财务部预算管理岗位职责
1.负责协助主任做好各部门（分公司）收入、成本和费用的预算管理，向有关部门提供相关的报表资料。
2.负责根据生产计划部、经营部提供的生产作业计划，结合本企业的成本、费用发生情况进行预测，便于领导及时作出正确决策，以实现公司效益最大化的目的。
3.负责月度效益测算。每月根据生产计划部提供的生产作业计划，同时结合各部门提供资料（如销售收入、销售成本、管理费用、财务费用等）对下月的效益情况进行测算，测算结果报经领导同意后，作为月度效益指标上报公司并下达各单位。
4.年度计划测算。根据公司的实际情况，由确定的目标利润对其他各项指标进行分解，以便能顺利实现年度效益目标。做好公司的成本管理工作，根据公司年度生产经营目标，配合财务部主任下达分公司年度利润（成本费用控制）指标。
5.成本管理。深入基层，熟悉各分公司的生产过程和成本耗费，监督其成本费用的真实性、及时性、准确性、合理性。协助各分公司和车间建立适合财务管理的各类台帐、报表等，督促其按时报送有关报表，完善各项基础资料的收集、整理工作。督促、配合各分公司成本员搞好车间、班组成本核算、成本考核等工作。
6.负责对外提供效益测算方面的资料，及时完成各级领导临时交办的任务。 7.审核由于差旅费发生的票据和各部门领导签字是否符合财务报销要求，及时办理差旅费报销手续，加强相关管理。
8.每月末与各车间及分公司核对内部存入款情况，对于发生的未达帐项及时处理。
9.年末整理本年度会计档案，并将上年会计档案移交档案管理部门。 财务岗位HSE职责：
1. 认真遵守HSE各项管理制度，积极参加各项HSE活动。 2. 认真执行会计法，严格执行本岗位职责。
3. 做好财务保密安全工作 任职要求
1.遵纪守法，秉公办事，团结协作，实事求是。
2.具有相关专业大专以上文化程度，具有助理会计师以上专业技术职称。 3.具有两年以上财务工作经验，较为熟悉本企业的财务核算情况。
4.对企业的生产情况有大致的了解。
5.具有一定的语言及文字表达能力、熟练的计算机操作能力。
6.熟悉会计制度及会计基本理论，具备一定的实际操作能力及财务管理经验。 7.身体健康，能承担本岗的工作任务。
岗位职责
总经理
岗位工作职责：
（一）、主持公司的生产经营管理工作；
（二）、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）、拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）、拟订公司基本管理制度；
（五）、制定公司具体规章；
（六）、提请聘任或者解聘副总经理、财务负责人；
（七）、聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）、执行董事会授予的其他职权。 主要例行工作：
（一）、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会和集团公司下达的还本付息和利润指标。
（二）、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。
（三）、实施经董事会批准的新开发项目。
（四）、根据公司会议管理制度，每周一组织总经理办公会议。
（五）、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
（六）、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理人选，各职能部门经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻境外机构人员。监理健全公司统
一、高效的组织体系和工作体系。
（七）、根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。
（八）、决定对成绩显着的员工予以奖励、加薪和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。
（九）、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。
（十）、健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
（十一）、抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产管理。
（十二）、抓好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。
（十三）、坚持民主集中制的原则，发挥员工参与管理的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。
（十四）、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。
总经理助理
（一）、贯彻总经理的工作指令，做好上下联络沟通工作，及时向总经理反映情况，反馈信息。
（二）、协助总经理做好企业发展经营规划研究，以及对各项工作和计划的督办与检查。
（三）、深入基层单位了解情况，调研工作细致，能及时发现并预警各种案件，使企业规避风险。
（四）、对总经理的工作指令执行过程和执行结果进行督察。
（五）、在经过研究的基础上，就改善企业的经营管理提出建议，供总经理决策参考，当好参谋和助手。
（六）、负责组织编制本公司的中、长期生产、经营服务、业务发展计划，经董事会、总经理批准后，组织实施。
（七）、做好市场调研，进行产品营销、业务发展的分析，制定营销、发展计划、经营责任制和绩效考核制度并指导具体的实施。
（八）、对企业的各项工作制度、规章制度、工作标准、工作流程的执行情况进行督察，检查跟踪。
（九）、负责对企业年度计划内的生产、经营、投资、技改、新上项目及新业务开发等方面进行组织实施，并对实施过程中予以监察、督导，对实施的结果进行考核上报。
（十）、建立健全生产作业，业务办理流程的内部控制制度、管理职责制度、工作考核制度等一系列制度体系，使企业的一切生产、经营活动在严格而有序的制度化管理条件下运行。
（十一）、指导抓好员工队伍建设，督导相关部门做好人力资源的引进与选拔、配置与使用，教育与开发，考核与评价，酬劳与激励等工作，有效地调动员工的积极性，实现生产、经营效果与人的协调发展。
（十二）、负责对公司的各种资源进行优化组合和有效配置，使有限的资源投入得到充分的利用、使用和最大的产出，抓好增收节支，开源节流工作，保证企业的资产能保值增值。
（十三）、抓好企业文化建设，营造良好的文明礼貌、团队协作的工作环境气氛。
（十四）、对公司生产、经营、服务过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出处理意见，对一般性的问题，在职责分管的权限内及时处理解决。
（十五）、在总经理的授权下，代表公司参加社会各项公关活动和重要谈判，以及处理外部与公司的有关各种事宜。
（十六）、当（集团）总公司有多名副总经理或总经理助理协同工作时，应能具体处理好分管线上的工作，确保所负责的目标任务能按要求完成。
（十七）、完成董事会和总经理交办的其他各项工作任务。
三．总工
（一）、在总经理领导下，负责公司工程项目全面工作。
（二）、负责公司的项目开发工程质量、安全管理、技术监督和参与工程预算，并承担责任。
（三）、根据房地产公司的发展战略，参与拟订房地产公司的中、长期战略目标，对其中的技术成分负主要责任。
（四）、按照公司会议管理制度，主持召开质量安全分析会、技术工作会。
（五）、参与审核公司的短期目标、各项计划并以此编制的年、季、月工程进度计划。
（六）、根据房地产公司项目产品定位，提出总体设计要求；
组织落实房地产开发项目前期规划方案及技术方案的优化；
（七）、参与对公司所选择的施工图设计单位、施工单位的审定；
并对所拟定、编制的设计条件、设计任务书进行审定、图纸变更的审定；
（八）、制定工程管理目标，建立标准化工程管理的流程、制度及各项规章；
（九）、全面督促工程计划的实施，协调及监控各项目的工程质量、进度及成本、工程安全，以确保达到公司制定的目标；
（十）、对公司所提交的重大设计变更、重大工程的洽商进行审定；
（十一）、负责审定公司新技术、新材料、新工艺、新产品的论证、优选、应用、推广工作；
（十二）、负责房地产项目重要的招投标工作，审核房地产项目的招投标方案、文件及价格合理性；
（十三）、协同各专业工种，组织对各专业的技术审核，并提出改进方案；
（十四）、负责组织工程竣工初步验收，向有关部门提出竣工验收报告；
（十五）、负责督促竣工工程资料存档；
组织对员工进行专业技术培训。
（十六）、公司董事会和总经理授权处理的其它重要事项。
（十七）、完成董事会和总经理交办的其他各项工作任务。
工程部经理
（一）负责项目施工的管理和运作，确保制度和流程有效执行，项目计划进度、质量、安全和成本控制，保证经营目标的实现；
（二）参与项目初期的研究、方案选择、技术论证，主持设计过程中结构专业的方案优化；
（三）负责对施工单位的施工进度、质量安全、消防和监理单位的监理工作实施监控；
（四）负责组织施工过程的分阶段验收和竣工验收，竣工备案手续；
（五）负责开发项目的成本控制，根据工程进度和工作量完成情况拨付工程款，参与工程项目的竣工决算工作；
（六）负责本部门团队建设管理，组织团队培训。
（七）完成公司领导交办的其它工作。
成本核算部经理
（一）负责工程标底的编制。参与招标评审和投标报价分析等各项招标配合工作。
（二）负责公司非工程部委托的内部招标合同总价的提供。
（三）负责工程进度产值审定。
（四）负责权限内的工程现场计量、工程签证及工程任务通知单的审核。
（五）负责综合认价审核。
（六）负责签证扣款的审定。
（七）负责工程款支付审核。
（八）负责工程结算外审的复核确认及不送外审的单项结算复核确认。
（九）配合办理竣工验收备案、墙改、散水结算书。
（十）工程预结算审核。
（十一）完成公司领导交办的其它工作。
营销总监
（一）参与制定公司的经营策略；
（二） 制定年度营销目标和分配任务；
（三） 组织制定部门的运营管理制度和工作程序；
（四）组织制定公司市场营销策略；
（五） 控制公司的市场营运成本；
（六） 考核下属人员，督导下属制定并监督绩效改善计划执行；
（七）进行营销人才梯队建设并提拔尖子作为储备管理人员。
（八）负责下属各部门协调、人员调配。
（九）负责与招商顾问公司对接，制订各阶段招商计划，布置和安排本部各项工作有计划开展。
（十）负责整体规划和楼面布局，确定公司的招商定位和经营商品类别
（十一）负责制定、分解经营指标，并监督检查完成情况；
（十二）负责组织市场调查，预测市场发展趋势，并针对市场的变化和竞争的需要提出应对策略；
销售部经理
（一）负责率领置业顾问完成销售任务，对部门业绩负责。
（二）负责部门制度、流程的制定与完善。
（三）负责部门招聘、人员储备、培训、业绩考核，组织部门会议。
（四）负责指导部门行政人员工作。
（五）依据公司下达的年度销售任务指标，负责对销售部各阶段具体销售任务进行分解落实到各销售小组及个人。
（六）负责做好月度、季度计划编制工作。
（七）负责监督、控制本部下属各小组任务完成情况并适时调整销售进度以保证按时完成公司下达的各阶段销售任务。
（八）参与项目整体策划，了解行业市场现状、动态，对项目营销提出相关意见和建议。
（九）负责开发、组织多种营销渠道，采用多种营销手段和激励措施不断提升本部销售业绩。
（十）负责组织本部做好市场调查、客户分析等工作，掌握各种最新信息资料，更好地促进销售。
（十一）负责定期向公司递交销售现状的综合分析报告，为公司决策提供依据。
（十二）加强团队建设，培养团队意识，营造良好的工作氛围。
（十三）负责对本部置业顾问进行业务指导、激励，使之业务能力、业绩不断提高。
（十四）主持本部销售现场日常管理工作，严格按规章制度办事，使各项销售工作规范化。
（十五）负责有效解决、处理客户投诉、现场突法事件和各种问题。
（十六）必要时参与问题客户的谈判，在权限范围内协助成交。
（十七）负责执行例会制度，并负责检查小组例会的执行情况。
（十八）负责查看每天各小组工作日志、例会记录并汇总存档。
（十九）负责对销售组长工作进行监督、指导、绩效考核。
（二十）负责不断完善、健全销售部各项规章制度、业绩考核标准，并有效执行。
（二十一）负责落实公司相关部门向销售部发放的信息及时、准确下传置业顾问工作。
（二十二）负责协调销售部内部组与组、人与人之间的各种关系。
（二十三）负责销售现场内、外部环境、秩序的协调与监控。
（二十四）与公司主管领导及其它部门的沟通，问题的反馈与解决。
（二十五）负责部门间的协调工作。
（二十六）完成公司领导交办的其它工作。
招商部经理
（一）组织对项目的分析和定位,掌握招商进度，分析招商过程中出现的问题；
（二）项目所处地理位置及商业行情进行调研分析；
（三）项目定位及价格的准确判断，对业态分布进行规划；
（四）对招商过程中可能出现的困难做出相应的预案，并对招商过程中出现的问题提供建议处理办法；
（五）拟定招商租务文件及合同；
（六）及时反馈市场最新动态及竞争对手营运情况;
（七）根据公司发展选择战略伙伴，对主力店及各专业卖场的大商家实施招商，与大商家签订租赁合同;
（八）根据公司方针和项目实际情况，广泛接触各类零售行业的商家,收集整理商家资源并备案；
（九）根据相关规定，努力争取更多的客户进场经营，与其协商租赁招商事宜，必要时代表公司与经营者签订租赁合同并负责合同的变更、续约等工作；
（十）与相关部门密切合作，做好经营户进场、装修、调整、退场工作；
（十一）办理经营户缴纳租金及相关手续；
（十二）随时了解经营信息和业主、经营户的经营动态，积极为其提供力所能及的工作方便，与客户建立良好的业务关系。
（十三）完成公司领导交办的其它工作
策划部经理
（一）统筹组织本部的策划工作。
（二）负责有关市场策划方案的撰写、广告方案的撰写与编制,并有效地组织实施与监控。
（三）搜集有关房地产市场信息及资料,建立和逐步完善信息资料库的管理,为市场租售提供有利依据。
（四）为公司提供市场及租售策划方案,并协助实施与监控。
（五）提供广告策划方面的报价,以及材料市场动态的资料,并分类整理存档管理。 编制市场推广费用的计划,并加以监控与及时呈报。
（六）负责展销会现场气氛布置的方案,组织实施并确保租售计划的完成。
（七）助人事行政部做好本部门人员招聘、考核、培训工作。
（八）积极配合公司各部门运作管理及协调工作。
（九）组织完成本公司的CI、VI 策划工作。
（十）完成公司领导交办的其它工作。
客户部经理
（一）负责项目销售前的准备工作。包括：商品房定购合同、商品房买卖合同条款的确定，制定《商品房买卖合同》，对销售统一说词进行审核等。
（二）参与项目销售前对外宣传资料的审核工作。包括项目的楼书设计、户型单页设计、海报等。
（三） 参与项目销售开盘的策划活动，协助销售部门做好现场客户的接待工作。
（四）在销售过程中，负责《商品房买卖合同》的审核，呈交公司审批盖章后，督促销售部门在指定的时间内送房产部门备案。
（五） 负责按公司规定时间为客户办理按揭手续，并及时向银行追踪客户的回款按揭工作。
（六）负责整理已在房产部门备案的客户资料，并立卷归档，同时按要求将资料存进电脑销售管理软件，进行档案管理。
（七）负责搜集客户信息，听取客户意见，以不断改进管理工作；
如遇客户投诉，针对不同情况做出解释或处理，超出本部门处理范围的及时向公司领导汇报。
（八）协助销售部门办理客户《商品房买卖合同》的更名、银行撤销抵押、撤销房产部门合同备案等手续。
（九）负责办理房号、面积、设计等变更的而需改变原房产部门备案内容的一切手续。
（十）负责项目的房产面积测绘（销售）工作。房产面积测绘工作是由房地产开发公司按规定将材料报房产部门后，由房产部门审核材料、派出测绘人员到项目现场进行实地测绘，本部门的工作是提供材料，陪同测绘，解释房产部门测绘售货员提出的问题；
在计算结果出来且在房产部门领导未签字前核对结果的误差，通报给公司领导。
（十一） 负责将公司开发项目已销售物业移交给购房业主，办理入伙手续。在合同的时间和范围内，向业主发出交房通知书、刊登广告并电话通知业主交接，并按流程进行入伙。
（十二）协助办理公司开发项目的房屋销售许可证。按房产部门规定，将综合验收合格证、规划许可证、测绘结果、土地证、相关图纸等材料送房产部门审核批准。
（十三） 负责将办理房产证必需材料送房产部门，以备业主办理房产证。若条件允许，方便客户，也可以代客户办证。
（十四）负责将有关的客户资料移交给物业公司。
（十五）负责收集和反馈入住业主的意见呈报公司，树立公司良好形象。
（十六）完成公司领导交办的其它工作。
行政总监
（一）协助参与公司经营战略策划制定，完成公司行政管理规划，协调各部门关系，积极配合做好内部管理工作；
（二）制定公司综合管理工作目标、计划，并组织实施，做到计划明确，方法灵活；
（三）拟定公司行政方面的各项规章制度，督促所属人员严格执行公司行政方面的有关规定，做到依章办事，有章可循，规划公司的各项行政运营管理；
（四）根据公司经营管理工作情况，按公司领导的要求，负责组织起草综合性业务规划，周工作汇总，月度工作总结和简报，季度、年度工作总结和公司请示、通知等公文函件并审核待签发的文稿；
（五）筹备公司大型会议及活动的召开，组织编写方案，并检查各业务部门贯彻执行情况；
（六）拟定公司总部固定资产、低值易耗品、办公用品等方面管理的规章制度，做到制度健全，按章办事, 并负责公司行政费用的预算与控制；
（七）在公司负责人领导下，协调、平衡各部门之间的关系，汇总各部门的规章制度，制定修改公司有关行政管理方面的制度并监督执行；
（八）组织、安排重要客人来访的接待工作，协调内外关系，宣传企业文化和公司理念，树立公司的良好形象。
（九）负责项目报建工作组织实施。
（十）、完成董事会和总经理交办的其他各项工作任务
综合部经理
（一）负责项目规划和用地取得的洽谈，办理用地相关手续,尤其是要协调、跟踪和完善行政核准工作。
（二）负责工程建设各项手续的办理。
（三）负责项目“七通一平”( 上、下水通、排污通、路通、通讯通、煤气通、电通、热力通、场地平整)有关手续的办理。
（四）与协作单位的联系洽谈工作及外协业务。
（五）负责制定公司行政后勤、安全保卫等方面规章制度和工作流程，并监督检查制度执行情况。
（六）参与制定公司发展规划和经营战略，协助制定公司经营目标、经营计划和经营政策。
（七）负责公司车辆的管理和调度工作;建立车辆档案,做好车辆的维修、保养工作,定期检查车辆使用情况,加强对司机、非司机的安全教育工作;
（八）负责公司外围环境卫生的管理;
（九）负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理;
（十）负责员工食堂工作的管理;
（十一）负责对外的接待及票务、住宿等工作;
（十二）负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作;
（十三）完成董事会和总经理交办的其他各项工作任务。
行政部经理
（一）协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员;
（二）协同各部门办理员工的招聘工作,为各部门提供符合条件的员工
（三）协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作;
（四）协同各部门对员工进行培训,提高员工的整体素质及工作能力;
（五）负责员工工资的管理工作;
（六）负责正式员工劳动合同的签订;
（七）负责保存员工相关个人档案资料;
（八）负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利;
（九）根据工作需要,负责招聘临时工及对其的管理工作;
（十）负责为员工办理人事方面的手续和证明。
（十一）制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况;
（十二）负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理;
（十三）根据董事会批准的行政费用总额度每月制定公司行政费用预算,并严格控制行政费用的支出;
（十四）负责公司资产的管理,建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度;
（十五）负责公司印章和介绍信的管理,严格执行印章和介绍信的使用规定; （十六）负责公司文件的管理工作; （十七）根据公司行政管理制度,做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理; （十八）根据总经理的指示,积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议; （十九）负责公司大事纪工作; （二十）负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。
（二十一）完成董事会和总经理交办的其他各项工作任务。
财务总监
（一）在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。
（二）组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。
（三）负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。
（四）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。
（五）建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。
（六）负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。
（七）会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。
（八）监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。
（九）负责与政府财税部门联系，落实财税政策。
（十）完成董事会和总经理交办的其它工作。
财务部经理
（一） 贯彻有关财政方针、政策，遵守各项财务制度，带领本部门员工认真落实公司制定的各项规章制度。
（二） 做好记账和结账工作，定期开展财务人员的专业培训和考核。
（三）负责公司各种款项支付、报销的审核，监督及审核公司各种经济合同的执行情况。
（四） 研究公司的财务管理措施和执行情况，协调与其它部门之间的关系，及时处理财经方面突发事务。
（五） 负责对外与财务相关职能部门的协调联络工作。
（六） 负责公司的融资、筹资工作，做好财务管理工作。
（七）完成总经理交办的其它工作。
会记
（一）负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
（二）根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.
（三）负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。
（四）负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查工作。
（五）负责对会计凭证、帐雹报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。
（六）负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。
（七）协助财务经理编制公司的会计报表。
（八）公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录;编制凭证前审核相关原始凭证;
（九）负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。
（十）负责及时、准确编制开发成本(工程相关)、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。
（十一）完成领导交办的其它工作。
出纳
（一）负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。
（二）负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
（三）负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
（四）负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
（五）负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。
（六）负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。
（七）负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表，按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。
（八）领导交办的其他临时性工作。
合同审计经理
（一）项目前期
1、协助营销部、策划部评估项目经济效益和撰写可行性研究报告的相关部分，参与图纸会审并提出有关意见；
2、与工程部、策划部紧密协助，组织安排好建设工程招投标工作，办理与招投标工作有关的一切手续；
3、在工程设计阶段协助公司决策层优化设计，降低工程造价；
4、在工程招投标阶段认真编制招投标文件、组织完成标底编制工作，必要时编制标底并全面审核各专业标底，起草工程承包合同条款，协助公司主管领导签订工程承发包合同，确定合同价。
（二）工程施工阶段
1、及时调整合同价，动态监控工程造价，组织各专业计算和审核月工程款的拨付数额，根据需要向公司领导汇报工程款拨付及调整后合同价之状况；
2、对所有指导材料实行严格限价；
3、对所有设备严格限价，组织安排好部分设备的招投标工作；
4、组织好可分包工程之概预算工作，起草保修合同条款，协助公司主管领导签订分包工程施工合同，确定分包工程合同价；
5、配合工程部做好本专业范围内隐蔽工程记录、验收，及时计算隐蔽工程土石方及地下管线工程量；
6、加强工程施工合同管理，配合工程部做好反索赔工作、做好设计变更或洽商的签证工作，及时准确计算设计变更或洽商工程量及造价；
7、组织安排好配套市政、园林绿化工程的招投标工作，起草合同条款，协助公司主管领导签订配套工程施工合同，确定合同价；
（三）工程竣工阶段
1、组织各专业完成工程决算编制工作，全面审核各专业决算值，必要时办理工程决算，起草保修合同条款，协助公司主管领导签订保修合同；
2、做好工程造价文件汇总存档工作。
（四）其他
1、半年内总结一次工程造价管理经验，逐步建立和完善本部门的质量管理和行为规范，形成一套较为成熟且富有实效的合同审计管理办法；
2、每月召开一次会议，学习新的专业知识，进行业务建设和职业道德教育，讨论有关专业问题，了解同行业工程造价管理之动态，掌握最新相关政策法规和文件规定；
3、遵守公司规章制度，完成公司制订的总体工作部署，配合其他业务部门的工作，完成主管领导交办的各项任务。
大型企业财务岗位职责
1.1财务总监（助理：财务总监助理） 能力要求：
1、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
2、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；
3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策；
4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；
5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；
6、良好的口头及书面表达能力。 主要职责：
1、审核集团公司的重要财务报表和报告，与集团公司总经理共同对财务报表和报告的质量负责；
2、参与审定集团公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查集团子公司财务运作和资金收支情况；
3、与集团公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项；
4、参与审定集团公司重大财务决策，包括审定集团公司财务预、决算方案，审定集团公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案，参与拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
5、对董事会批准的集团公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；
6、依法检查集团公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告；
7、组织集团公司各项审计工作，包括对集团公司及各子公司的内部审计和年度报表审计工作；
8、依法审定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项。
1.2财务经理（助理：经理助理） 能力要求：
（1）了解和学习世界先进企业的财务管理方式 （2）了解财务组织管理能力模型 （3）执行和公司战略和谐的财务政策
（4）掌握财务管理所需的软能力和财务技术能力 （5）提升财务部门的工作效果和效率 （6）凭借财务管理支持公司价值提升
（7）通过预算管理真正提高公司的经营效益 （8）通过内部控制，帮助企业基业长青 岗位职责：
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
6、负责资金、资产的管理工作；
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
8、管理与银行及其他机构的关系；
9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
2.1核算会计主管（助理：财务助理、会计助理、财务文员、会计文员） 主要职责：
1、负责核算会计组内部职能分工、日常事务协调、业务培训、绩效管理等工作。
2、负责审核结算、稽核客户的实际业务操作是否按合同约定进行，审核客户发票申请、付款申请，确保开票金额及付款金额的准确性。
3、负责完成各客户的账表统计、每周与商务及时对账，并督促商务及时与客户对账。
4、负责及时提醒商务向各客户催收应收到期及逾期款项。
5、负责编制应收账款周报/月报，保证完整率、及时率、准确率，及时跟进客户的票据流和资金回款情况，分析并汇报异常。
6、负责编制应收账款账龄分析以及相应的催收及管理，分析并汇报异常。
7、负责业务成本、费用的明细分类核算、监督，编制相应报表和台账，正确归集和分配成本、费用。
8、负责每月出具利润表，并保证及时率、准确率。
9、负责每周公司业绩量的统计。
10、完成上级安排的其他工作任务。
2.2管理会计主管 主要职责
1、指导监督下属项目公司的财务管理制度、程序、流程的制定与实施；
2、跟进下属项目公司财务状况，运用财务分析工具及方法，分析判断业务数据所反映的经营情况，能生成相关运营分析报告，并能及时发现风险给与合理化建议；
3、负责对公司的合资、合作、投资项目进行审计；
4、参与项目的财务尽职调查及投后财务管理工作；
5、协助财务总监的工作；
6、做为项目储备人员，表现优异者可派遣至项目公司独立承担项目公司的筹建及财务管理工作；
2.3主办会计 主要职责
1、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
2、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网
3、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
5、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
6、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
9、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
10、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
14、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
2.1.1往来会计 工作职责：
（1）严格管理和记录购销业务以及其他的暂收暂付、应收应付，商业采购等款项，认真核对及时清算。
（2）对商品采购和应付帐款进行认真的核算，经领导的审阅后付款。对不符合规定的单据给予拒付。
（3）对商品采购和应付帐款的卡片要严格管理，每月底要结出卡片余额，做到帐帐、帐卡相符。
（4）对无法收回或无法支付的款项，应查明原因并及时向经理室报告。
（5）负责其他往来结算的明细分类核算。每月要按单位和个人分户逐笔序时报送一份至经理室。折紧清偿。
具体职位：应收会计（销售会计），应付会计，其他往来会计
2.1.2固定资产（财产物资核算岗位） 工作职责
（1）拟定固定资产管理和核算办法。
（2）参加固定资产需用量的核定，参与固定资产更新改造和大修理计划的编制。
（3）负责固定资产的明细核算，对购置、调入内部转移租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理手续，做到帐卡、物相符，按期编核校反映固定资产增减变动的会计报表。
（4）计算和提取固定资产折旧。
（5）会同有关部门定期对固定资产进行盘点和清查，发现盘盈、盘亏和毁损，要查明原因、弄清责任、按规定的审核权限需报批手续，及时进行帐务处理。
2.1.3工资核算 工作职责
（1）按计划基数提取工资总额，按规定交纳劳动保险费和医疗保险费。
（2）负责工资明细核算。
（3）编制有关工资报表。
（4）年终计算并编制工资清算表。参加有关工资清算。
（5）监督工资基金和使用。
（6）审核工资发放。
2.1.4成本费用 工作职责
（1）对企业经营过程中发生的费用进行记录与核算。
（2）正确核算销售成本和费用。
（3）编制费用报表，并进行分析和预测。
（4）对不符合手续和规定的成本，费用不得入帐。
具体职位：费用会计、成本会计、材料会计、成本控制
2.1.5资金管理 工作职责：
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。
（2）序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结，随时掌握存款余额，每月做好银行存款调节表，不签发空白支票。
（3）严禁现金坐支和现金转移他用等违反财经纪律的行为。保管库存现金和有价证券，遵守保险柜的密码纪律，确保库款安全。
（4）保管有关空白收据和支票。做好本店应收、应发款项工作。对签发支票所用的印章，应实行章票分管。
（5）按核定的额度掌握现金库存量，不以“白条”抵充库存现金。
（6）认真复核单位凭证，对不符合手续和规定的单据凭证以及借支应拒绝付款，收付的单据一定要加盖“现金”收付讫，银行存款收付讫戳记。
具体职位：现金出纳、银行出纳、结算会计
2.1.6总账会计 主要职责：
1、根据《事业单位会计制度》、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责教育事业经费总账会计的核算工作。
2、根据省财政下达的经费预算，及时向省财政报送单位用款计划，督促资金及时到位。负责做好省教育事业经费的月、季报表和年度决算编报工作，促进教育事业计划的圆满完成。
3、总体设计会计核算科目和预算项目，强化内部会计核算和预算管理；
负责管理会计电算化系统，对账务数据定期进行备份，确保财务数据的安全；
定期对系统进行病毒检测，及时有效地采取防范措施，保证系统的正常运行。
4、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的一致性。
5、编报年度报表前，要做好各项准备工作，按规定计提各种基金；
做好财产物资、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正；
按规定调整有关账项。年度终了，及时将全年总账、明细账打印装订成册，交档案员归档保管。
6、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进 。
财务工作的建议措施。
7、完成领导交办的其他工作。
2.1.7会计文员/助理 主要职责：
1.全面负责公司日常办公事务，处理来往电话、函件；
日常政务接待、来访客人接待；
公司上层文件的传达。
2.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。 3.编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。
4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。
5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。
6.人力资源考勤统计。
具体职位：会计文员、财务文员、会计助理、财务助理
2.2.1预算会计 主要职责
1、建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制；
2、编制企业财务预算纲要，包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等；
3、编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现；
4、定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果。
2.2.2财务分析专员 主要职责
1、在规定时间内完成各类财务分析报告；
2、参与公司经营财务测算、成本分析、敏感性分析、配合制定公司经营策略方案，提供财务建议和决策支持；
3、协助领导负责预算管理的运作与监控；
4、协助领导组织编制财务预算、财务决算,并对预算的执行进行控制分析；
5、执行领导安排的其他相关工作。 具体职位：财务报表、财务统计
2.2.3审计专员 主要职责
1、负责本中心的月报、季报、年报的财务数据的复核；
2、负责公司的财务监督，定期进行财务审计；
3、负责公司对交易所报送数据的核对；
4、负责公司工程项目、专项审计的开展、跟进及公司内部资料的收集；
5、负责公司年度审计事项的跟进与对接；
6、其他交办的事务等。
2.2.4投资分析专员 主要职责
1、对投资项目进行财务调查、财务测算、成本分析、敏感性分析；
2、及时向上级汇报对项目进行产生重大影响的事件或变动信息；
3、收集、整理项目档案。
2.2.5融资专员/资金专员 主要职责
1、熟悉各银行融资政策、融资渠道、融资方式。
2、按照上级领导和银行要求准备各银行授信额度的基础资料准备、及时补充银行所需后补资料。
3、负责融资项目的上报、协助完成合同审查及后续手续办理的工作，项目审批通过后负责与银行办理签合同、国土局办理抵押 等具体操作。
4、各项授信资料，贷款合同等档案管理，贷后记录台账。
5、配合与支持其他部门各项工作。
6、完成领导安排其他工作安排。
建筑企业预算部预算员岗位职责
1、熟悉施工图纸，理解和掌握施工组织设计（施工方案）中涉及到“预结算”的有关内容。
2、参与相关合同或协议的洽谈，熟悉和理解合同（或协议）中“涉及经济（预结算）”的有关条款。
3、正确、及时编制施工图预算，按施工进度要求，及时提供工程量和工料分析，以利项目经理安排生产计划和材料计划的需要。
4、在施工过程中及时收集整理设计变更和向甲方办理各种现场签证，及时并正确编制竣工结算。
5、正确编制各专业分包单位的工程结算。
6、正确编制项目部当月完成的产值预算及下月计划完成的产值。
7、做好当月完成的产值和实际成本的对比情况分析，为项目经理和公司在成本控制和管理方面当好参谋。
8、做好点杂工的审核申报工作，每月月底做好各班组的人工工日审核和汇总上报工作。
9、及时完成公司预算科和项目经理交办的其他任务。
出纳工作岗位及职责
第一条：在财务主管指导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及我处的《货币资金内部控制制度》办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不白条抵库，不公款私存，不私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出租（借）单位银行账户。
第二条：分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。
第三条：负责登记现金日记帐、银行存款日记帐。
第四条：定期盘点现金。
第五条：定期编制银行存款余额调节表。
第六条：负责编制本单位工资表。
第七条：负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记帐、银行存款日记帐、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对帐单、移交表、银行印鉴登记簿等。
财务主管工作岗位及职责
第一条：根据《会计法》及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律。
第二条：具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本管理核算及财务管理，降低成本、提高经济效益。
第三条：负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，正确启用账簿，进行规范性操作。
第四条：及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。并组织对资产、债权及债务的管理，及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位的情况提供各种资料。
第五条：负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各部门联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。
第六条：负责本项目会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。
第七条：严格资产管理制度，定期或不定期进行财产清查，做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符。
第八条：负责内部往来的结算工作。负责“五金”的统计、转账上交工作。
第九条：负责银行印鉴的分管。负责保管和填制收据，开具工资转移单。
第十条：负责指导和监督出纳工作。
第十一条：做好领导交办的各项工作。
财务部工作职责
根据《会计法》及有关规定，具体领导本单位日常的财务会计工作以及上级要求的各项业务工作。
第一条负责项目本级的日常经费管理。按照财务管理办法规定程序办理内部及劳务工班人员借款业务以及各种费用的报销业务，审核每笔凭据的合法性、真实性，并正确进行凭证归类。
第二条负责项目固定资产台帐管理。财务部根据保障部增减设备通知单，在登记帐簿的同时登记固定资产台账；
每个季度末了，根据保障部设备折旧计提表，登记台账中相关的信息；
半年、年度末了，及时和保障部进行设备台账核对工作。
第三条根据上级业务部门转账，负责本项目“五金”的扣缴、统计、转账上交工作。
第四条负责公司及内部单位往来转账结算工作。
第五条半年、年度末了根据科目余额表编制半年、年 度财务报告。
第六条按有关规定及我公司的《货币资金内部控制制度》负责办理现金收付业务和银行存款结算业务。定期盘点现金和编制银行存款余额调节表。
第七条负责会计档案的管理工作。
第八条 负责上级业务部门交办的各种资料的统计上 报工作以及项目领导安排的其他工作。
企业财务工作岗位职责
第一条 财务经理负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；
(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；
(六)承办公司领导交办的其他工作。
第二条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第三条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第四条 审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
企业财务人员岗位职责
全面负责财务部的日常管理工作;
组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
负责资金、资产的管理工作;
监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
管理与银行及其他机构的关系;
协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;
完成上级交给的其他日常事务性工作。
1、负责总帐日常核算工作和相关的数据稽核检查工作
2、负责长期投资相关科目的核算及管理
4、负责所有者权益相关科目的核算及管理。
4、负责月末结转损益。
5、负责制作上报集团的各种报表(包括月报、季报和年报)。
6、负责财务分析工作。
7、负责完成领导交办的其他工作。成本会计1按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
8、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
9当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。4不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
11、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
12、完成财务部部长临时交办的其他任务。
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
企业财务经理岗位职责
企业财务经理岗位职责有哪些？在财务管理水平日益成为企业核心竞争力的今天，企业对财务经理的要求也越来越高。财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算，提供财务分析报告、编制预算、成本和资金，更需要对企业的全面运营管理甚至是战略决策提供强有力的支持。以下是小编为您整理的企业财务经理岗位职责相关资料，欢迎阅读！
企业财务经理岗位职责(一)
一、财务部门的组织与日常工作
1.财务部的工作岗位设置，人员安排
2.组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评
二、公司日常财务核算、决算工作
1.制订公司各项财务规章制度，并安排实施
2.组织实施日常财务核算、年终会计决算工作
3.审核会计报表、财务报告
4.负责组织公司的财务分析工作
三、负责组织公司的财务预算工作：
1.公司财务预算管理
2.月度、年度预算(如生产资金收支、利润等)，并监督贯彻执行
四、负责公司的财务稽核工作
1.审核公司各项财务收支、货币资金结算事项
2.组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作
3.负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易耗品等的监督管理
五、组织制定公司财务成本费用管理制度
1.负责公司各项费用核算及管理
2 组织公司成本核算及管理
六、负责公司的资金管理
1.负责组织制定、落实公司的信贷计划
2.制定公司的资金调动计划
七、对外沟通与协调
1.协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作
2.管理与银行、税务等其他政府机构的关系
八、学习研究各项税务政策，协助财务总监进行税务畴划
企业财务经理岗位职责(二)
1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
毕业设计
题 目：
中小企业财务岗位职责设计
系部（院）：
专 业：
学 号：
姓 名：
指导教师：
北京财贸职业学院毕业设计
内容摘要
在公司的治理和价值创造的过程中，财务机构是企业组织机构中一个比较重要的基础组成部分，是担负着反映和监督企业经济运作，进行公司理财，财务分析，财务控制，信息管理等重任的关键职能部门，它在企业整个管理机构中扮演着重要的角色。因此，对中小企业而言，建立一个合理，健全的财务组织机构具有重要的意义。本文主要分析了目前国内中小企业财务岗位所存在的问题及解决方案，并提供了中小企业财务岗位职责设计的建议。
关键词：中小企业
财务岗位
职责
北京财贸职业学院毕业设计
目 录
绪论······································································································································· 4
一、中小企业财务管理现状······························································································· 4
二、中小企业财务部门岗位职责设计应注意的问题······················································· 6
三、中小企业财务岗位职责设计······················································································· 8
（一）会计机构运作要求··························································································· 8
（二）各财务岗位分工模式······················································································· 8
（三）财务工作岗位的设计······················································································· 8
（四）各财务岗职责··································································································· 9 结论······································································································································· 12 参考文献······························································································································· 13 3
北京财贸职业学院毕业设计
中小企业财务岗位职责设计
绪论
中小企业对我国国民经济的发展起着重要的作用，然而中小企业的财务会计管理工作却存在人才缺乏、机制不健全等问题。目前，在中小企业会计管理工作中，还存在许多问题，使之财务管理部门难以发挥其整体功能，影响企业管理及经营决策中发挥应有的作用。为推动中小企业业务发展和管理水平的提高，根据企业经营管理需要设计规范、灵活、有效的财务制度十分必要。设计财务组织机构的目的一是建立优化的组织机构和财务运行机制，确保财务工作中的高效率，低消耗，及时完成财务工作任务，有效实现目标；
二是完善财务工作，确保财务工作的科学化，有序化；
三是营造严谨规范的财务工作环境，强化财务人员的责任感。因此，本文分别从中小企业财务管理现状、中小企业财务岗位设置应注意的问题及中小企业财务岗位职责设计几方面进行了论述。
一、中小企业财务管理现状
在我国的国民经济体系中，中小企业是最具活力的部分之一，它们相对生产规模小、经营模式灵活，生产成本低、效率高等。但同样的.中小企业的发展常常受到经济、法律和制度上诸多因素的制约，比如政策的限制技术管理人员的缺乏.生产设备落后，以及由于金融体系不发达、社会诚信缺失而导致的融资困难等等。就目前的经营情况来看，资金缺乏仍是阻碍这些中小企业发展的主要因素。所以相当数量的中小企业主缺乏系统的管理知识，过于重视短期的利润，这样的思想导致其单纯追求销量，忽略了财务管理的重要地位。导致了大部分中小企业的会计帐目异常混乱，管理者无法获得及时、有用的财务信息，影响了决策的客观性和及时性。中小企业财务财务管理工作中存在以下问题：
（一）有章不循，有法不依
当前，中小企业正处于新旧体制转轨阶段，部分企业经营不佳，低效率、低效益现象普遍，不少企业财务机构人员站在个人或小团体利益上，不是如实反映企业经营活动，而是成为部分经营者营私舞弊、掩盖真相的“合法”工具，造成 4
北京财贸职业学院毕业设计
企业不按规定建账、账目严重混乱，账外设账或造假会计凭证、会计账簿和会计报表，私设“小金库”，偷税漏税，使之会计基础工作有章不循、有法不依、弄虚作假、违规操作，隐瞒企业真实的财务状况和经营成果。
（二）重核算、轻管理
从工作职责和工作范围上看，会计人员只管完成自己职责范围的记账、算账和报账工作，与其他部门配合较少。从提供的信息上看，提供的产量、产值、成本、销售额、利润方面的数据较多。而对资金的如何有效利用、成本费用如何下降、盈利能力如何提高等等在企业管理深层次问题研究的较少。重核算、轻管理的现象普遍存在。造成会计部门与其他职能部门联系少，不能有效地发挥企业整体功能，改善企业经营管理，提高经济效益。
（三）会计核算方法简单，会计监督不力
会计方法的科学性与完整性，是全面履行会计职能的关键。目前，一些中小企业只重视察会计核算、记账、算账和报账，而忽视会计监督和会计分析。从会计数据的来源上，对原始凭证的控制不够严格，不合要求的发票、收据、甚至白条都可以报销入账；
从资产的管理与核算上，集中表现为管理制度不健全，导致账实不符、账账不符，影响了资产信息的真实性；
在对负债核算上，对于企业应付账款类入账时间随意性较大，导致月末对资产、负债的反映不符合真实性、及时性原则的要求；
在收入成本的核算上，有些经营者为了获得更多的政治荣誉和经济利益需要，收入的确认和成本结算上随意性，亏损的可以做成盈利、盈利的可以做成亏损，当年利润可以埋伏到下年度体现，多计少算或少计多算现象普遍存在，形形色色的“经理利润”、“厂长利润”。有不少企业只重视会计核算，但核算方法简单，同时还忽视了会计监督，造成会计信息失真。
（四）现代化会计手段未能有效地利用
在目前的中小企业中有两类情况：一类企业仍然演用传统的手工记账、算账和报账，对现代化的会计后段不接受，墨守成规，财会人员没能从烦琐的手工劳动中解放出来，腾出较多的时间来研究企业的经营管理。另一类企业财会部门虽配备了电脑等硬件设施，但对实用会计软件的利用、开发及网络技术的应用还相当欠缺，大多数企业的会计电算化水平基本停留在以计算机代替手工记账阶段，所形成的会计信息只用于对外提供会计报告，而未能直接用于企业内部对经营业 5
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务的监督控制和经济决策分析，直接影响会计信息的准确性、信息披露的及时性、全面性和共享性。
（五）会计机构不健全
主要存在两方面的问题：一方面，一些企业只设会计机构，而不设财务管理机构，而不设财务管理机构；
有的企业不设会计机构，企业全部会计工作委托会计事务所代理，严重忽视了会计工作在企业经营管理中的作用。另一方面，一些企业会计机构不健全，会计人员配备不合理，财会人员的岗位责任制不明确、不落实，缺乏行之有效的内部管理制度和会计监督制度，会计机构形同虚设，无法真正发挥会计管理工作在企业经营管理中应有的地位和作用，这与企业经营领导者不懂会计工作和对会计作用认识不足的有关。
二、中小企业财务部门岗位职责设置应注意的问题
（一）摆正会计工作的位置
随着全球经济一体化进程不断加快，意味着我国企业必须遵照国际贸易规则开展贸易，国内中小企业与国外企业之间必将加速融合。会计作为国际贸易通用的商业语言，如果中小企业仍然把服务定位在企业经营领导者利益和企业眼前利益上，必然与市场经济及现代企业制度的建立相违背，不仅不能正确反映企业自身经济活动情况，而且更不利于国家宏观指导，从而导致失去贸易伙伴。因此，任何一个中小企业的会计工作都必须摆正其服务的位置，适应新的经济环境，运用合适的方式向投资者、债权人、外部利益关系人和政府公开其准确财会信息，适应经济全球化趋势，实行国内会计与国际会计接轨，增强企业会计信息的国际可比性。
（二）会计部门与其他管理部门紧密结合，加强互动
管理是一个由各要素组成的系统工程，会计部门是经济管理中的一个职能部门。会计不是一个独立的系统，而是与其他管理系统紧密相关，会计以其自身的管理特点对其他管理系统起参谋和预测作用，只有会计信息有效共享，会计部门与其他各职能部门密切的结合，共同发挥作用，企业的管理工作就会再上一个新台阶。
（三）完善会计核算方法，加强会计监督职能
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中小企业要完善会计核算方法，应从会计基础工作入手，根据《会计法》和企业会计准则及各项具体制度的要求，从编制会计凭证、登记账簿到编制会计报表各个环节，都要客观、真实、及时、准确、明晰反映企业经营情况的会计信息。同时要加强会计监督职能，必须完善会计监督和分析。
（四）运用现代化手段，为会计工作服务
全球经济一体化进程不断加快，使我国中小企业更具挑战性，灵活性、迅速和多变是企业发展扩要特点。企业的会计手段如果还停留在手工或半手工状态，参与企业竞争就不可想象。这就要求企业实现会计手段的现代化，要求加大对会计信息系统的投入力度。首先，要改善硬件条件，及时配置电脑及设备，实现会计电算化，会计管理现代化，企业要给予物质条件上的保障。其次，会计人员与计算机软件开发人员要通力合作，结合本企业自身情况、业务特点和行业状况，进行应用软件开发，做到应用性和技术性相结合。同时，做好会计人员电算化操作培训工作，人人会应用会计软件，真正把会计软件的开发应用落到实处。
（五）建立健全会计管理控制制度
建立良好的会计管理控制制度是抑制、解决会计工作中存在问题的重要条件。中小企业财会部门应建立包括凭证流转程序、与各职能部门之间的联系方法、各财会人员的工作职责、违章责任等内容的岗位责任制。做到工作目标明确、职责具体、权责分明，保证财会人员在工作中有章可循。
（六）完善会计管理体制，提高会计队伍素质
中小企业要完善现有的会计机构。企业依法设置会计机构，明确会计机构职责与权限，增强会计人员责任感，建立和完善企业内部各项会计制度，促进会计基础工作制度化、规范化。同时，企业在建立内部审计机构的基础上，要充分发挥内部审计职能作用，并建议审计部门从其他管理部门中分离出来，形成独立的受企业董事会直接领导的职能部门，各项内部审计情况直接向董事会报告，强化内部审计在企业管理中的作用。
三、中小企业财务岗位设计
（一）会计机构运作要求
（1）分清出纳与会计、总账与明细账、应收应付往来账与总账、管理库存现金、银行存款的人与编制银行存款调节表的人的职责范围，并由专人分别任职。
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（2）设置会计凭证的传递程序，按部就班进行账册的登记、计算，不能随意变更凭证传递程序，以保证会计记录的完整、系统。
（3）要配备代职人员，以便在会计、出纳临时离开工作岗位数天时，能由其接替，以保证连续处理会计的记录及其他业务。
（4）要经常进行账册记录的核对工作，以保证会计工作质量。
（二）各财务岗位分工模式
根据单位特点和管理要求，从有利于加强经济管理，提高经济效益出发考虑。中小企业的会计机构设置主要有两种：
（1）会计部经理领导下的集中核算模式：以会计部经理为领导的一种会计工作的分工模式。一般适用于中小型、不设置总会计师岗位、会计与财务分设的企业。
（2）财会主管领导下的集中核算模式：以财务与会计主管为领导，并且通常只设财会主管、会计和出纳等少数几个岗位的一种会计工作的分工模式。一般适用于小型的会计与财务合并设置的企业。
（三）财务工作岗位的设计
作为中小企业，按照分工模式及组织结构要求，设计财务岗位一般如图1所示：
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图1：一般中小企业财务岗位设计图
（四）各财务岗职责 （1）财务主管
财务主管的岗位职责是主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。
1.具体负责本企业的资金筹措，投放、收入分配等工作。
2.定期开展经济活动分析，找出管理中的薄弱环节，提出改善经营管理活动的建议和措施，挖掘增收节支的潜力。
3.多渠道筹措资金，降低资金成本，提高资金使用效果。
4.参与组织制定本企业的各项财务制度，按期编制财务成本计划、信贷计划并监督贯彻执行。
5.组织会计人员的理论和业务学习，负责会计人员的考核，参与研究会计人员的任用与调整工作。
（2）会计主管 会计主管的岗位职责是
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1.负责财务部的日常工作，组织制定财务部的工作计划和有关财务制度的拟定工作，参与有关经济合同的制定，并检查、监督计划和合同的执行情况。
2.正确设置账务核算体系、确定会计核算方法和核算原则。 3.及时地做好账务和结算工作
4.负责公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。 5.及时做好会计凭证、账册、报表等会计资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
6.会同有关部门，组织经费预算、决算的编制工作。 7.负责工资核算。
（3）出纳岗位
出纳岗位的岗位职责是：
1.登记现金和银行存款日记账，并编制库存现金和银行存款日记报表，及时查清未达帐项。
2.办理现金收付和银行结算业务。
3.保管现金，票据及银行存款等事项以及各种有价证劵，保管空白支票、本票、汇票等有关资金往来票证。
4.所得税申报扣缴业务处理。 5.备用金核对。
（4）销售会计
销售会计的岗位职责是：
1.会同有关部门制定产品管理与核算办法。
2.参与销售编制计划和利润计划并监督其执行情况。
3.负责登记产成品、销售、应收款、税金和利润明细账以及发出商品的有关记录，并负责应收款项的及时清算和税金的上交。
4.计算产品销售成本，控制销售费用和营业外支出。 5.编制销售和利润报表并分析计划的完成情况。
（5）工资核算
工资核算的岗位职责是：
1.会同有关部门制定工资管理和核算办法，参与编制工资计划。
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2.计算并发放工资和奖金。 3.负责工资和奖金的分配与核算。
4.计算提取应付福利费并监督其使用情况。
（6）成本会计
成本会计的岗位职责是：
1.编制成本费用的计划，并分析其执行情况。 2.核算产品生产成本，控制生产费用。
3.进行成本和费用的分析和考核。
4.协助管理参与在产品和半成品的清查盘点等。 5.开展部门和车间、班组经济核算。
（7）稽核岗位
稽核岗位的岗位职责是：
1.在经济业务入账之前，根据预算、计划和其他文件规定，审核财务收支、财产收发等会计凭证是否合法、合理和正确（包括内容的真实性和数字的准确性）。
2.在经济业务入账之后，对会计凭证、账簿、报表的记录进行复核，以纠正记录的差错和检查记录有无篡改等情况。
（8）固定资产核算
固定资产核算的岗位职责是：
1.会同有关部门拟定固定资产管理和核算实施办法。
2.参与核定固定资产需用量，参与编制固定资产更新改造和大修理计划。 3.负责固定资产的明细核算，编制固定资产报表。
4.计提固定资产折旧，核算和控制固定资产修理费用。
5.参与固定资产的清点盘查，分析固定资产的使用效果。
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结论
随着我国市场经济的发展，经济全球化的形成，我国的中小企业将面对更加激烈的市场竞争环境。只有通过积极扶持中小企业，加强财务控制和管理，合理的设置财务岗位并赋予相应的职责，优化财务工作流程，建立良好的财务制度和健全的财务组织机构，才能强化财务管理，提高竞争实力，促进我国中小企业的改革与发展。
12
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财务人员的岗位职责：
1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交总经理审核。
2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。
3、按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。
4、在负责日常款项的的支付时，把好报支关，认真审核原始凭证，对不合法、不合规章制度票据，一律不予支付。
5、定期编制现金流量表报公司总经理。加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。
6、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项成本费用，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。
7、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。
8、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。
9、由银行支出的资金应有总经理审批的原始凭证或书面，口头通知。
10、遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。
11、未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。
12、完成总经理交办的其他任务。
财务部长职责
1、全面负责公司的财务管理工作并协调部门之间的相关工作.
2、组织企业经济核算工作，编制财务计划，监督检查计划执行情况。
3、不断完善企业财务制度，加强经营核算管理，保证公司资金合理支配及公司利益不受侵害。
4、审核会计凭证、会计报表，利用会计资料对公司经济活动进行分析，控制和考核成本费用的支出情况。督促降低消耗，提高企业经济效益。
5、审核各项开支计划，做好资金计划平衡，调剂业务所需资金，保证经营业务活动的需要。
6、督促并协助应收帐款的催收，加快企业资金回笼。
7、负责财税金融部门的联络，做好内外工作的协调。
8、参与经济决策，定期组织召开财务核算分析会，找出管理中的薄弱环节，提出经营管理中的合理化建议和措施，挖掘增收节支的潜力。
9、负责组织财务人员的业务学习，指导统计人员工作，保证数据的准确性，促进财务人员执行财经纪律的能动性，督促财务管理制度的贯彻落实。
10、完成公司领导交办的其它工作。
会计岗位职责
1、按照国家会计法规和行业会计核算的需要，建立会计帐簿，做到账目清楚、数字准确、登记及时、帐帐相符。
2、并根据经济业务及上级汇报的需要，设立总帐科目和明细帐科目的使用范围。
3、负责各类费用开支原始单据的审核，正确编制会计凭证。
4、负责材料成本的统计核算和结转，审核监督成本开支，促进增收节支。
5、负责成本费用的归集汇总及生产费用和期间费用的正确分配。
6、负责销售收入的正确核算，准确计算应交税金。
7、负责低值易耗品、固定资产的账务核算、管理和定期盘点，总帐的登记及会计报表的编制，并按时申报纳税。
8、按照国家财务法规及公司财务制度，正确计提各类费用，确保财务核算的准确性和合法性。
9、负责会计档案的整理保管工作。
10、配合财务部长工作，服从分配的其他工作。
出纳岗位职责
1、认真审核各类原始单据内容、数量、金额是否正确无误，审批手续是否完备，并有权拒绝审批手续不全的业务开支。
2、严格遵守现金管理制度，每日销售款及时存入银行，做到日清月结，账款相符。
3、负责编制各类资金报表并及时报送总经理。
4、负责每月员工工资的发放，做到严谨细致无差错。
5、负责每日流动资金的存取，确保经营业务的需要。控制库存资金限额，超过部分及时送存银行。
6、负责每月对库存现金、银行存款的盘点核对，编制现金盘点表，银行存款余额调节表，做到账帐相符。
7、妥善保管各类有价证劵和所管流转票据，做好各类票据的收发登记。
8、认真学习财务、税务知识、，提高工作能力。
9、树立安全意识，学习保安知识，确保企业财产安全和自身安全。
10、配合会计工作，接受会计的指导和监督。
11、严格遵守公司的各项规章制度。
12、完成领导交办的其他任务。
中型企业财务部岗位职责
1.总则
1.1.制定目的
将公司财务部门职责予以明确化，力求权责分明、高效协调。
1.2.适用范围
凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。
1.3.权责单位
1) 财务经理负责本规范制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本规范制定、修改、废止之核准。
2.岗位职责
2.1.财务部门职责
1) 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2) 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3) 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。
4) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。
5) 做好原物料进出之账务及成本处理；
外协加工原料进出之账务处理及成本计算；
各产品进出之账务成本计算及损益决算；
协助成本预估作业及差异分析。
6) 做好有关的收入单据之审核及账务处理；
各项费用支付审核及账务处理；
应收账款、应付账款账务处理；
总分类账、日记账等账簿处理；
财务报表的编制。
7) 加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
8) 完成公司主管交办的其他工作。
2.2.财务主管
1) 组织拟定公司销售、生产计划预算，资金及费用预算。
2) 参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标。
3) 参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较分析。
4) 拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等。
5) 分析每年费用支出状况。
6) 建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。
7) 完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的周转天数、销售量等）。
8) 成本分析及控制，成本费用支出的审批。
9) 编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理，作为决策之参考。
10) 分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。
11) 个人借支管理审批。
2.3.出纳职责
1) 现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。
2) 支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。
3) 财务费用、利息、租金的计算与收付事项。
4) 个人所得税代缴申报事项。
5) 其他与现金出纳有关的事项。
2.4.财务会计工作职责
1) 资金预算的执行及控制事项。
2) 资金的筹措支配及调度事项。
3) 各项对外借款事项的洽办及清偿。
4) 资金来源运用表的编制事项。
5) 各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。
6) 其他与财务调度有关的事项。
7) 折旧费用的计算事项。
8) 往来账、应收、应付、暂收中转事项。
9) 员工薪资计算及个人所得税扣缴。
2.5.记账会计工作职责
1) 各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。
2) 各种明细分类账的登载及保管事项。
3) 结账后有关账务的调整事项。
4) 业务部收支账款的审核事项。
5) 盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项。
6) 年度决算及盈余拨补分配事项。
7) 财务结构的分析及会计报告的编制事项。
8) 转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。
9) 其他与财务处理有关之事项。
2.6.税务会计工作职责
1) 办理公司有关税金计算、缴纳、查对等事项。
2) 办理内外销成品、进口原材料、辅助材料的关税申报与退税，增值税申报及退税事项。
3) 办理公司税务登记、公司变更登记等有关事项。
4) 编制税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。
5) 其他与税务有关的事项。
2.7.材料会计
1) 各项材料、在制品等进出库单据收集、整理归档。
2) 分品种分规格建立明细分类账。
3) 不定期抽检物料账物。
4) 每月组织物料盘点，并进行结果确认。
5) 监督仓库。
2.8.成本会计工作职责
1) 公司成本转账的编制事项。
2) 公司成本的审核事项。
3) 制造费用的分配的核算事项。
4) 工时及工资产量报表的审核记录事项。
5) 成品出入库的记录及统计事项。
6) 外协加工的账务处理及统计事项。
7) 结账时有关成本科目的调整事项。
8) 各种成本表的编制事项。
9) 公司间各项成本的分析比较及控制事项。
10) 其他与成本计算有关的事项。
11) 公司机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。
2.9.预算会计工作职责
1) 资金预算的编制事项。
2) 生产预算的编制及执行事项。
3) 成本费用预算的编制及执行事项。
4) 支出预算的编制的及执行事项。
5) 其他与预算有关的事项。
2.10.稽核会计工作职责
1) 账务稽核：
A.各项收入支出账项的审核事项。
B.各项摊提折旧的审核事项。
C.应收应付、预收预付账项的审核事项。
D.原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。
E.公司厂务费用分摊方法的审核事项。
F.有关本公司所属公司、各营业所、各门市部、公司仓库的账务查核事项。
2) 业务稽核：
A.公司业务计划进度的审核事项。
B.公司工作的进行是否依照规定的查核事项。
C.各项会议决定办理的追踪事项。
D.其他与业务稽核有关的事项。
3) 财务稽核：
A.有关财产的购置或处理的审核事项。
B.有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。
C.有关对外签订财物契约的审查事项。
D.有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收账款、银行往来的抽查事项。
E.有关财产及原物料成品库存的抽查事项。
F.其他与财务稽核有关的事项。
企业财务会计人员岗位职责
会计岗位职责
一、依法按章工作。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。
二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；
每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；
及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；
定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；
对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；
积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。
四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；
定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。
五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
出纳岗位职责
一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；
现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；
严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。
三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；
熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；
按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；
借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。
五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。
六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；
严禁挪用公款和白条抵库。
七、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。
企业内部会计控制制度
第一章 总则
第一条 为促进本企业内部会计控制制度建设，加强内部会计监督，保证企业资金财产的安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》和《企业会计制度》等法律法规和规章，制定本制度。
第二条 本规范所称货币资金是指本企业所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条 本企业负责人对本会内部会计控制制度的建立健全和有效实施以及资金财产的安全完整负责。
第二章 岗位分工及授权批准
第四条
建立货币资金业务岗位责任制。设会计岗位和出纳岗位，明确岗位的职责权限，做到会计、出纳相互分离、制约和监督。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第五条
会计、出纳岗位，应当配备合格人员，并根据单位具体情况进行岗位轮换。
办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。
第六条 会计办理货币资金业务的职责权限是：
（一）遵守《会计法》等有关法律法规的规定，严格执行会计制度和内控制度。
（二）做好会计核算和复核、稽核工作。
（三）负责收入、支出、费用、债权债务帐目的登记。
（四）负责发票（收据）的登记、领购、填制、保管、回收、缴销。
（五）负责保管银行存款预留印鉴卡片，定期存款凭据及会计档案资料。
（六）加强会计监督，防止违法违纪行为发生。 第七条 出纳办理货币资金的职责权限是：
（一）遵守《会计法》等有关法律法规的规定，严格执行出纳 制度和内控制度。
（二）做好现金库存管理、银行帐户核对和编制银行存款余额调节表工作。
（三）负责办理银行存款、取款、结算和财务报销，按规定登记现金和银行存款日记帐。
（四）负责银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销。
（五）负责保管本会财务专用章。
（六）拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销。
第八条
建立严格的货币资金授权批准制度。审批人在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第九条 货币资金使用按以下权限审批：3000元内(含3000元)由本企业副经理审批；
3000元以上由企业总经理审批。
第十条
资金的筹集、管理和使用等重大业务活动计划，由办公室考察提出意见，秘书长拟定，理事会决议通过方为有效。
第十一条
会计和出纳为货币资金业务经办人。经办人在职责范围内，按照审批人的审批意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级报告。
第十二条
办理货币资金支付业务的一般程序为：
（一）支付申请。本会有关部门或个人办理用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，有相关合同、协议、文件或证明材料的要一并附上。
（二）审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
（三）会计负责对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
（四）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
第十三条
严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。对于贪污、侵占、挪用货币资金等行为，按照有关法律法规和制度严肃处理，构成犯罪的，移交司法机关追究法律责任。
第三章 现金和银行存款的管理
第十四条
严格执行现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。
第十五条 本会现金的开支范围是：
（一）开展公益活动必须的现金支出，包括支付给个人的各种奖金、资助金、慰问金等。
（二）出差人员必须随身携带的差旅费和参加会议、培训等按规定应交纳的费用。
（三）个人劳动报酬，包括聘用人员劳动报酬及其他专门工作报酬。
（四）向个人购买农副产品和其他物资支付的价款。
（五）结算起点以下的零星支出。
（六）经领导批准，确实需要现金支付的其他支出。 不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算。
第十六条
现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付本会自身的支出。
借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。
第十七条
本会取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账。
第十八条
货币资金在开户银行办理定期储存，购买国债，须由会计人员和出纳人员同时到银行营业柜台办理相关手续。
第十九条
严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。
加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。
第二十条 严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；
不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；
不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；
不准违反规定开立和使用银行账户。
第二十一条 出纳应定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。
第二十二条 出纳应定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，报领导处理。
办公室应定期向秘书长报告存款的情况。
第四章 票据及有关印章的管理
第二十三条 切实加强与货币资金相关的票据的管理：
（一）银行结算票据由出纳负责，按相关规定登记、领购、填制、保管、回收、缴销。
（二）专设银行结算票据登记簿，由出纳做好登记记录，严防空白票据遗失和被盗用。
（三）支票领用须经办公室主任批准后办理。
（四）对填写错误的银行结算票据，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。
（五）发票（收据）由会计负责，按相关规定登记、领购、填制、保管、回收、缴销。
（六）专设发票（收据）登记簿，由会计做好登记记录，严防空白发票（收据）遗失和被盗用。
（七）发票（收据）填写错误，应将发票（收据）一式几联同时作废保存，已被审查。
第二十四条 加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由出纳保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
第五章 监督检查
第二十五条 建立对货币资金业务的监督检查制度，由监事、理事会、理事长、秘书长、办公室主任根据职责权限，定期和不定期地进行检查。
第二十六条 货币资金监督检查的内容主要包括：
（一）货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。
（二）货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。
（四）票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。
第二十七条 对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。
第六章 附 则
第二十八条 本制度由本会理事会负责解释。
第二十九条 本制度自本会理事会批准之日起施行。
XX企业固定资产管理办法
第一条
为了加强对本会固定资产的管理，确保本会固定资产的安全、完整和合理使用，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》和《民间非营利组织会计制度》等法律法规和规章的规定，结合我会实际，特制定本办法。
第二条
固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用期限一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间一年以上的大批同类物资作为固定资产管理。
第三条 基金会固定资产的管理和使用实行责任到人、物尽其用的原则。对基金会固定资产实行合理配备、有效使用，做好固定资产的购置、验收、保管、领用、检查、维护等日常管理工作，并落实到相关责任人。
第四条 设置固定资产明细帐，登记固定资产品牌、型号、数量、购买日期等，并按规定进行明细核算。固定资产按获得时的实际成本入账。
第五条 固定资产按年限平均法计提折旧。
本会固定资产暂不提取减值准备。
第六条
年终由办公室主任会同财务人员对固定资产进行盘点，查清固定资产实有数量和账面数量是否相符，发现损坏要查明原因，追究责任，并根据情况责成相关人予以部分或全部赔偿损失，对盘盈、盘亏的固定资产，应查明原因，报告领导处理。
第七条
本会固定资产购买、受赠、交易换入、融资租入和转让、报废、毁损等业务，须由办公室2名以上工作人员共同参与办理，固定资产的领用、借出等须经办公室主任批准，并办理相关登记手续。
第八条 本办法由本会理事会负责解释。
第九条
本办法自本会理事会批准之日起施行。
房开企业财务预算岗岗位职责（共13篇）
财务预算岗位职责（共4篇）
房地产企业预算人员岗位职责（共11篇）
财务部预算副总岗位职责（共9篇）
建筑企业预算员岗位职责（共3篇）
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