3万元以内的客户作出正常之业务处理，超过3万元以上的需向办事处主任汇报，并配合办事处主任协调客户与公司之间的合作。
市场服务部主管职责
1、全面负责市场服务部的各项工作，协调本部门与总公司及其属下各单位的工作。
2、及时处理总经理的各种工作指令。
3、起动和主持市场服务的售前、售中、售后服务工作程序。
4、制定新产品开发任务，参与制定新产品开发方案及新产品开发
35 决策。
5、监控产品质量。
6、接待客户技术咨询，对分公司和客户提供技术指导。
7、负责各种产品认证，及对外技术事务。
8、调配各分公司的技术力量及技术协调、培训等。
9、全面负责公司各地展览会的布展及现场演示事宜。
10、负责公司最新产品的推介事宜。
市场服务部文员职责
1、妥善处理客户电话及传真，对所有客户或分公司反馈的技术、质量问题及时报告部门主管，以利改正。切实做好本部门接待工作。
2、做好产品资料的保管、整理、打印、分发等工作，并将其有条不紊地分类归档。
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3、做好市场服务品质跟踪等电脑输入工作，力求详细、准确。
4、协助主管处理认证、专利申请等工作。
5、负责《白兰之窗》的稿件电脑录入工作。
6、加强业务学习，力求对产品性能、配置、安装熟练掌握，以便向客户介绍并宣传产品，树立良好的企业形象。
市场服务部美工设计员职责
1、负责部门和公司的美术设计、产品样本广告；
各种宣传品与说明书的版式设计、喷绘设计及产品广告性质的其他工作。
2、负责《白兰之窗》的版式设计。
3、负责公司的产品、资料进行美术角度确认和判定。
4、部门主管或公司领导安排的其他美术性质工作。
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市场服务技术培训员职责
1、为客户提供产品的使用、安装方面咨询工作。
2、为销售人员提供产品使用、安装方面的咨询、培训等工作。
3、起草并跟踪制作产品使用说明书。
4、进行客户现场服务。
38
市场维修员职责
1、负责对生产和售后每一批次的产品进行品质跟踪，详细的记录品质状况。
2、对产品投放到市场后的品质跟踪和客诉的处理和分析，改善方法的反馈及判定。
3、新产品投放市场时进行品质的评估。
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4、收集各分公司的各种品质反映和建议。
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财务出纳
一、岗位职责
1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的发放工作。
7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。
8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
9、积极完成上级领导交办的其他工作。
二、岗位任职要求
大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。
财务会计
一、岗位职责
1、负责企业财务核算、决算。
2、负责编制企业会计报表。
3、负责企业工资的核算与编制。
4、负责企业成本核算和控制工作。
5、负责企业经营活动中全面预算工作。
6、负责企业税务处理工作。
7、负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作。
8、遵守公司《财务管理制度》，搞好本职工作。
9、积极完成上级领导安排的其他工作。
二、岗位任职要求
大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。
设计师主管岗位职责任职要求（共7篇）
实验室主任岗位职责任职要求（共14篇）
设计岗位职责和任职要求（共13篇）
我会计岗位职责要求（共12篇）
法务专员岗位职责与任职要求（共17篇）
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