永新联社运营管理部2014年全年工作总结
这一年来，我部在县联社党委的正确领导下及各部门同事的大力支持与帮助下，切实贯彻落实省联社运营管理服务中心的工作精神，严格执行金融法律、法规相关规定，不断完善内部制度建设，加强会计基础工作管理，促进会计规范化管理水平。我部密切配合其他部门的各项工作，按照省联社及县联社的要求认真做好各项工作，把主要工作重点放在服务于基层。现将一年来的工作情况总结如下：
一、主要工作成效和措施
1、做好员工培训，配合省联社新系统上线工作 根据省联社流程银行建设的工作安排，我部积极配合省联社流程银行一期、二期上线计划，开展新系统业务技能培训。共进行6批次现场培训，培训人数共计172人次。参与全省新系统演练7次，共计595人次进行全员演练。
配合信贷部门开展新版信贷系统上线，积极开展新信贷系统柜面业务的培训工作。共进行3批次现场培训，培训人数共计54人，转培训130余人。
2、支付密码器推广及应用
根据省联社运管中心2014年9月下发的运管提示第49期，我联社7-8月支付密码器签约率与配臵率已达到100%，但支付密码核验成功笔数与密码器配臵台数较少，加载、发行工作较为滞后。这是由于我联社在密码器加载账户时，存在不 1 同户名且法人代表也不一致的账户均加载在同一台密码器中。对于之前“一机多户”的密码器，我部根据省联社下发的支付密码器需整改账户清单制定了密码器配臵任务表，并安排辖内各网点联系并告知客户尽可能取消密码器不同户名或不同法人代表的账户，实现“一机一户”的操作。
3、加强反洗钱、反假币工作管理及冠字号码查询管理 为配合银监部门和人民银行业务监管的需要，维护金融市场经济秩序，我部针对反洗钱工作的开展组织人员培训，让员工进一步巩固学习内容，做到学以致用，确保此项工作的有效顺利开展。我部已将反洗钱工作纳入了日常的会计人员履职检查中，对发现的问题进行量化扣分考核。除季度的会计履职检查外，今年我部还安排人员到各网点进行反洗钱专项检查，促进了我联社辖内网点工作人员相关业务理论水平和操作能力，规范了我联社反洗钱工作。
为做好反假币工作，我部对省联社下发的冠字号码查询系统进行了专题培训，并邀请A类点钞机厂商技术人员对各网点会计实施现场教学，对反假币工作奠定良好技术基础。在已安装自助设备的网点全面铺开冠字号码查询系统，对自助设备中添加的现金进行冠字号码记录。
根据中国人民银行货币金银局关于冠字号码查询分类贴标的要求，我部已在辖内各网点开展贴标行动，凡是有A类点钞机的柜台以及ATM、CRS机均已张贴黄色标识卡片。
4、做好股金清理、分红及增资扩股工作
年初，我部安排专人对股金开展核对工作，并在3月将股金分红发放到位。同时对股金清理工作进行督导，各网点逐步将小额股金进行清理。下半年9月至11月，我部积极配合联社财务会计部开展增资扩股工作，使得今年的增资扩股工作顺利完成。
5、严格重要空白凭证管理
为避免重要空白凭证领取差错发生，一是根据《空白重要凭证领用单》，严格了重要空白凭证的领取审查，要求领取网点认真填写领用单上相关事项，并加盖营业网点业务公章及网点主任印鉴。二是完成了辖内网点各种账表凭证的购领，并应新系统上线需求，订购一批全新的业务凭证，有效地支持新系统上线工作。
6、加强柜面业务管理、委派会计日常管理及履职检查 柜面业务管理及会计规范化管理是需要长期坚持的工作，为使会计规范化管理在取得短期成效的基础上有更长远的稳定发展，县联社根据省联社的有关会计业务管理制度等签订了《永新县农村信用合作联社会计工作责任状》，明确会计日常工作职责。为规范柜面业务操作，防范操作风险，我部每季度对各网点会计的基础工作、会计监督管理、会计档案管理、印、押、证监督管理、柜面业务差错等工作进行了履职检查，对存在的问题及时纠正。通过检查规范了前台业务操作及后台事后
3 监督，防范了操作风险。
7、合理安排现金调拨，保证网点现金供应
在现金管理方面按照相关规定，做好现金管理工作。一是做好头寸资金的合理调度，科学核定库存限额。在保证支付前提下，严格执行库存现金限额，防止过多的不生息资产积压。二是严格执行库存现金查库制度。要求各网点严格查库制度，并对其查库情况进行检查。三是充分运用清分设备，对各网点上缴的现金及时整点。由此提高了付出现金的准确性和安全性。四是通知辖内网点将收缴的假币定期上缴。由我部安排人员将上交的假币信息由反假币系统上传至当地人行系统，并同时将假币实物上交至当地人行。
8、做好银企对账管理
我部始终把银企对账工作作为一项重点工作。一是每月通过“发出、收回、确认”等环节，确保各网点不折不扣地执行银企对账制度；
二是根据银企对账系统中对公账户负责人和会计人员的手机号码，利用发短信、打电话的方式对邮局无法对账的账户进行二次对账。针对联社的部分重点客户我部采取上门的方式进行对账，保证企业资金的安全性。
9、做好异常交易监测工作
我部每天派专人对全县异常交易业务进行逐笔跟踪，对每笔异常交易进行电话调查，对可能产生风险的业务做到实时掌控并按季度做好异常交易监测的情况汇报。
10、网点新业务印章领用及旧印章缴回
2014年9月初，我部派专人前去省联社运管中心领取新业务印章111枚，按照省联社通知要求我部于9月底安排各营业网点将新印章领用，并于10月1日启用新业务印章并在当天将旧印章缴回。
二、工作中存在的主要问题
1、会计基础工作薄弱。主要原因一是部分会计人员的工作责任心不强，缺乏积极主动性，因此造成工作效率低下，执行力无法提升；
二是由于我联社会计基础工作较为薄弱，与会计规范化管理的标准差距较大，致使会计事后监督机制执行不到位；
三是近几年我联社人员更新较快，会计队伍新人辈出，其业务技能掌握得不够熟练，导致我联社会计工作的发展受到一定的制约。
2、柜面业务人员（包括会计与柜员）的培训工作不到位。随着我国金融制度不断完善、业务不断创新，对于员工的业务素质要求也越来越高。而在实践工作中，由于业务人员学习意识较为淡薄，业务熟练程度不够。比如目前我联社大部分网点的柜员均为新进员工，由于这部分人员很少参加业务技能培训，使得他们并未形成较严谨的工作态度，从而发生柜面操作风险的概率也在增加。我联社辖内从事会计工作的人员中有一部分未取得会计从业资格，这在很大程度上束缚了业务的发展，不利于提高会计标准化管理水平。
三、2015年主要工作打算
1、继续落实支付密码器推广工作
根据近期省联社运管中心对于支付密码器的通报，我联社支付密码器配臵率已经严重落后于省联社平均水平，我部将继续督促辖内网点对符合要求的存量账户进行支付密码器的推广工作，并对新开立的对公账户达到100%的支付密码器签约及配臵率。
2、加强柜面人员业务培训与考核
强化对基层网点业务人员的现场业务辅导与检查的力度，加快我县会计考评工作达标准、上等级的步伐。我部将组织技术岗位练兵、技能评比等，努力提高业务人员素质。
3、进一步深化银企对账工作
我部对账中心已签约对账账户中存在部分无法联系客户，导致无法对账的情况。接下来，我部将针对对账困难的账户进行梳理工作，争取进一步提高银企对账收回率与对账成功率。对于未收回的账单，我部将派专人落实未对账客户上门对账工作。了解企业未对账的原因，采取加强督促和及时跟踪服务的方式，尽力保证对账单的回收。
4、加强会计结算、资金清算管理
根据人民银行会计结算、资金清算管理规定，做好大小额系统、同城票据清算系统、农信银系统的运行管理。做好资金调拨、调剂以及同业存款账户的对账工作。配合幸福分社及禾
6 川信用社离行式机具密码管理及加钞工作。做好反洗钱系统的正常运行、数据核对及上报工作。进一步加强反洗钱、反假币业务检查指导，扎实抓好反洗钱、反假币宣传与业务培训，建立反洗钱、反假币长效机制。
5、现金管理
按照现金管理规定，做好前台现金业务操作的监督和管理。会同保卫科，做好交取款工作，保证现金及时供应。做好现金清分、配送工作。
6、其他业务管理
做好各网点员工柜员卡新增、更换、柜员权限的管理以及员工指纹管理。积极配合公检法等单位的查询冻结扣划工作。做好资金营运管理系统的管理与维护。
7、做好领导交办的其他事项
作为一个才成立一年的新部门，我们深知自己身上的担子十分沉重，需要学习的知识太多，所以不敢掉以轻心，在日常工作中我们不断的总结经验教训。在未来的日子里，对于领导交办的工作事项，我们一定会努力做到最好。
永新县联社运营管理部 二0一四年十二月十日
过去的XX年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：
1、XX年财务预算计划工作。
今年1月份，根据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合平衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向xx总公司上报了XX年公司财务计划。并且，根据xx总公司下达公司的XX年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门XX年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。
2、xx年年财务决算工作。
xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。
3、员工集资工作。
为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。
4、中小企业融资工作。
xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，XX年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。XX年先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。
5、财会工作量化管理。
XX年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。
6、财务人员业务学习。
为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。
7、会计档案的归档整理工作。
今年3月份，财务部对xx年年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了xx年年会计档案整理工作。
8、配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。
9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。
10、完成xx年年各种税务清算工作任务。
11、xx年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。
12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。
明年财会工作要点：
1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。
2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。
3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。
4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
5、提高会计电算化工作质量。
2009财务部年工作总结过去的2009年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：
2、xx年年财务决算工作。xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。
5、财会工作量化管理。2009年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。
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6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。
7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对xx年年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了xx年年会计档案整理工作。
8、配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。
9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。
10、完成xx年年各种税务清算工作任务。
11、xx年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。
12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。
明年财会工作要点：
1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。
2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。
3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。
4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
5、提高会计电算化工作质量
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